深康佳B

- 200016

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
深康佳B(200016) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,918,478.431,739,891.92849,987.165,502,373.104,146,069.54
收到的税费返还15,874.7710,877.216,109.9469,778.7559,694.06
收到的其他与经营活动有关的现金277,974.88206,791.5251,706.50401,101.60281,040.91
经营活动现金流入小计3,212,328.081,957,560.65907,803.595,973,253.454,486,804.51
购买商品、接受劳务支付的现金2,860,810.211,711,567.68827,712.085,468,652.114,263,328.99
支付给职工以及为职工支付的现金135,911.0891,771.3552,253.58180,897.28135,479.13
支付的各项税费78,531.1162,842.8849,745.4284,240.2260,489.13
支付的其他与经营活动有关的现金254,663.02199,015.4381,214.86393,858.56284,765.24
经营活动现金流出小计3,329,915.422,065,197.351,010,925.946,127,648.184,744,062.50
经营活动产生的现金流量净额-117,587.34-107,636.69-103,122.35-154,394.73-257,257.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金69,556.2138,711.935,162.6022,440.6022,240.60
取得投资收益所收到的现金9,790.248,062.384,218.5916,868.1410,979.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30,525.114,044.4129.1820,257.7112,308.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额58,862.04328.73--27,082.129,080.15
收到的其他与投资活动有关的现金205,735.75120,875.7548,492.94208,566.92175,741.69
投资活动现金流入小计374,469.35172,023.2057,903.32295,215.49230,350.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金241,748.36170,132.4798,620.85392,837.72128,075.02
投资所支付的现金16,215.71867.0040.00135,774.63123,665.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金15,552.0815,293.048,828.00152,864.0880,003.34
投资活动现金流出小计273,516.15186,292.51107,488.85681,476.42331,744.29
投资活动产生的现金流量净额100,953.20-14,269.31-49,585.52-386,260.93-101,394.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金13,303.949,483.649,290.0450,836.3031,635.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金13,303.949,483.649,290.0450,836.3031,635.03
取得借款收到的现金1,445,303.891,042,357.35599,018.903,006,940.552,181,683.61
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金139,681.2794,587.6012,090.00182,559.8766,244.66
筹资活动现金流入小计1,598,289.101,146,428.60620,398.943,240,336.732,279,563.30
偿还债务支付的现金1,324,318.52879,098.57356,104.312,354,044.441,530,141.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金74,579.1938,317.5125,124.7877,476.3067,411.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润451.351,051.35--3,248.083,360.73
支付其他与筹资活动有关的现金134,749.93103,390.438,086.05162,314.2853,429.23
筹资活动现金流出小计1,533,647.631,020,806.50389,315.142,593,835.021,650,981.76
筹资活动产生的现金流量净额64,641.47125,622.09231,083.80646,501.71628,581.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,213.52704.30947.98109.20702.07
五、现金及现金等价物净增加额45,793.824,420.3979,323.91105,955.24270,631.52
加:期初现金及现金等价物余额449,370.19449,370.19449,370.19343,414.95343,414.95
六、期末现金及现金等价物余额495,164.01453,790.58528,694.10449,370.19614,046.47
附注
净利润--7,224.43--33,493.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--198.57--30,303.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,094.48--25,665.74--
无形资产摊销--3,530.06--6,377.76--
长期待摊费用摊销--5,071.82--8,904.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9,845.43---29,370.66--
固定资产报废损失--73.86--308.70--
公允价值变动损失------300.54--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--49,816.03--83,755.55--
投资损失---59,869.36---118,338.11--
递延所得税资产减少--1,022.65---35,417.95--
递延所得税负债增加---518.77---4,550.25--
存货的减少---22,834.30---8,840.56--
经营性应收项目的减少---48,545.42---152,465.52--
经营性应付项目的增加---54,284.67---44,571.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,240.59---3,137.63--
经营活动产生现金流量净额---107,636.69---154,394.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--453,790.58--449,370.19--
现金的期初余额--449,370.19--343,414.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,420.39--105,955.24--
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