深康佳B

- 200016

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
深康佳B(200016) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,547,383.581,162,997.304,636,369.872,447,298.701,754,831.80
收到的税费返还50,767.0530,732.3447,561.0431,212.8723,421.97
收到的其他与经营活动有关的现金214,879.58148,765.66371,467.05286,582.83147,725.95
经营活动现金流入小计2,813,030.211,342,495.305,055,397.972,765,094.401,925,979.71
购买商品、接受劳务支付的现金2,680,052.471,246,411.294,586,709.522,411,769.381,645,796.67
支付给职工以及为职工支付的现金92,688.7254,824.68165,961.21123,522.1583,072.37
支付的各项税费45,390.9915,959.68164,801.34159,304.39146,181.14
支付的其他与经营活动有关的现金199,193.6479,373.66460,908.29360,196.91234,745.41
经营活动现金流出小计3,017,325.821,396,569.315,378,380.353,054,792.832,109,795.59
经营活动产生的现金流量净额-204,295.62-54,074.01-322,982.39-289,698.43-183,815.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,173.827,179.8210,659.784,553.124,290.32
取得投资收益所收到的现金7,322.741,856.0014,606.5810,098.297,225.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,044.202.71237.24185.10168.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,267.52--25,246.8514,129.474,251.11
收到的其他与投资活动有关的现金139,686.695,000.00239,302.82139,228.5094,290.00
投资活动现金流入小计182,494.9614,038.53290,053.28168,194.49110,224.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金64,239.2919,826.2348,605.8226,702.2314,008.65
投资所支付的现金115,625.94111,684.0259,797.5945,054.6219,839.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----111,886.0492,753.2523,212.62
支付的其他与投资活动有关的现金70,003.343.34294,951.9277,488.0087,473.00
投资活动现金流出小计249,868.57131,513.59515,241.38241,998.09144,534.23
投资活动产生的现金流量净额-67,373.61-117,475.06-225,188.10-73,803.61-34,309.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金16,552.356,977.5333,251.3918,979.0611,598.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金16,552.356,977.5320,358.0618,979.0611,598.06
取得借款收到的现金1,156,415.20603,640.771,468,196.551,134,049.88672,569.14
发行债券收到的现金348,775.00249,125.00------
收到其他与筹资活动有关的现金35,034.66--33,095.17102.31102.31
筹资活动现金流入小计1,556,777.21859,743.301,534,543.121,153,131.24684,269.51
偿还债务支付的现金1,105,419.10579,121.18808,142.24636,924.80337,701.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,588.9313,028.7870,958.1066,809.6056,243.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----96.01162.96--
支付其他与筹资活动有关的现金26,488.1911,325.6275,753.447,708.762,261.21
筹资活动现金流出小计1,157,496.23603,475.58954,853.78711,443.16396,206.48
筹资活动产生的现金流量净额399,280.98256,267.73579,689.33441,688.09288,063.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-902.15-2,858.532,106.132,228.24-3,528.81
五、现金及现金等价物净增加额126,709.6181,860.1333,624.9880,414.3066,408.89
加:期初现金及现金等价物余额343,414.95343,414.95309,789.97309,789.97309,789.97
六、期末现金及现金等价物余额470,124.55425,275.07343,414.95390,204.27376,198.86
附注
净利润47,871.08--66,861.84--40,873.22
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备6,119.40--22,686.92--5,955.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,416.79--17,053.45--9,997.72
无形资产摊销1,251.86--3,242.17--680.00
长期待摊费用摊销4,330.32--7,493.18--3,949.19
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-29,370.58--56.39---6,372.21
固定资产报废损失46.73--329.43--157.75
公允价值变动损失300.54---5,019.11---5,985.54
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用44,270.41--54,419.54--13,864.63
投资损失-55,916.10---92,741.44---53,193.00
递延所得税资产减少-17,675.97---32,351.71---13,932.37
递延所得税负债增加349.24--3,799.19--5,157.65
存货的减少-52,539.38---66,814.00---20,069.30
经营性应收项目的减少-205,979.83--26,105.70---129,088.07
经营性应付项目的增加36,927.90---325,168.22---35,810.74
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-1,698.03---2,935.73----
经营活动产生现金流量净额-204,295.62---322,982.39---183,815.87
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额470,124.55--343,414.95--376,198.86
现金的期初余额343,414.95--309,789.97--309,789.97
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额126,709.61--33,624.98--66,408.89
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