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| 祖名股份(003030) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,792.10 | 31,273.79 | 31,983.80 | 38,439.41 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,857.08 | 12,978.98 | 14,666.07 | 16,072.04 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 12,857.08 | 12,978.98 | 14,666.07 | 16,072.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 548.72 | 2,608.11 | 1,994.45 | 2,286.15 | |
| 其他应收款(合计) | 7,174.41 | 5,885.33 | 6,201.51 | 6,531.83 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,174.41 | -- | 6,201.51 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,783.75 | 7,161.69 | 8,814.71 | 8,471.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 649.91 | 342.96 | 634.84 | 990.93 | |
| 流动资产合计 | 58,805.98 | 60,250.86 | 64,295.38 | 72,792.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 26,920.40 | 18,035.82 | 6,865.14 | 8,220.12 | |
| 在建工程 | 26,920.40 | -- | 6,865.14 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 81,154.61 | 82,534.41 | 84,183.26 | 80,052.11 | |
| 固定资产净额 | 81,154.61 | -- | 84,183.26 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 305.51 | 260.75 | 290.15 | 242.59 | |
| 无形资产 | 4,984.56 | 5,080.17 | 4,936.36 | 5,018.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 117.96 | 117.96 | 117.96 | |
| 长期待摊费用 | 261.33 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,221.54 | 1,096.45 | 1,074.96 | 1,021.34 | |
| 其他非流动资产 | 1,280.33 | 2,226.23 | 1,946.86 | 2,086.90 | |
| 非流动资产合计 | 116,149.28 | 109,372.78 | 99,435.68 | 96,780.32 | |
| 资产总计 | 174,955.25 | 169,623.64 | 163,731.06 | 169,572.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,112.20 | 10,147.41 | 16,417.41 | 21,941.67 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 403.26 | 228.03 | |
| 应付票据及应付账款 | 11,277.63 | 6,518.83 | 5,479.33 | 8,245.52 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 11,277.63 | 6,518.83 | 5,479.33 | 8,245.52 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,300.86 | 3,227.04 | 3,040.69 | 2,670.46 | |
| 应交税费 | 1,134.42 | 1,397.14 | 1,101.93 | 1,144.34 | |
| 其他应付款(合计) | 5,082.57 | 3,838.77 | 2,954.73 | 3,833.27 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,082.57 | -- | 2,954.73 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,532.06 | 21,616.35 | 22,895.19 | 3,933.54 | |
| 其他流动负债 | 59.80 | 33.97 | 32.76 | 24.28 | |
| 流动负债合计 | 57,018.83 | 47,040.77 | 52,582.40 | 42,207.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,005.92 | 14,865.00 | 4,896.25 | 20,758.69 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 186.70 | 162.22 | 181.99 | 203.81 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,408.17 | 1,527.46 | 1,527.46 | 1,527.46 | |
| 长期应付款 | 5,986.32 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 421.86 | -- | 1,527.46 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,652.04 | 2,417.09 | 2,432.37 | 2,478.59 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,252.84 | 18,971.76 | 9,038.07 | 24,968.55 | |
| 负债合计 | 71,271.67 | 66,012.53 | 61,620.47 | 67,176.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,478.00 | 12,478.00 | 12,478.00 | 12,478.00 | |
| 资本公积 | 52,696.18 | 52,696.18 | 52,696.18 | 52,696.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,124.44 | 3,025.48 | 3,025.48 | 3,025.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,287.68 | 35,274.44 | 33,861.94 | 34,196.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 103,586.30 | 103,474.09 | 102,061.59 | 102,396.15 | |
| 少数股东权益 | 97.29 | 137.02 | 49.00 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 103,683.59 | 103,611.11 | 102,110.59 | 102,396.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 174,955.25 | 169,623.64 | 163,731.06 | 169,572.57 | |
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