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深康佳B(200016) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 650,635.96 | 625,316.53 | 690,833.88 | 550,818.03 | |
交易性金融资产 | 46,963.67 | 55,576.47 | 74,330.75 | 97,489.74 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 225,971.79 | 289,739.86 | 268,196.09 | 296,355.49 | |
应收票据 | 53,317.19 | 65,234.18 | 59,396.63 | 87,340.14 | |
应收账款 | 172,654.60 | 224,505.68 | 208,799.46 | 209,015.35 | |
应收款项融资 | 17,339.63 | 39,516.91 | 34,415.59 | 13,029.28 | |
预付款项 | 16,545.43 | 33,369.97 | 51,638.65 | 34,829.78 | |
其他应收款(合计) | 98,912.11 | 106,063.86 | 141,570.27 | 147,273.80 | |
应收利息 | 668.13 | 634.02 | 527.95 | 469.20 | |
应收股利 | 94.15 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 98,149.83 | -- | 141,042.32 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 324,989.77 | 432,472.58 | 465,874.33 | 492,348.77 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | 363.00 | 363.00 | 1,213.18 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 235,915.95 | 252,582.49 | 241,819.22 | 242,211.64 | |
流动资产合计 | 1,617,493.35 | 1,835,120.00 | 1,969,085.05 | 1,875,569.71 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | 80.04 | 80.04 | |
长期股权投资 | 556,648.39 | 579,607.19 | 588,812.24 | 583,055.25 | |
投资性房地产 | 147,022.67 | 138,901.09 | 141,220.17 | 141,193.58 | |
在建工程(合计) | 86,089.95 | 116,600.72 | 149,605.93 | 141,572.51 | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 521,829.77 | 480,296.96 | 402,112.82 | 403,996.41 | |
固定资产净额 | 521,829.77 | -- | 402,112.82 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 19,705.44 | 17,443.97 | 3,348.78 | 3,824.59 | |
无形资产 | 108,738.60 | 117,009.20 | 107,311.80 | 108,199.22 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 2,219.67 | 2,219.67 | 2,219.67 | 2,219.67 | |
长期待摊费用 | 51,891.92 | 48,666.33 | 49,971.19 | 51,023.99 | |
递延所得税资产 | 142,657.40 | 149,564.76 | 135,652.98 | 127,910.27 | |
其他非流动资产 | 124,832.88 | 134,138.44 | 129,380.11 | 129,382.77 | |
非流动资产合计 | 1,964,988.48 | 1,998,645.30 | 1,923,456.93 | 1,958,987.54 | |
资产总计 | 3,582,481.82 | 3,833,765.30 | 3,892,541.98 | 3,834,557.26 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 639,059.21 | 648,292.80 | 677,984.57 | 706,568.29 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 371,731.46 | 376,933.41 | 408,353.28 | 335,777.17 | |
应付票据 | 99,048.29 | 122,187.99 | 115,654.69 | 105,589.21 | |
应付账款 | 272,683.17 | 254,745.42 | 292,698.59 | 230,187.96 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 30,473.31 | 19,339.22 | 18,204.39 | 16,485.41 | |
应交税费 | 21,441.71 | 20,041.97 | 18,930.26 | 19,315.61 | |
其他应付款(合计) | 192,279.19 | 178,016.00 | 172,863.78 | 159,387.09 | |
应付利息 | -- | 11.14 | 4.05 | 2,962.72 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 192,279.19 | -- | 172,859.73 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 531,414.74 | 640,005.41 | 532,027.97 | 444,760.06 | |
其他流动负债 | 5,433.07 | 5,477.22 | 6,964.49 | 7,809.80 | |
流动负债合计 | 1,844,630.21 | 1,959,671.72 | 1,905,213.02 | 1,761,318.13 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 777,915.01 | 734,069.25 | 717,340.85 | 732,240.68 | |
应付债券 | 242,699.26 | 242,744.22 | 329,555.69 | 373,896.80 | |
租赁负债 | 16,021.88 | 14,831.35 | 3,118.45 | 3,178.42 | |
长期应付职工薪酬 | 471.85 | 474.86 | 479.43 | 484.28 | |
长期应付款(合计) | 613.57 | 667.55 | 687.31 | 749.19 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 30,451.98 | 16,318.07 | 20,372.50 | 19,258.61 | |
递延所得税负债 | 18,502.62 | 20,688.02 | 20,994.85 | 26,141.32 | |
长期递延收益 | 42,513.52 | 37,072.09 | 36,236.40 | 32,525.67 | |
其他非流动负债 | 17,999.64 | 37,744.95 | 38,180.73 | 31,171.27 | |
非流动负债合计 | 1,147,189.33 | 1,104,610.37 | 1,166,966.20 | 1,219,646.24 | |
负债合计 | 2,991,819.53 | 3,064,282.09 | 3,072,179.22 | 2,980,964.37 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 240,794.54 | 240,794.54 | 240,794.54 | 240,794.54 | |
资本公积 | 52,649.95 | 49,547.68 | 43,811.50 | 34,781.34 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -1,344.36 | -1,496.27 | -1,426.03 | -1,531.10 | |
专项储备 | 465.75 | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 124,418.04 | 124,418.04 | 124,418.04 | 124,418.04 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 147,456.20 | 292,455.71 | 344,618.78 | 379,194.19 | |
归属于母公司股东权益合计 | 564,440.12 | 705,719.70 | 752,216.82 | 777,657.01 | |
少数股东权益 | 26,222.17 | 63,763.51 | 68,145.94 | 75,935.88 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 590,662.29 | 769,483.21 | 820,362.76 | 853,592.89 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,582,481.82 | 3,833,765.30 | 3,892,541.98 | 3,834,557.26 |
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