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| 深康佳B(200016) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,547,383.58 | 1,162,997.30 | 4,636,369.87 | 2,447,298.70 | 1,754,831.80 |
| 收到的税费返还 | 50,767.05 | 30,732.34 | 47,561.04 | 31,212.87 | 23,421.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 214,879.58 | 148,765.66 | 371,467.05 | 286,582.83 | 147,725.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,813,030.21 | 1,342,495.30 | 5,055,397.97 | 2,765,094.40 | 1,925,979.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,680,052.47 | 1,246,411.29 | 4,586,709.52 | 2,411,769.38 | 1,645,796.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,688.72 | 54,824.68 | 165,961.21 | 123,522.15 | 83,072.37 |
| 支付的各项税费 | 45,390.99 | 15,959.68 | 164,801.34 | 159,304.39 | 146,181.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 199,193.64 | 79,373.66 | 460,908.29 | 360,196.91 | 234,745.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,017,325.82 | 1,396,569.31 | 5,378,380.35 | 3,054,792.83 | 2,109,795.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -204,295.62 | -54,074.01 | -322,982.39 | -289,698.43 | -183,815.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,173.82 | 7,179.82 | 10,659.78 | 4,553.12 | 4,290.32 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,322.74 | 1,856.00 | 14,606.58 | 10,098.29 | 7,225.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,044.20 | 2.71 | 237.24 | 185.10 | 168.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,267.52 | -- | 25,246.85 | 14,129.47 | 4,251.11 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 139,686.69 | 5,000.00 | 239,302.82 | 139,228.50 | 94,290.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 182,494.96 | 14,038.53 | 290,053.28 | 168,194.49 | 110,224.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,239.29 | 19,826.23 | 48,605.82 | 26,702.23 | 14,008.65 |
| 投资所支付的现金 | 115,625.94 | 111,684.02 | 59,797.59 | 45,054.62 | 19,839.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 111,886.04 | 92,753.25 | 23,212.62 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 70,003.34 | 3.34 | 294,951.92 | 77,488.00 | 87,473.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 249,868.57 | 131,513.59 | 515,241.38 | 241,998.09 | 144,534.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,373.61 | -117,475.06 | -225,188.10 | -73,803.61 | -34,309.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,552.35 | 6,977.53 | 33,251.39 | 18,979.06 | 11,598.06 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16,552.35 | 6,977.53 | 20,358.06 | 18,979.06 | 11,598.06 |
| 取得借款收到的现金 | 1,156,415.20 | 603,640.77 | 1,468,196.55 | 1,134,049.88 | 672,569.14 |
| 发行债券收到的现金 | 348,775.00 | 249,125.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,034.66 | -- | 33,095.17 | 102.31 | 102.31 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,556,777.21 | 859,743.30 | 1,534,543.12 | 1,153,131.24 | 684,269.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,105,419.10 | 579,121.18 | 808,142.24 | 636,924.80 | 337,701.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,588.93 | 13,028.78 | 70,958.10 | 66,809.60 | 56,243.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 96.01 | 162.96 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,488.19 | 11,325.62 | 75,753.44 | 7,708.76 | 2,261.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,157,496.23 | 603,475.58 | 954,853.78 | 711,443.16 | 396,206.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 399,280.98 | 256,267.73 | 579,689.33 | 441,688.09 | 288,063.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -902.15 | -2,858.53 | 2,106.13 | 2,228.24 | -3,528.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 126,709.61 | 81,860.13 | 33,624.98 | 80,414.30 | 66,408.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 343,414.95 | 343,414.95 | 309,789.97 | 309,789.97 | 309,789.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 470,124.55 | 425,275.07 | 343,414.95 | 390,204.27 | 376,198.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,871.08 | -- | 66,861.84 | -- | 40,873.22 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6,119.40 | -- | 22,686.92 | -- | 5,955.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,416.79 | -- | 17,053.45 | -- | 9,997.72 |
| 无形资产摊销 | 1,251.86 | -- | 3,242.17 | -- | 680.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,330.32 | -- | 7,493.18 | -- | 3,949.19 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29,370.58 | -- | 56.39 | -- | -6,372.21 |
| 固定资产报废损失 | 46.73 | -- | 329.43 | -- | 157.75 |
| 公允价值变动损失 | 300.54 | -- | -5,019.11 | -- | -5,985.54 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 44,270.41 | -- | 54,419.54 | -- | 13,864.63 |
| 投资损失 | -55,916.10 | -- | -92,741.44 | -- | -53,193.00 |
| 递延所得税资产减少 | -17,675.97 | -- | -32,351.71 | -- | -13,932.37 |
| 递延所得税负债增加 | 349.24 | -- | 3,799.19 | -- | 5,157.65 |
| 存货的减少 | -52,539.38 | -- | -66,814.00 | -- | -20,069.30 |
| 经营性应收项目的减少 | -205,979.83 | -- | 26,105.70 | -- | -129,088.07 |
| 经营性应付项目的增加 | 36,927.90 | -- | -325,168.22 | -- | -35,810.74 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,698.03 | -- | -2,935.73 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -204,295.62 | -- | -322,982.39 | -- | -183,815.87 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 470,124.55 | -- | 343,414.95 | -- | 376,198.86 |
| 现金的期初余额 | 343,414.95 | -- | 309,789.97 | -- | 309,789.97 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 126,709.61 | -- | 33,624.98 | -- | 66,408.89 |
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