泰坦股份

- 003036

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
泰坦股份(003036) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金122,967.9874,925.3732,195.32126,066.4973,616.02
收到的税费返还4,892.842,656.05457.342,055.751,572.66
收到的其他与经营活动有关的现金1,319.351,063.04820.333,056.312,338.23
经营活动现金流入小计129,180.1778,644.4633,472.99131,178.5477,526.91
购买商品、接受劳务支付的现金90,188.0055,307.5327,954.02127,209.8987,634.58
支付给职工以及为职工支付的现金6,589.414,638.562,789.826,778.464,996.84
支付的各项税费4,594.532,972.231,698.382,193.442,035.99
支付的其他与经营活动有关的现金6,717.394,177.152,312.585,874.024,652.40
经营活动现金流出小计108,089.3367,095.4534,754.80142,055.8299,319.81
经营活动产生的现金流量净额21,090.8511,549.01-1,281.81-10,877.28-21,792.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,000.0025,000.0015,000.0010,634.0010,379.00
取得投资收益所收到的现金431.29327.01305.98137.18136.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.0023.0023.003.923.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金65.2734.27------
投资活动现金流入小计30,519.5625,384.2915,328.9810,775.1010,519.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,920.631,131.101,123.433,709.621,051.13
投资所支付的现金20,048.0020,000.0010,000.0025,250.0025,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计21,968.6321,131.1011,123.4328,959.6226,301.13
投资活动产生的现金流量净额8,550.934,253.194,205.55-18,184.52-15,781.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------25,970.0930,888.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,930.001,130.00700.00980.00780.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,930.001,130.00700.0026,950.0931,668.00
偿还债务支付的现金1,280.00480.00--729.84729.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,658.871,637.8662.391,311.931,308.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金154.01------4,910.36
筹资活动现金流出小计3,092.882,117.8662.392,041.776,948.87
筹资活动产生的现金流量净额-1,162.88-987.86637.6124,908.3224,719.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,045.771,026.81-14.62-289.5255.74
五、现金及现金等价物净增加额30,524.6715,841.153,546.73-4,443.00-12,799.32
加:期初现金及现金等价物余额34,562.3634,562.3634,562.3639,005.3639,005.36
六、期末现金及现金等价物余额65,087.0350,403.5138,109.0934,562.3626,206.04
附注
净利润--6,045.73--7,567.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,354.49--2,913.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--728.86--1,449.12--
无形资产摊销--52.97--107.91--
长期待摊费用摊销--35.57--55.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---19.86------
固定资产报废损失-------1.64--
公允价值变动损失---0.35---209.93--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,334.33--450.11--
投资损失---182.99--232.56--
递延所得税资产减少---615.83---922.34--
递延所得税负债增加--113.31--349.10--
存货的减少---3,159.03---13,853.02--
经营性应收项目的减少---11,006.23---35,408.35--
经营性应付项目的增加--17,518.59--26,356.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--11,549.01---10,877.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--50,403.51--34,562.36--
现金的期初余额--34,562.36--39,005.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--15,841.15---4,443.00--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶