泰坦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
泰坦股份(003036) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,195.32126,066.4973,616.0245,965.8221,161.11
收到的税费返还457.342,055.751,572.661,054.81368.60
收到的其他与经营活动有关的现金820.333,056.312,338.23952.48372.15
经营活动现金流入小计33,472.99131,178.5477,526.9147,973.1221,901.86
购买商品、接受劳务支付的现金27,954.02127,209.8987,634.5855,749.1220,187.84
支付给职工以及为职工支付的现金2,789.826,778.464,996.843,352.131,959.00
支付的各项税费1,698.382,193.442,035.991,164.29787.98
支付的其他与经营活动有关的现金2,312.585,874.024,652.403,290.252,098.04
经营活动现金流出小计34,754.80142,055.8299,319.8163,555.8025,032.86
经营活动产生的现金流量净额-1,281.81-10,877.28-21,792.91-15,582.68-3,130.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,000.0010,634.0010,379.005,000.00--
取得投资收益所收到的现金305.98137.18136.9383.15--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.003.923.923.92--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计15,328.9810,775.1010,519.855,087.07--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,123.433,709.621,051.13777.71461.24
投资所支付的现金10,000.0025,250.0025,250.0020,325.7015,075.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,123.4328,959.6226,301.1321,103.4015,536.93
投资活动产生的现金流量净额4,205.55-18,184.52-15,781.28-16,016.33-15,536.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--25,970.0930,888.0030,888.0030,888.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金700.00980.00780.00372.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金---------400.00
筹资活动现金流入小计700.0026,950.0931,668.0031,260.0030,488.00
偿还债务支付的现金--729.84729.84----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金62.391,311.931,308.671,293.349.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----4,910.364,910.365,057.39
筹资活动现金流出小计62.392,041.776,948.876,203.705,066.74
筹资活动产生的现金流量净额637.6124,908.3224,719.1325,056.3025,421.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14.62-289.5255.7442.88107.47
五、现金及现金等价物净增加额3,546.73-4,443.00-12,799.32-6,499.836,860.81
加:期初现金及现金等价物余额34,562.3639,005.3639,005.3639,005.3639,005.36
六、期末现金及现金等价物余额38,109.0934,562.3626,206.0432,505.5345,866.17
附注
净利润--7,567.24--2,932.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,913.55--1,136.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,449.12--720.44--
无形资产摊销--107.91--53.96--
长期待摊费用摊销--55.82--4.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失---1.64--0.65--
公允价值变动损失---209.93------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--450.11--19.19--
投资损失--232.56---84.52--
递延所得税资产减少---922.34---179.53--
递延所得税负债增加--349.10--107.59--
存货的减少---13,853.02---6,942.79--
经营性应收项目的减少---35,408.35---19,975.91--
经营性应付项目的增加--26,356.42--6,771.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------147.22--
经营活动产生现金流量净额---10,877.28---15,582.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--34,562.36--32,505.53--
现金的期初余额--39,005.36--39,005.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,443.00---6,499.83--
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