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| 深康佳B(200016) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 270,189.24 | 409,786.78 | 595,163.85 | 498,392.01 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 486,596.35 | 388,737.67 | 334,590.56 | 421,226.41 | |
| 应收账款 | 189,303.93 | 208,399.43 | 164,115.41 | 148,742.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 57,436.35 | 63,367.83 | 39,637.25 | 40,959.12 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 4,362.66 | 1,051.75 | 1,778.41 | 1,706.33 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,433.33 | 3,590.76 | 9,771.02 | 10,071.30 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 282,959.18 | 280,877.19 | 331,818.75 | 303,892.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 91,100.00 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,395,381.03 | 1,355,811.40 | 1,476,875.25 | 1,424,990.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 640.81 | 171.56 | 185.76 | 188.57 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 27,118.80 | 25,842.08 | 22,146.28 | 11,375.42 | |
| 投资性房地产 | 24,110.50 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 11,890.50 | 31,820.65 | 29,764.39 | 22,526.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 177,925.98 | 155,420.33 | 151,830.98 | 152,814.88 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,438.36 | 19,588.90 | 19,737.90 | 19,911.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 394.37 | 394.37 | 394.37 | 394.37 | |
| 长期待摊费用 | 1,015.22 | 1,201.92 | 1,071.32 | 1,206.06 | |
| 递延所得税资产 | 32,729.76 | 25,155.72 | 25,216.81 | 25,206.67 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 295,264.30 | 259,595.53 | 250,347.81 | 233,623.83 | |
| 资产总计 | 1,690,645.33 | 1,615,406.94 | 1,727,223.05 | 1,658,614.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 683,526.52 | 667,023.87 | 774,554.38 | 645,107.89 | |
| 交易性金融负债 | 2,210.12 | 1,276.58 | 5,029.04 | 5,499.58 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 79,909.42 | 110,776.01 | 137,840.17 | 187,998.89 | |
| 应付账款 | 253,035.22 | 199,560.73 | 214,840.15 | 211,696.44 | |
| 预收款项 | 34,954.43 | 31,958.10 | 27,211.31 | 23,865.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 26,735.38 | 20,989.64 | 17,152.44 | 17,188.06 | |
| 应交税费 | 3,317.49 | -3,288.26 | -15,141.33 | -14,196.22 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,644.70 | 852.31 | 1,772.78 | 1,863.86 | |
| 应付股利 | -- | 323.23 | 2,218.61 | 797.61 | |
| 其他应付款 | 102,913.92 | 105,220.63 | 86,596.26 | 90,795.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,189,247.19 | 1,134,692.82 | 1,252,073.80 | 1,170,617.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 61,000.00 | 61,000.00 | 61,000.00 | 61,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,016.34 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 137.06 | 56.31 | 56.31 | 56.31 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 11,582.02 | 12,202.63 | 10,225.61 | 10,180.03 | |
| 非流动负债合计 | 77,735.41 | 76,258.94 | 74,281.92 | 74,236.33 | |
| 负债合计 | 1,266,982.61 | 1,210,951.76 | 1,326,355.72 | 1,244,853.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 120,397.27 | 120,397.27 | 120,397.27 | 120,397.27 | |
| 资本公积 | 127,568.63 | 127,215.23 | 127,226.02 | 127,228.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 80,930.80 | 80,930.80 | 80,930.80 | 80,930.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 70,967.94 | 52,048.62 | 48,970.56 | 61,988.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 400,972.40 | 381,373.18 | 378,122.64 | 391,057.87 | |
| 少数股东权益 | 22,690.33 | 23,082.00 | 22,744.69 | 22,702.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 423,662.73 | 404,455.18 | 400,867.34 | 413,760.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,690,645.33 | 1,615,406.94 | 1,727,223.05 | 1,658,614.30 | |
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