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| 泰坦股份(003036) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 86,668.75 | 80,527.27 | 63,236.36 | 52,024.33 | |
| 交易性金融资产 | 5,059.28 | 5,041.93 | 10,000.35 | 10,003.40 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 84,421.05 | 91,697.64 | 91,653.57 | 89,907.52 | |
| 应收票据 | 33,477.48 | 31,378.50 | 30,942.79 | 31,603.11 | |
| 应收账款 | 50,943.57 | 60,319.14 | 60,710.78 | 58,304.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,161.08 | 3,059.62 | 2,146.67 | 2,573.63 | |
| 其他应收款(合计) | 616.42 | 698.98 | 691.75 | 837.21 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 616.42 | -- | 691.75 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,127.95 | 26,225.72 | 29,798.91 | 23,798.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11.49 | 1,761.99 | 2,207.77 | 2,705.08 | |
| 流动资产合计 | 204,495.92 | 209,507.05 | 200,240.81 | 182,341.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 236.01 | 285.80 | 237.80 | 239.98 | |
| 投资性房地产 | 1,184.48 | 1,195.65 | 1,206.81 | 1,217.97 | |
| 在建工程(合计) | 4,357.95 | 4,896.95 | 4,269.65 | 4,269.65 | |
| 在建工程 | 4,357.95 | -- | 4,269.65 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,776.43 | 12,245.90 | 12,633.95 | 13,018.69 | |
| 固定资产净额 | 15,776.43 | -- | 12,633.95 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 444.74 | 453.79 | 462.84 | 471.88 | |
| 无形资产 | 3,927.08 | 3,953.57 | 3,980.06 | 4,006.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 105.21 | 105.21 | 105.21 | |
| 长期待摊费用 | 223.30 | 243.62 | 252.19 | 272.65 | |
| 递延所得税资产 | 3,169.28 | 4,221.59 | 3,663.16 | 3,163.77 | |
| 其他非流动资产 | 4,368.20 | 162.31 | 36.09 | 27.35 | |
| 非流动资产合计 | 38,149.87 | 32,222.88 | 31,125.46 | 30,692.30 | |
| 资产总计 | 242,645.78 | 241,729.93 | 231,366.27 | 213,033.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,630.00 | 1,630.00 | 1,630.00 | 1,680.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 87,885.48 | 85,893.19 | 82,359.84 | 71,396.05 | |
| 应付票据 | 53,606.53 | 39,335.45 | 36,125.78 | 36,606.93 | |
| 应付账款 | 34,278.95 | 46,557.74 | 46,234.06 | 34,789.12 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,541.71 | 1,770.54 | 1,416.32 | 548.85 | |
| 应交税费 | 1,309.18 | 2,081.48 | 1,527.64 | 817.60 | |
| 其他应付款(合计) | 5,426.04 | 4,755.53 | 3,502.03 | 2,629.09 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,426.04 | -- | 3,502.03 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 41.03 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,545.55 | 1,743.51 | 1,743.16 | 1,518.31 | |
| 流动负债合计 | 111,385.43 | 111,285.88 | 105,587.88 | 90,269.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 526.76 | 561.45 | 555.12 | 536.12 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 202.49 | 194.60 | 168.35 | 165.29 | |
| 递延所得税负债 | 197.79 | 1,223.81 | 1,209.22 | 1,098.66 | |
| 长期递延收益 | 2,874.74 | 2,976.49 | 3,011.14 | 2,979.96 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,801.78 | 4,956.36 | 4,943.83 | 4,780.02 | |
| 负债合计 | 115,187.21 | 116,242.23 | 110,531.71 | 95,049.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | |
| 资本公积 | 41,898.35 | 41,898.35 | 41,898.35 | 41,898.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,582.23 | 3,619.73 | 3,466.06 | 3,143.82 | |
| 专项储备 | 61.78 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,058.98 | 8,733.06 | 8,733.06 | 8,733.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 49,012.75 | 48,065.42 | 43,412.99 | 40,914.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 126,214.08 | 123,916.56 | 119,110.46 | 116,289.34 | |
| 少数股东权益 | 1,244.49 | 1,571.13 | 1,724.09 | 1,695.16 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 127,458.57 | 125,487.70 | 120,834.56 | 117,984.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 242,645.78 | 241,729.93 | 231,366.27 | 213,033.74 | |
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