深康佳B

- 200016

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
深康佳B(200016) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,636,369.872,447,298.701,754,831.80575,478.60
收到的税费返还47,561.0431,212.8723,421.9716,857.35
收到的其他与经营活动有关的现金371,467.05286,582.83147,725.9517,259.25
经营活动现金流入小计5,055,397.972,765,094.401,925,979.71609,595.20
购买商品、接受劳务支付的现金4,586,709.522,411,769.381,645,796.67607,215.79
支付给职工以及为职工支付的现金165,961.21123,522.1583,072.3748,160.32
支付的各项税费164,801.34159,304.39146,181.1420,130.99
支付的其他与经营活动有关的现金460,908.29360,196.91234,745.4136,024.66
经营活动现金流出小计5,378,380.353,054,792.832,109,795.59711,531.75
经营活动产生的现金流量净额-322,982.39-289,698.43-183,815.87-101,936.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,659.784,553.124,290.323,730.32
取得投资收益所收到的现金14,606.5810,098.297,225.082,746.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额237.24185.10168.262.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额25,246.8514,129.474,251.11--
收到的其他与投资活动有关的现金239,302.82139,228.5094,290.0042,095.00
投资活动现金流入小计290,053.28168,194.49110,224.7748,574.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金48,605.8226,702.2314,008.658,752.29
投资所支付的现金59,797.5945,054.6219,839.97837.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额111,886.0492,753.2523,212.62--
支付的其他与投资活动有关的现金294,951.9277,488.0087,473.0062,348.00
投资活动现金流出小计515,241.38241,998.09144,534.2371,938.12
投资活动产生的现金流量净额-225,188.10-73,803.61-34,309.46-23,363.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金33,251.3918,979.0611,598.062,640.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20,358.0618,979.0611,598.062,640.00
取得借款收到的现金1,468,196.551,134,049.88672,569.14243,085.06
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金33,095.17102.31102.31--
筹资活动现金流入小计1,534,543.121,153,131.24684,269.51245,725.06
偿还债务支付的现金808,142.24636,924.80337,701.74218,418.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金70,958.1066,809.6056,243.528,648.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润96.01162.96--67.26
支付其他与筹资活动有关的现金75,753.447,708.762,261.21--
筹资活动现金流出小计954,853.78711,443.16396,206.48227,067.29
筹资活动产生的现金流量净额579,689.33441,688.09288,063.0318,657.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,106.132,228.24-3,528.81-4,295.70
五、现金及现金等价物净增加额33,624.9880,414.3066,408.89-110,938.47
加:期初现金及现金等价物余额309,789.97309,789.97309,789.97309,789.97
六、期末现金及现金等价物余额343,414.95390,204.27376,198.86198,851.50
附注
净利润66,861.84--40,873.22--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备22,686.92--5,955.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,053.45--9,997.72--
无形资产摊销3,242.17--680.00--
长期待摊费用摊销7,493.18--3,949.19--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失56.39---6,372.21--
固定资产报废损失329.43--157.75--
公允价值变动损失-5,019.11---5,985.54--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用54,419.54--13,864.63--
投资损失-92,741.44---53,193.00--
递延所得税资产减少-32,351.71---13,932.37--
递延所得税负债增加3,799.19--5,157.65--
存货的减少-66,814.00---20,069.30--
经营性应收项目的减少26,105.70---129,088.07--
经营性应付项目的增加-325,168.22---35,810.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-2,935.73------
经营活动产生现金流量净额-322,982.39---183,815.87--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额343,414.95--376,198.86--
现金的期初余额309,789.97--309,789.97--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额33,624.98--66,408.89--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶