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祖名股份(003030) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 11,316.31 | 15,509.53 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 10,770.28 | 8,189.30 | |||
应收票据 | -- | -- | |||
应收账款 | 10,770.28 | -- | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 221.84 | 1,302.54 | |||
其他应收款(合计) | 1,029.23 | 1,702.47 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | -- | 1,702.47 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 7,458.11 | 6,468.40 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 520.96 | 121.47 | |||
流动资产合计 | 31,316.73 | 33,293.70 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | 21.00 | 21.00 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | 14.57 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 889.56 | 4,533.40 | |||
在建工程 | -- | 4,533.40 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 65,255.05 | 49,453.00 | |||
固定资产净额 | -- | 49,453.00 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 3,487.84 | 3,560.84 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 13.27 | 90.69 | |||
递延所得税资产 | 423.83 | 386.69 | |||
其他非流动资产 | 406.41 | 8,970.28 | |||
非流动资产合计 | 70,496.96 | 67,030.46 | |||
资产总计 | 101,813.69 | 100,324.16 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 23,785.00 | 22,485.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 8,145.95 | 12,024.97 | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 8,145.95 | -- | |||
预收款项 | 346.24 | 628.73 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 2,473.88 | 1,755.81 | |||
应交税费 | 1,410.15 | 765.61 | |||
其他应付款(合计) | 2,711.90 | 2,810.13 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | -- | 2,810.13 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 11,250.00 | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 50,123.12 | 40,470.25 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 8,091.67 | 17,300.00 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | 421.86 | 3,100.52 | |||
长期应付款 | -- | 3,100.52 | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 827.56 | 897.49 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 9,341.08 | 21,298.01 | |||
负债合计 | 59,464.20 | 61,768.27 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 9,358.00 | 9,358.00 | |||
资本公积 | 15,306.24 | 15,306.24 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,977.27 | 1,820.65 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 15,707.98 | 12,071.00 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 42,349.49 | 38,555.89 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 42,349.49 | 38,555.89 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 101,813.69 | 100,324.16 |
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