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| 深康佳B(200016) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,636,369.87 | 2,447,298.70 | 1,754,831.80 | 575,478.60 | |
| 收到的税费返还 | 47,561.04 | 31,212.87 | 23,421.97 | 16,857.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 371,467.05 | 286,582.83 | 147,725.95 | 17,259.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,055,397.97 | 2,765,094.40 | 1,925,979.71 | 609,595.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,586,709.52 | 2,411,769.38 | 1,645,796.67 | 607,215.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 165,961.21 | 123,522.15 | 83,072.37 | 48,160.32 | |
| 支付的各项税费 | 164,801.34 | 159,304.39 | 146,181.14 | 20,130.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 460,908.29 | 360,196.91 | 234,745.41 | 36,024.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,378,380.35 | 3,054,792.83 | 2,109,795.59 | 711,531.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -322,982.39 | -289,698.43 | -183,815.87 | -101,936.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,659.78 | 4,553.12 | 4,290.32 | 3,730.32 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,606.58 | 10,098.29 | 7,225.08 | 2,746.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 237.24 | 185.10 | 168.26 | 2.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25,246.85 | 14,129.47 | 4,251.11 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 239,302.82 | 139,228.50 | 94,290.00 | 42,095.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 290,053.28 | 168,194.49 | 110,224.77 | 48,574.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,605.82 | 26,702.23 | 14,008.65 | 8,752.29 | |
| 投资所支付的现金 | 59,797.59 | 45,054.62 | 19,839.97 | 837.83 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 111,886.04 | 92,753.25 | 23,212.62 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 294,951.92 | 77,488.00 | 87,473.00 | 62,348.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 515,241.38 | 241,998.09 | 144,534.23 | 71,938.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -225,188.10 | -73,803.61 | -34,309.46 | -23,363.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33,251.39 | 18,979.06 | 11,598.06 | 2,640.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,358.06 | 18,979.06 | 11,598.06 | 2,640.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,468,196.55 | 1,134,049.88 | 672,569.14 | 243,085.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,095.17 | 102.31 | 102.31 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,534,543.12 | 1,153,131.24 | 684,269.51 | 245,725.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 808,142.24 | 636,924.80 | 337,701.74 | 218,418.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 70,958.10 | 66,809.60 | 56,243.52 | 8,648.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 96.01 | 162.96 | -- | 67.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75,753.44 | 7,708.76 | 2,261.21 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 954,853.78 | 711,443.16 | 396,206.48 | 227,067.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 579,689.33 | 441,688.09 | 288,063.03 | 18,657.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,106.13 | 2,228.24 | -3,528.81 | -4,295.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,624.98 | 80,414.30 | 66,408.89 | -110,938.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 309,789.97 | 309,789.97 | 309,789.97 | 309,789.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 343,414.95 | 390,204.27 | 376,198.86 | 198,851.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 66,861.84 | -- | 40,873.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22,686.92 | -- | 5,955.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,053.45 | -- | 9,997.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,242.17 | -- | 680.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,493.18 | -- | 3,949.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 56.39 | -- | -6,372.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 329.43 | -- | 157.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,019.11 | -- | -5,985.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 54,419.54 | -- | 13,864.63 | -- | |
| 投资损失 | -92,741.44 | -- | -53,193.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -32,351.71 | -- | -13,932.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,799.19 | -- | 5,157.65 | -- | |
| 存货的减少 | -66,814.00 | -- | -20,069.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 26,105.70 | -- | -129,088.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -325,168.22 | -- | -35,810.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,935.73 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -322,982.39 | -- | -183,815.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 343,414.95 | -- | 376,198.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 309,789.97 | -- | 309,789.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,624.98 | -- | 66,408.89 | -- | |
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