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深康佳B(200016) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,918,478.43 | 1,739,891.92 | 849,987.16 | 5,502,373.10 | 4,146,069.54 |
收到的税费返还 | 15,874.77 | 10,877.21 | 6,109.94 | 69,778.75 | 59,694.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 277,974.88 | 206,791.52 | 51,706.50 | 401,101.60 | 281,040.91 |
经营活动现金流入小计 | 3,212,328.08 | 1,957,560.65 | 907,803.59 | 5,973,253.45 | 4,486,804.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,860,810.21 | 1,711,567.68 | 827,712.08 | 5,468,652.11 | 4,263,328.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,911.08 | 91,771.35 | 52,253.58 | 180,897.28 | 135,479.13 |
支付的各项税费 | 78,531.11 | 62,842.88 | 49,745.42 | 84,240.22 | 60,489.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 254,663.02 | 199,015.43 | 81,214.86 | 393,858.56 | 284,765.24 |
经营活动现金流出小计 | 3,329,915.42 | 2,065,197.35 | 1,010,925.94 | 6,127,648.18 | 4,744,062.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | -117,587.34 | -107,636.69 | -103,122.35 | -154,394.73 | -257,257.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 69,556.21 | 38,711.93 | 5,162.60 | 22,440.60 | 22,240.60 |
取得投资收益所收到的现金 | 9,790.24 | 8,062.38 | 4,218.59 | 16,868.14 | 10,979.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30,525.11 | 4,044.41 | 29.18 | 20,257.71 | 12,308.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 58,862.04 | 328.73 | -- | 27,082.12 | 9,080.15 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 205,735.75 | 120,875.75 | 48,492.94 | 208,566.92 | 175,741.69 |
投资活动现金流入小计 | 374,469.35 | 172,023.20 | 57,903.32 | 295,215.49 | 230,350.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 241,748.36 | 170,132.47 | 98,620.85 | 392,837.72 | 128,075.02 |
投资所支付的现金 | 16,215.71 | 867.00 | 40.00 | 135,774.63 | 123,665.94 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,552.08 | 15,293.04 | 8,828.00 | 152,864.08 | 80,003.34 |
投资活动现金流出小计 | 273,516.15 | 186,292.51 | 107,488.85 | 681,476.42 | 331,744.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | 100,953.20 | -14,269.31 | -49,585.52 | -386,260.93 | -101,394.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 13,303.94 | 9,483.64 | 9,290.04 | 50,836.30 | 31,635.03 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,303.94 | 9,483.64 | 9,290.04 | 50,836.30 | 31,635.03 |
取得借款收到的现金 | 1,445,303.89 | 1,042,357.35 | 599,018.90 | 3,006,940.55 | 2,181,683.61 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 139,681.27 | 94,587.60 | 12,090.00 | 182,559.87 | 66,244.66 |
筹资活动现金流入小计 | 1,598,289.10 | 1,146,428.60 | 620,398.94 | 3,240,336.73 | 2,279,563.30 |
偿还债务支付的现金 | 1,324,318.52 | 879,098.57 | 356,104.31 | 2,354,044.44 | 1,530,141.33 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 74,579.19 | 38,317.51 | 25,124.78 | 77,476.30 | 67,411.20 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 451.35 | 1,051.35 | -- | 3,248.08 | 3,360.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 134,749.93 | 103,390.43 | 8,086.05 | 162,314.28 | 53,429.23 |
筹资活动现金流出小计 | 1,533,647.63 | 1,020,806.50 | 389,315.14 | 2,593,835.02 | 1,650,981.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 64,641.47 | 125,622.09 | 231,083.80 | 646,501.71 | 628,581.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,213.52 | 704.30 | 947.98 | 109.20 | 702.07 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 45,793.82 | 4,420.39 | 79,323.91 | 105,955.24 | 270,631.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 449,370.19 | 449,370.19 | 449,370.19 | 343,414.95 | 343,414.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 495,164.01 | 453,790.58 | 528,694.10 | 449,370.19 | 614,046.47 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 7,224.43 | -- | 33,493.61 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 198.57 | -- | 30,303.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,094.48 | -- | 25,665.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,530.06 | -- | 6,377.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,071.82 | -- | 8,904.08 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9,845.43 | -- | -29,370.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 73.86 | -- | 308.70 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 300.54 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 49,816.03 | -- | 83,755.55 | -- |
投资损失 | -- | -59,869.36 | -- | -118,338.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,022.65 | -- | -35,417.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -518.77 | -- | -4,550.25 | -- |
存货的减少 | -- | -22,834.30 | -- | -8,840.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -48,545.42 | -- | -152,465.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -54,284.67 | -- | -44,571.55 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 2,240.59 | -- | -3,137.63 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -107,636.69 | -- | -154,394.73 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 453,790.58 | -- | 449,370.19 | -- |
现金的期初余额 | -- | 449,370.19 | -- | 343,414.95 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,420.39 | -- | 105,955.24 | -- |
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