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| 泰坦股份(003036) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,858.27 | 50,632.69 | 16,209.26 | ||
| 收到的税费返还 | 1,290.94 | 912.44 | 145.44 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,266.39 | 1,058.00 | 350.57 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 70,415.60 | 52,603.13 | 16,705.27 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,963.20 | 38,097.36 | 11,380.01 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,155.48 | 3,209.10 | 1,547.34 | ||
| 支付的各项税费 | 4,149.09 | 2,278.93 | 581.96 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,216.18 | 3,524.15 | 1,051.80 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 60,483.95 | 47,109.54 | 14,561.10 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,931.65 | 5,493.59 | 2,144.17 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 33.80 | 33.80 | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,500.65 | 3,409.34 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 8,534.45 | 3,443.14 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,290.62 | 923.69 | 276.02 | ||
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 587.42 | 587.42 | -2.58 | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 7,878.04 | 1,511.11 | 273.45 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 656.41 | 1,932.03 | -273.45 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 190.00 | 190.00 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 190.00 | 190.00 | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 190.00 | 190.00 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 339.06 | 274.72 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 339.06 | 274.72 | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -149.06 | -84.72 | -- | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.71 | 35.90 | -30.24 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,448.71 | 7,376.80 | 1,840.49 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,947.34 | 20,949.91 | 20,947.34 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,396.05 | 28,326.72 | 22,787.82 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,703.54 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | 193.04 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 861.94 | -- | ||
| 无形资产摊销 | -- | 80.77 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | 15.20 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | 3.04 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | -35.90 | -- | ||
| 投资损失 | -- | -33.80 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | -254.74 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | 87.23 | -- | ||
| 存货的减少 | -- | 3,274.11 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,196.16 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,928.80 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -267.51 | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,493.59 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | 28,324.14 | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | 20,947.34 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,376.80 | -- | ||
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