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泰坦股份(003036) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 51,802.72 | 47,972.30 | 44,080.77 | ||
交易性金融资产 | 129.00 | 185.97 | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 52,727.60 | 46,735.60 | 42,062.29 | ||
应收票据 | 18,055.16 | 17,304.76 | 17,174.24 | ||
应收账款 | 34,672.43 | 29,430.85 | 24,888.05 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 1,275.39 | 2,389.49 | 906.25 | ||
其他应收款(合计) | 400.16 | 379.48 | 261.35 | ||
应收利息 | -- | -- | 65.75 | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 400.16 | -- | 195.60 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 14,508.79 | 11,090.23 | 11,916.82 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | 151.02 | 216.23 | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 795.87 | 537.95 | 447.74 | ||
流动资产合计 | 121,815.50 | 109,442.05 | 99,891.44 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | 248.32 | 248.32 | 248.32 | ||
投资性房地产 | 1,273.78 | 1,284.94 | 1,296.11 | ||
在建工程(合计) | 3,310.41 | 3,240.65 | 1,926.81 | ||
在建工程 | 3,310.41 | -- | -- | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 11,130.86 | 10,399.04 | 10,242.95 | ||
固定资产净额 | 11,130.86 | 10,399.04 | 10,242.95 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 4,140.95 | 4,167.93 | 4,194.90 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | 105.21 | 105.21 | 105.21 | ||
长期待摊费用 | 135.22 | 122.50 | 135.07 | ||
递延所得税资产 | 2,124.98 | 2,231.41 | 2,476.42 | ||
其他非流动资产 | 770.39 | 646.60 | 574.72 | ||
非流动资产合计 | 26,687.42 | 25,751.10 | 24,505.00 | ||
资产总计 | 148,502.92 | 135,193.15 | 124,396.44 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 729.84 | 482.76 | -- | ||
交易性金融负债 | -- | -- | 22.15 | ||
应付票据及应付账款 | 52,117.09 | 43,404.65 | 36,959.36 | ||
应付票据 | 24,853.19 | 19,710.34 | 14,614.56 | ||
应付账款 | 27,263.90 | 23,694.31 | 22,344.80 | ||
预收款项 | -- | -- | -- | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 1,016.38 | 479.52 | 343.98 | ||
应交税费 | 742.16 | 616.07 | 762.87 | ||
其他应付款(合计) | 1,718.03 | 1,721.28 | 1,463.49 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 1,718.03 | -- | -- | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | 219.12 | 237.11 | 225.80 | ||
流动负债合计 | 61,230.06 | 50,018.53 | 42,201.29 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | 126.31 | 104.48 | 108.39 | ||
递延所得税负债 | 688.63 | 603.76 | 600.52 | ||
长期递延收益 | 2,340.84 | 2,422.02 | 2,420.32 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 3,155.78 | 3,130.26 | 3,129.23 | ||
负债合计 | 64,385.84 | 53,148.79 | 45,330.52 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 16,200.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | ||
资本公积 | 22,021.10 | 22,021.10 | 22,021.10 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | 2,760.20 | 2,638.83 | 2,638.83 | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 8,100.00 | 7,582.61 | 7,582.61 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 33,511.59 | 32,241.34 | 29,739.60 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 82,592.89 | 80,683.88 | 78,182.13 | ||
少数股东权益 | 1,524.19 | 1,360.48 | 883.78 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 84,117.08 | 82,044.36 | 79,065.92 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 148,502.92 | 135,193.15 | 124,396.44 |
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