深康佳B

- 200016

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
深康佳B(200016) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,844,363.901,398,587.96910,232.75430,412.02
收到的税费返还43,068.0433,535.7117,981.3912,273.71
收到的其他与经营活动有关的现金44,368.6432,322.0017,547.049,272.46
经营活动现金流入小计1,931,800.591,464,445.67945,761.18451,958.19
购买商品、接受劳务支付的现金1,448,803.491,090,346.41760,027.39332,291.41
支付给职工以及为职工支付的现金173,831.93131,588.0391,478.6848,767.24
支付的各项税费61,676.2240,044.0629,001.8015,504.04
支付的其他与经营活动有关的现金118,528.9088,364.9558,249.0227,659.33
经营活动现金流出小计1,802,840.541,350,343.46938,756.89424,222.03
经营活动产生的现金流量净额128,960.05114,102.227,004.2927,736.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,516.5314,498.592,017.052,017.05
取得投资收益所收到的现金2,326.091,792.481,310.47759.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额363.11257.8224.4118.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.89------
收到的其他与投资活动有关的现金364,691.48342,431.48178,856.4055,050.00
投资活动现金流入小计381,898.10358,980.38182,208.3357,844.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,409.6519,173.1512,213.937,375.30
投资所支付的现金7,830.617,830.046,683.546,061.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金365,850.13338,760.12130,693.5055,015.00
投资活动现金流出小计397,090.39365,763.32149,590.9768,451.30
投资活动产生的现金流量净额-15,192.29-6,782.9332,617.36-10,606.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,870.137,125.377,067.836,940.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,115.137,125.377,067.836,940.86
取得借款收到的现金293,745.01247,596.15223,305.17132,570.46
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金11,811.0511,625.4911,809.5211,809.89
筹资活动现金流入小计313,426.19266,347.02242,182.51151,321.21
偿还债务支付的现金407,165.75214,252.88218,201.96140,492.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,036.3110,478.206,816.384,063.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润134.33------
支付其他与筹资活动有关的现金17,639.4716,016.7713,386.2012,168.21
筹资活动现金流出小计438,841.53240,747.86238,404.53156,724.18
筹资活动产生的现金流量净额-125,415.3425,599.163,777.97-5,402.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,560.62-2,617.19-3,775.20-3,707.34
五、现金及现金等价物净增加额-15,208.20130,301.2539,624.438,019.26
加:期初现金及现金等价物余额164,023.68164,023.68164,023.68164,023.68
六、期末现金及现金等价物余额148,815.49294,324.93203,648.11172,042.95
附注
净利润-127,584.48---30,461.82--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备36,586.31--3,774.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,211.44--7,203.71--
无形资产摊销1,289.89--611.41--
长期待摊费用摊销2,929.05--1,061.31--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,090.74--119.28--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-3,259.18------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用39,386.24--9,938.09--
投资损失-1,357.47--718.55--
递延所得税资产减少-28,978.91---6,077.93--
递延所得税负债增加241.85--634.16--
存货的减少93,496.99--15,525.21--
经营性应收项目的减少119,871.92--70,602.95--
经营性应付项目的增加-20,964.35---66,645.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额128,960.05--7,004.29--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额148,815.49--203,648.11--
现金的期初余额164,023.68--164,023.68--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-15,208.20--39,624.43--
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