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| 泰坦股份(003036) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,066.49 | 73,616.02 | 45,965.82 | 21,161.11 | |
| 收到的税费返还 | 2,055.75 | 1,572.66 | 1,054.81 | 368.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,056.31 | 2,338.23 | 952.48 | 372.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 131,178.54 | 77,526.91 | 47,973.12 | 21,901.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,209.89 | 87,634.58 | 55,749.12 | 20,187.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,778.46 | 4,996.84 | 3,352.13 | 1,959.00 | |
| 支付的各项税费 | 2,193.44 | 2,035.99 | 1,164.29 | 787.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,874.02 | 4,652.40 | 3,290.25 | 2,098.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 142,055.82 | 99,319.81 | 63,555.80 | 25,032.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,877.28 | -21,792.91 | -15,582.68 | -3,130.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,634.00 | 10,379.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 137.18 | 136.93 | 83.15 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,775.10 | 10,519.85 | 5,087.07 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,709.62 | 1,051.13 | 777.71 | 461.24 | |
| 投资所支付的现金 | 25,250.00 | 25,250.00 | 20,325.70 | 15,075.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,959.62 | 26,301.13 | 21,103.40 | 15,536.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,184.52 | -15,781.28 | -16,016.33 | -15,536.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,970.09 | 30,888.00 | 30,888.00 | 30,888.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 980.00 | 780.00 | 372.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,950.09 | 31,668.00 | 31,260.00 | 30,488.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 729.84 | 729.84 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,311.93 | 1,308.67 | 1,293.34 | 9.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,910.36 | 4,910.36 | 5,057.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,041.77 | 6,948.87 | 6,203.70 | 5,066.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,908.32 | 24,719.13 | 25,056.30 | 25,421.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -289.52 | 55.74 | 42.88 | 107.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,443.00 | -12,799.32 | -6,499.83 | 6,860.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,005.36 | 39,005.36 | 39,005.36 | 39,005.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,562.36 | 26,206.04 | 32,505.53 | 45,866.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,567.24 | -- | 2,932.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,913.55 | -- | 1,136.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,449.12 | -- | 720.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 107.91 | -- | 53.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 55.82 | -- | 4.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1.64 | -- | 0.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -209.93 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 450.11 | -- | 19.19 | -- | |
| 投资损失 | 232.56 | -- | -84.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -922.34 | -- | -179.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 349.10 | -- | 107.59 | -- | |
| 存货的减少 | -13,853.02 | -- | -6,942.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,408.35 | -- | -19,975.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,356.42 | -- | 6,771.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -147.22 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,877.28 | -- | -15,582.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,562.36 | -- | 32,505.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,005.36 | -- | 39,005.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,443.00 | -- | -6,499.83 | -- | |
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