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| 泰坦股份(003036) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,930.89 | 46,898.62 | 60,223.60 | 61,585.21 | |
| 交易性金融资产 | 15,209.93 | 15,000.00 | 15,379.00 | 15,379.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 84,457.41 | 75,270.01 | 67,274.53 | 61,825.54 | |
| 应收票据 | 32,240.55 | 26,900.16 | 23,081.58 | 20,714.71 | |
| 应收账款 | 52,216.87 | 48,369.84 | 44,192.95 | 41,110.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,982.88 | 4,677.57 | 5,481.28 | 2,223.65 | |
| 其他应收款(合计) | 686.77 | 755.35 | 615.14 | 492.41 | |
| 应收利息 | -- | -- | 120.31 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 686.77 | -- | 494.84 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,839.37 | 26,204.53 | 21,451.58 | 14,821.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,603.16 | 1,312.70 | 1,445.24 | 1,115.19 | |
| 流动资产合计 | 178,248.72 | 170,118.77 | 171,870.38 | 157,634.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 242.17 | 243.71 | 243.95 | 248.32 | |
| 投资性房地产 | 1,229.13 | 1,240.30 | 1,251.46 | 1,262.62 | |
| 在建工程(合计) | 4,097.13 | 4,036.37 | 3,867.65 | 3,569.04 | |
| 在建工程 | 4,097.13 | -- | 3,867.65 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,884.32 | 11,269.89 | 11,560.49 | 11,436.31 | |
| 固定资产净额 | 11,884.32 | -- | 11,560.49 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 480.93 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,033.03 | 4,060.01 | 4,086.99 | 4,113.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 105.21 | 105.21 | 105.21 | 105.21 | |
| 长期待摊费用 | 267.81 | 197.96 | 211.86 | 181.42 | |
| 递延所得税资产 | 3,047.32 | 2,590.04 | 2,304.51 | 2,106.99 | |
| 其他非流动资产 | 110.52 | -- | -- | 150.14 | |
| 非流动资产合计 | 29,332.75 | 27,464.45 | 27,283.78 | 26,621.31 | |
| 资产总计 | 207,581.46 | 197,583.23 | 199,154.16 | 184,256.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 980.00 | 780.00 | 1,101.84 | 729.84 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 66,090.97 | 63,892.71 | 70,830.85 | 57,684.75 | |
| 应付票据 | 28,086.71 | 35,601.96 | 37,645.87 | 30,539.08 | |
| 应付账款 | 38,004.26 | 28,290.76 | 33,184.98 | 27,145.67 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,455.64 | 573.73 | 493.97 | 421.56 | |
| 应交税费 | 1,276.38 | 702.43 | 521.92 | 615.93 | |
| 其他应付款(合计) | 2,126.21 | 1,442.54 | 1,360.94 | 1,965.68 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,126.21 | -- | 1,360.94 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,643.68 | 1,426.62 | 1,223.08 | 1,000.28 | |
| 流动负债合计 | 86,665.26 | 80,886.24 | 84,854.52 | 70,112.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 542.45 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 181.67 | 65.14 | 83.94 | 126.31 | |
| 递延所得税负债 | 1,095.91 | 875.74 | 796.22 | 688.63 | |
| 长期递延收益 | 3,079.29 | 2,861.02 | 2,193.62 | 2,269.24 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,899.32 | 3,801.90 | 3,073.78 | 3,084.18 | |
| 负债合计 | 91,564.58 | 84,688.13 | 87,928.31 | 73,196.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | |
| 资本公积 | 41,898.35 | 41,898.35 | 41,898.35 | 42,052.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,089.91 | 2,992.82 | 2,933.91 | 2,760.20 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,733.06 | 8,100.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,877.12 | 36,714.87 | 35,089.21 | 34,958.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 114,198.45 | 111,306.04 | 109,621.47 | 109,471.10 | |
| 少数股东权益 | 1,818.43 | 1,589.05 | 1,604.37 | 1,588.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 116,016.88 | 112,895.09 | 111,225.85 | 111,059.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 207,581.46 | 197,583.23 | 199,154.16 | 184,256.00 | |
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