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| 祖名股份(003030) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,437.55 | 37,757.15 | 26,054.17 | 25,697.71 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,158.71 | 13,532.95 | 11,764.52 | 11,707.13 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 14,158.71 | 13,532.95 | 11,764.52 | 11,707.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 794.54 | 1,453.50 | 535.76 | 259.77 | |
| 其他应收款(合计) | 4,430.69 | 4,859.57 | 501.81 | 297.64 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,430.69 | -- | 501.81 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,736.71 | 6,403.81 | 8,133.15 | 8,378.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 605.48 | 1,031.58 | 1,904.34 | 2,034.12 | |
| 流动资产合计 | 74,163.67 | 65,038.57 | 58,893.75 | 58,375.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,436.65 | 7,284.73 | 7,931.13 | 9,091.73 | |
| 在建工程 | 6,436.65 | -- | 7,931.13 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 81,412.05 | 81,396.64 | 81,920.57 | 77,627.98 | |
| 固定资产净额 | 81,412.05 | -- | 81,920.57 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 319.55 | 12.20 | 12.29 | -- | |
| 无形资产 | 2,924.73 | 2,976.01 | 3,027.28 | 3,078.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 117.96 | 117.01 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | 12.39 | |
| 递延所得税资产 | 1,021.34 | 685.84 | 654.19 | 671.97 | |
| 其他非流动资产 | 2,921.58 | 348.06 | 233.42 | 3,580.24 | |
| 非流动资产合计 | 95,174.86 | 92,841.48 | 93,799.88 | 94,083.87 | |
| 资产总计 | 169,338.53 | 157,880.05 | 152,693.63 | 152,459.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,983.05 | 11,014.48 | 9,010.76 | 7,025.20 | |
| 交易性金融负债 | 228.03 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,726.11 | 9,089.18 | 7,359.47 | 7,268.53 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,726.11 | 9,089.18 | 7,359.47 | 7,268.53 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,951.35 | 2,606.04 | 2,267.06 | 2,691.25 | |
| 应交税费 | 1,449.90 | 726.86 | 799.19 | 726.54 | |
| 其他应付款(合计) | 3,236.37 | 3,359.32 | 2,940.18 | 2,604.85 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2.25 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,234.12 | -- | 2,940.18 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,948.88 | 5,442.61 | 6,140.68 | 3,011.89 | |
| 其他流动负债 | 23.75 | 65.25 | 27.31 | 22.30 | |
| 流动负债合计 | 42,773.30 | 32,934.64 | 28,844.30 | 23,706.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,792.47 | 22,616.61 | 22,599.66 | 26,251.99 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 221.54 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 421.86 | 421.86 | 421.86 | 421.86 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 421.86 | -- | 421.86 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,509.34 | 1,577.89 | 1,627.46 | 1,677.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 24,945.21 | 24,616.35 | 24,648.97 | 28,350.87 | |
| 负债合计 | 67,718.51 | 57,550.99 | 53,493.27 | 52,057.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,478.00 | 12,478.00 | 12,478.00 | 12,478.00 | |
| 资本公积 | 52,696.18 | 52,696.18 | 52,696.18 | 52,696.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,025.48 | 2,825.78 | 2,825.78 | 2,825.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 33,420.37 | 32,329.10 | 31,200.40 | 32,401.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 101,620.02 | 100,329.06 | 99,200.36 | 100,401.46 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 101,620.02 | 100,329.06 | 99,200.36 | 100,401.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 169,338.53 | 157,880.05 | 152,693.63 | 152,459.06 | |
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