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| 地铁设计(003013) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 140,085.83 | 78,340.88 | 72,453.36 | 95,735.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,632.26 | 25,719.80 | 22,894.44 | 20,213.94 | |
| 应收票据 | 1,260.99 | 269.79 | 1,243.63 | 2,744.59 | |
| 应收账款 | 18,371.26 | 25,450.02 | 21,650.81 | 17,469.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,685.86 | 21,090.59 | 22,247.41 | 26,824.13 | |
| 其他应收款(合计) | 4,025.17 | 4,142.60 | 4,329.57 | 6,656.28 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,025.17 | -- | 4,329.57 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 48,081.81 | 52,122.30 | 51,236.85 | 46,051.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 80.85 | 11.12 | 101.52 | 229.93 | |
| 流动资产合计 | 340,871.08 | 323,608.03 | 278,620.76 | 294,099.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,199.55 | 10,047.20 | 9,745.18 | 9,896.90 | |
| 投资性房地产 | 2,450.17 | 2,467.69 | 2,485.20 | 2,502.72 | |
| 在建工程(合计) | 5,951.97 | 3,209.44 | 2,026.94 | 433.18 | |
| 在建工程 | 5,951.97 | -- | 2,026.94 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,753.73 | 15,219.56 | 15,420.46 | 15,535.97 | |
| 固定资产净额 | 15,753.73 | -- | 15,417.50 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 2.96 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 8,085.54 | 6,167.71 | 7,137.77 | 8,017.06 | |
| 无形资产 | 64,204.32 | 64,372.91 | 64,795.69 | 65,056.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,319.60 | 1,456.60 | 1,494.15 | 1,476.84 | |
| 递延所得税资产 | 12,061.92 | 10,621.25 | 9,495.30 | 8,308.16 | |
| 其他非流动资产 | 1,208.01 | 1,302.71 | 1,447.82 | 1,449.60 | |
| 非流动资产合计 | 121,833.81 | 115,404.08 | 114,587.52 | 113,216.03 | |
| 资产总计 | 462,704.89 | 439,012.11 | 393,208.28 | 407,315.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 47,154.65 | 45,218.85 | 42,759.09 | 37,932.57 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 47,154.65 | 45,218.85 | 42,759.09 | 37,932.57 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 44,176.21 | 45,718.96 | 28,541.60 | 19,120.05 | |
| 应交税费 | 4,580.49 | 5,918.74 | 3,482.03 | 2,790.16 | |
| 其他应付款(合计) | 4,106.46 | 4,878.18 | 4,300.65 | 3,551.35 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,106.46 | -- | 4,300.65 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,435.66 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 7,107.57 | 8,939.16 | 6,797.86 | 6,161.40 | |
| 流动负债合计 | 265,587.55 | 241,559.92 | 203,966.45 | 204,266.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,936.30 | 6,326.62 | 7,005.38 | 8,277.57 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 58.83 | 201.90 | 111.90 | 145.27 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,995.13 | 6,528.52 | 7,117.28 | 8,422.83 | |
| 负债合计 | 268,582.68 | 248,088.44 | 211,083.73 | 212,688.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,001.00 | 40,001.00 | 40,001.00 | 40,001.00 | |
| 资本公积 | 85,734.17 | 85,720.42 | 85,720.42 | 85,703.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,740.24 | 19,284.30 | 19,284.30 | 13,821.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,598.48 | 44,020.48 | 35,324.41 | 53,388.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 192,073.90 | 189,026.20 | 180,330.13 | 192,914.02 | |
| 少数股东权益 | 2,048.32 | 1,897.47 | 1,794.42 | 1,712.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 194,122.22 | 190,923.67 | 182,124.55 | 194,626.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 462,704.89 | 439,012.11 | 393,208.28 | 407,315.20 | |
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