上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 深康佳B(200016) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,910,295,802 | 3,455,576,828 | 13,386,374,957 | 9,937,522,984 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 110,164,474 | 38,943,463 | 406,290,265 | 1,570,201,510 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,063,423,981 | 3,513,408,784 | 13,871,299,347 | 11,569,589,370 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 5,589,742,104 | 3,087,839,189 | 10,775,320,719 | 7,923,027,757 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 431,875,221 | 244,695,606 | 756,984,289 | 572,572,935 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 446,040,960 | 232,373,905 | 875,665,141 | 538,083,982 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 638,452,482 | 335,873,400 | 1,162,113,699 | 2,321,457,922 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,106,110,767 | 3,900,782,100 | 13,570,083,848 | 11,355,142,596 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,686,786 | -387,373,316 | 301,215,499 | 214,446,773 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 41,682,518 | 1,193,806 | 30,977,811 | 14,158,191 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,471,012 | 1,531,852 | 8,773,934 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 228,848 | 105,938 | 4,327,896 | 548,387 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2,056,103,685 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 59,382,378 | 2,831,596 | 2,100,183,326 | 14,706,578 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 61,425,546 | 42,318,907 | 167,387,122 | 132,720,196 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 84,360 | 84,360 | 37,714,729 | 1,583,723 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2,056,005,544 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 61,509,906 | 42,403,267 | 2,261,107,395 | 134,303,919 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,127,528 | -39,571,671 | -160,924,069 | -119,597,341 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 172,459,585 | 150,000,000 | 22,000,000 | 17,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 172,459,585 | 150,000,000 | 22,000,000 | 17,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 143,116,558 | 0 | 15,000,000 | 10,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,551 | 1,551 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 166,832,743 | 2,546,955 | 84,482,555 | 72,916,096 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,626,842 | 147,453,045 | -62,482,555 | -55,916,096 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -5,027,713 | -4,666,295 | -3,490,287 | -2,614,693 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,215,185 | -284,158,237 | 74,318,589 | 36,318,643 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 80,555,227 | 0 | 209,198,469 | 0 |
| 少数股东损益 | 5,015,564 | 0 | 4,832,431 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -7,236,744 | 0 | 71,963,653 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 58,598,313 | 0 | 131,962,803 | 0 |
| 无形资产摊销 | 7,952,475 | 0 | 6,421,029 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 512,507 | 0 | 7,152,602 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 439,606 | 0 | 2,739,187 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 2,219,919 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | -16,267,879 | 0 | 3,490,287 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -7,599,808 | 0 | -8,642,403 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 262,818,593 | 0 | 585,811,827 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 257,787,638 | 0 | 238,057,523 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -678,468,509 | 0 | -959,489,001 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -5,243,150 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -42,686,786 | -387,373,316 | 301,215,499 | 214,446,773 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 708,343,230 | 0 | 752,558,414 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 752,558,414 | 0 | 678,239,826 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -44,215,185 | -284,158,237 | 74,318,589 | 36,318,643 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日必读
发行与分配