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| 泰坦股份(003036) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 111,760.08 | 113,937.71 | 84,556.98 | 107,725.02 | 90,136.84 |
| 交易性金融资产 | 5,036.17 | 10,066.50 | 18,115.60 | 5,118.11 | 10,119.91 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 71,794.09 | 65,058.66 | 79,926.13 | 79,670.03 | 79,291.35 |
| 应收票据 | 26,490.05 | 23,040.20 | 30,433.05 | 32,317.24 | 32,769.05 |
| 应收账款 | 45,304.04 | 42,018.46 | 49,493.08 | 47,352.79 | 46,522.30 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,994.90 | 3,403.28 | 3,491.70 | 2,177.10 | 3,039.98 |
| 其他应收款(合计) | 4,898.17 | 2,428.48 | 993.74 | 450.18 | 721.39 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,428.48 | -- | 450.18 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 38,239.23 | 29,672.93 | 29,292.33 | 26,356.86 | 25,808.09 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,573.20 | 1,077.42 | 1,906.65 | 233.89 | 322.49 |
| 流动资产合计 | 236,476.89 | 225,826.03 | 218,734.04 | 222,182.09 | 209,878.58 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | 231.40 | 266.19 | 234.47 |
| 投资性房地产 | 1,130.91 | 1,139.90 | 1,151.00 | 1,162.88 | 1,173.32 |
| 在建工程(合计) | 14,037.50 | 11,468.56 | 10,703.99 | 4,471.25 | 4,375.58 |
| 在建工程 | -- | 11,468.56 | -- | 4,471.25 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 42,792.67 | 42,183.63 | 40,135.16 | 18,516.20 | 15,319.02 |
| 固定资产净额 | -- | 42,183.63 | -- | 18,516.20 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 399.51 | 408.56 | 417.61 | 426.65 | 435.70 |
| 无形资产 | 6,208.43 | 6,242.84 | 6,284.57 | 4,146.26 | 4,174.12 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,826.43 | 1,826.43 | 1,619.33 | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 163.26 | 181.46 | 219.14 | 181.08 | 202.19 |
| 递延所得税资产 | 1,712.40 | 1,808.07 | 2,976.48 | 3,390.97 | 3,482.08 |
| 其他非流动资产 | 399.93 | 970.31 | 361.08 | 863.51 | 4,452.32 |
| 非流动资产合计 | 73,783.48 | 71,233.04 | 69,038.96 | 38,227.41 | 38,426.74 |
| 资产总计 | 310,260.36 | 297,059.07 | 287,773.00 | 260,409.49 | 248,305.32 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,650.00 | 6,600.00 | 2,600.00 | 1,600.00 | 1,630.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 91,726.55 | 81,360.85 | 104,134.67 | 102,823.27 | 87,515.59 |
| 应付票据 | 37,658.83 | 35,460.39 | 59,413.38 | 58,922.64 | 48,130.08 |
| 应付账款 | 54,067.72 | 45,900.46 | 44,721.29 | 43,900.63 | 39,385.51 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 981.60 | 1,677.26 | 1,735.34 | 1,644.65 | 1,080.24 |
| 应交税费 | 868.05 | 2,339.21 | 1,999.07 | 1,628.72 | 896.51 |
| 其他应付款(合计) | 4,338.77 | 6,712.27 | 7,301.65 | 5,576.18 | 5,601.93 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 6,712.27 | -- | 5,576.18 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,378.78 | 2,378.78 | 2,466.54 | 41.03 | 41.03 |
| 其他流动负债 | 1,705.44 | 1,426.79 | 1,391.39 | 1,333.67 | 2,066.08 |
| 流动负债合计 | 125,173.18 | 113,988.60 | 132,331.70 | 124,906.47 | 114,724.32 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 122.60 | 247.60 | 372.60 | -- | -- |
| 应付债券 | 19,896.31 | 19,396.82 | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 558.19 | 551.85 | 545.76 | 539.43 | 533.09 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,226.57 | 1,720.42 | 2,056.06 | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | 1,720.42 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 273.58 | 284.53 | 254.81 | 280.67 | 179.45 |
| 递延所得税负债 | 570.31 | 557.73 | 242.17 | 235.13 | 231.16 |
| 长期递延收益 | 15,650.48 | 15,711.23 | 15,507.18 | 2,759.24 | 2,860.99 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 38,298.04 | 38,470.18 | 18,978.58 | 3,814.47 | 3,804.70 |
| 负债合计 | 163,471.21 | 152,458.78 | 151,310.28 | 128,720.94 | 118,529.02 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 |
| 资本公积 | 41,712.55 | 41,712.55 | 41,898.35 | 41,898.35 | 41,898.35 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 4,134.76 | 4,041.99 | 3,987.54 | 3,871.25 | 3,680.45 |
| 专项储备 | 309.38 | 309.38 | 209.21 | 135.58 | 102.09 |
| 盈余公积 | 10,800.00 | 10,800.00 | 10,058.98 | 10,058.98 | 10,058.98 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 59,648.90 | 57,596.33 | 57,059.69 | 52,489.11 | 51,016.77 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 146,596.09 | 144,450.75 | 134,813.78 | 130,053.26 | 128,356.64 |
| 少数股东权益 | 193.06 | 149.54 | 1,648.94 | 1,635.29 | 1,419.66 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 146,789.15 | 144,600.29 | 136,462.72 | 131,688.55 | 129,776.30 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 310,260.36 | 297,059.07 | 287,773.00 | 260,409.49 | 248,305.32 |
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