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| 深康佳B(200016) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 434,814.41 | 407,667.57 | 391,182.02 | 211,777.84 | |
| 交易性金融资产 | 546.50 | 2,319.85 | 1,449.72 | 71.73 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 778,776.55 | 834,031.66 | 904,364.19 | 930,613.87 | |
| 应收票据 | 332,971.20 | 356,934.51 | 461,525.12 | 505,579.59 | |
| 应收账款 | 445,805.36 | 477,097.15 | 442,839.06 | 425,034.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 103,697.92 | 127,178.27 | 90,145.35 | 53,517.60 | |
| 其他应收款(合计) | 41,080.42 | 92,823.75 | 60,869.37 | 27,340.92 | |
| 应收利息 | 405.97 | -- | 571.73 | 137.24 | |
| 应收股利 | 54.78 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 40,619.66 | 92,823.75 | 60,297.64 | 27,203.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 548,760.52 | 583,356.18 | 485,423.51 | 457,947.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,231.82 | 284.41 | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 274,421.61 | 154,675.91 | 184,559.59 | 198,892.96 | |
| 流动资产合计 | 2,184,329.76 | 2,202,337.61 | 2,117,993.74 | 1,880,162.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 63,366.49 | 87,311.22 | 69,211.22 | 69,211.22 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 39,079.30 | 70,659.60 | 34,520.67 | -- | |
| 长期股权投资 | 263,778.08 | 241,750.82 | 218,753.99 | 133,531.73 | |
| 投资性房地产 | 21,082.44 | 21,223.22 | 21,364.00 | 21,504.78 | |
| 在建工程(合计) | 217,687.15 | 79,089.47 | 12,064.47 | 14,055.59 | |
| 在建工程 | 217,687.15 | 79,089.47 | 12,064.47 | 14,055.59 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 241,022.65 | 230,502.47 | 178,910.18 | 158,903.63 | |
| 固定资产净额 | 241,022.65 | 230,502.47 | 178,910.18 | 158,903.63 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 73,777.67 | 49,880.10 | 41,234.98 | 20,399.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 85,569.14 | 86,441.84 | 50,603.02 | 359.77 | |
| 长期待摊费用 | 11,122.34 | 10,974.18 | 16,872.75 | 15,456.44 | |
| 递延所得税资产 | 63,943.40 | 58,619.51 | 44,719.18 | 33,794.86 | |
| 其他非流动资产 | 33,747.77 | 7,152.18 | 7,152.18 | 2,816.79 | |
| 非流动资产合计 | 1,114,176.43 | 943,604.61 | 695,406.65 | 470,034.12 | |
| 资产总计 | 3,298,506.19 | 3,145,942.23 | 2,813,400.39 | 2,350,196.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,388,413.29 | 1,215,991.33 | 1,039,744.77 | 709,477.61 | |
| 交易性金融负债 | 245.96 | 44.35 | 182.75 | 1,376.07 | |
| 应付票据及应付账款 | 522,505.37 | 436,605.34 | 462,494.80 | 389,126.19 | |
| 应付票据 | 86,233.07 | -- | 92,640.27 | 56,822.53 | |
| 应付账款 | 436,272.31 | -- | 369,854.53 | 332,303.66 | |
| 预收款项 | 72,322.75 | 92,756.76 | 93,667.24 | 71,099.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 37,650.66 | 28,118.18 | 19,710.45 | 19,383.39 | |
| 应交税费 | 28,800.42 | 26,809.99 | 19,849.32 | 127,833.23 | |
| 其他应付款(合计) | 202,465.73 | 257,281.95 | 241,925.82 | 166,106.66 | |
| 应付利息 | 2,723.06 | -- | 4,495.70 | 3,460.70 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 199,742.66 | 257,281.95 | 237,430.12 | 162,645.96 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,179.24 | 1,213.57 | 1,016.56 | 39.49 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,267,583.42 | 2,058,821.48 | 1,878,591.70 | 1,484,442.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 44,500.00 | 52,300.00 | 50,100.00 | 16,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 879.26 | 1,016.98 | 1,144.02 | 1,231.20 | |
| 长期应付款(合计) | 12,837.46 | 72,423.90 | 1,163.13 | 4.10 | |
| 长期应付款 | -- | 72,423.90 | 1,163.13 | 4.10 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,177.29 | 28.86 | 155.23 | 155.23 | |
| 递延所得税负债 | 14,102.01 | 5,803.37 | 6,413.89 | 2,604.47 | |
| 长期递延收益 | 11,289.91 | 11,578.94 | 13,086.15 | 13,420.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 85,785.93 | 143,152.06 | 72,062.43 | 34,015.86 | |
| 负债合计 | 2,353,369.36 | 2,201,973.54 | 1,950,654.13 | 1,518,458.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 240,794.54 | 240,794.54 | 240,794.54 | 240,794.54 | |
| 资本公积 | 20,835.66 | 10,473.22 | 10,473.22 | 10,473.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,053.82 | -1,452.77 | -115.44 | 1,357.16 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 122,756.48 | 121,764.49 | 121,764.49 | 121,764.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 427,140.82 | 429,987.30 | 421,183.14 | 431,588.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 810,473.68 | 801,566.79 | 794,099.95 | 805,977.79 | |
| 少数股东权益 | 134,663.15 | 142,401.90 | 68,646.30 | 25,760.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 945,136.83 | 943,968.69 | 862,746.26 | 831,738.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,298,506.19 | 3,145,942.23 | 2,813,400.39 | 2,350,196.55 | |
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