- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
泰坦股份(003036) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,394.62 | 122,967.98 | 74,925.37 | 32,195.32 | |
收到的税费返还 | 5,513.11 | 4,892.84 | 2,656.05 | 457.34 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,698.61 | 1,319.35 | 1,063.04 | 820.33 | |
经营活动现金流入小计 | 155,606.34 | 129,180.17 | 78,644.46 | 33,472.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,817.69 | 90,188.00 | 55,307.53 | 27,954.02 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,541.87 | 6,589.41 | 4,638.56 | 2,789.82 | |
支付的各项税费 | 5,344.99 | 4,594.53 | 2,972.23 | 1,698.38 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,703.75 | 6,717.39 | 4,177.15 | 2,312.58 | |
经营活动现金流出小计 | 125,408.30 | 108,089.33 | 67,095.45 | 34,754.80 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,198.04 | 21,090.85 | 11,549.01 | -1,281.81 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 35,000.00 | 30,000.00 | 25,000.00 | 15,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 551.24 | 431.29 | 327.01 | 305.98 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.75 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 65.27 | 34.27 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 35,577.98 | 30,519.56 | 25,384.29 | 15,328.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,758.11 | 1,920.63 | 1,131.10 | 1,123.43 | |
投资所支付的现金 | 25,048.00 | 20,048.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 32,806.11 | 21,968.63 | 21,131.10 | 11,123.43 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,771.87 | 8,550.93 | 4,253.19 | 4,205.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,930.00 | 1,930.00 | 1,130.00 | 700.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,960.00 | 1,930.00 | 1,130.00 | 700.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,280.00 | 1,280.00 | 480.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,671.54 | 1,658.87 | 1,637.86 | 62.39 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 146.93 | 154.01 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 3,098.47 | 3,092.88 | 2,117.86 | 62.39 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,138.47 | -1,162.88 | -987.86 | 637.61 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,653.34 | 2,045.77 | 1,026.81 | -14.62 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 33,484.79 | 30,524.67 | 15,841.15 | 3,546.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,562.36 | 34,562.36 | 34,562.36 | 34,562.36 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 68,047.15 | 65,087.03 | 50,403.51 | 38,109.09 | |
附注 | |||||
净利润 | 12,461.80 | -- | 6,045.73 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,155.63 | -- | 3,354.49 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,728.74 | -- | 728.86 | -- | |
无形资产摊销 | 105.95 | -- | 52.97 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 82.71 | -- | 35.57 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.10 | -- | -19.86 | -- | |
固定资产报废损失 | -4.09 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -9.13 | -- | -0.35 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -1,704.13 | -- | -1,334.33 | -- | |
投资损失 | -152.62 | -- | -182.99 | -- | |
递延所得税资产减少 | -121.96 | -- | -615.83 | -- | |
递延所得税负债增加 | -985.00 | -- | 113.31 | -- | |
存货的减少 | -105.96 | -- | -3,159.03 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -8,957.93 | -- | -11,006.23 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 21,623.16 | -- | 17,518.59 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 61.78 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 30,198.04 | -- | 11,549.01 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 68,047.15 | -- | 50,403.51 | -- | |
现金的期初余额 | 34,562.36 | -- | 34,562.36 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 33,484.79 | -- | 15,841.15 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |