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| 深康佳B(200016) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 170,313.57 | 231,972.35 | 184,545.04 | 308,149.15 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 381,941.71 | 310,416.86 | 315,592.28 | 367,560.38 | |
| 应收账款 | 225,929.32 | 249,479.46 | 215,747.17 | 186,706.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 31,515.00 | 70,404.84 | 73,290.85 | 68,683.49 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 188.57 | 798.96 | 582.08 | 673.07 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 29,897.54 | 23,971.41 | 29,681.22 | 28,523.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 390,443.63 | 356,321.72 | 328,763.00 | 308,530.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 56,802.02 | 38,311.60 | 41,811.60 | -- | |
| 流动资产合计 | 1,287,031.36 | 1,281,677.18 | 1,190,013.24 | 1,268,827.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 24,503.36 | 3,592.99 | 97.02 | 94.90 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 36,276.52 | 38,384.09 | 45,387.55 | 44,832.98 | |
| 投资性房地产 | 23,334.95 | 23,378.06 | 23,518.26 | 23,658.46 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 15,960.49 | 12,727.14 | 10,254.90 | 6,223.24 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 178,369.55 | 186,723.28 | 187,248.57 | 201,454.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 34,762.61 | 35,268.15 | 35,553.52 | 35,679.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 359.77 | 391.46 | 391.46 | 394.37 | |
| 长期待摊费用 | 2,579.28 | 2,582.41 | 1,387.51 | 1,249.21 | |
| 递延所得税资产 | 25,951.64 | 21,356.91 | 22,014.59 | 22,244.01 | |
| 其他非流动资产 | 48,806.40 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 390,904.56 | 324,404.49 | 325,853.37 | 335,830.24 | |
| 资产总计 | 1,677,935.93 | 1,606,081.68 | 1,515,866.61 | 1,604,657.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 514,571.24 | 489,249.96 | 511,169.66 | 594,228.95 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 91,135.50 | 67,878.12 | 62,201.32 | 59,507.76 | |
| 应付账款 | 314,440.84 | 302,801.06 | 275,999.42 | 277,349.13 | |
| 预收款项 | 30,290.45 | 42,395.20 | 39,225.62 | 40,838.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 29,927.27 | 27,501.92 | 25,273.74 | 25,029.26 | |
| 应交税费 | 11,255.70 | -6,222.36 | -9,733.55 | -4,380.63 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,287.24 | 2,769.72 | 3,017.15 | 4,128.79 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 137,680.34 | 140,346.86 | 127,473.50 | 131,277.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 152.55 | 175.54 | 175.54 | 135.68 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,131,741.13 | 1,066,896.02 | 1,034,802.41 | 1,128,115.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 95,754.12 | 93,810.43 | 32,611.08 | 31,617.69 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,855.47 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 3,003.00 | 3,019.53 | 3,058.46 | 3,136.65 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 91.11 | 91.11 | 91.11 | |
| 递延所得税负债 | 104.95 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 14,731.60 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 13,681.16 | 13,538.77 | 12,855.52 | |
| 非流动负债合计 | 116,449.14 | 110,602.23 | 49,299.42 | 47,700.97 | |
| 负债合计 | 1,248,190.28 | 1,177,498.26 | 1,084,101.83 | 1,175,816.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 120,397.27 | 120,397.27 | 120,397.27 | 120,397.27 | |
| 资本公积 | 128,940.36 | 127,010.10 | 127,442.71 | 127,441.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,617.15 | 1,864.04 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 84,790.85 | 84,790.85 | 84,790.85 | 84,790.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 74,602.28 | 73,434.25 | 77,131.21 | 74,751.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 410,347.90 | 407,496.50 | 411,597.53 | 408,853.76 | |
| 少数股东权益 | 19,397.75 | 21,086.91 | 20,167.24 | 19,987.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 429,745.65 | 428,583.42 | 431,764.78 | 428,841.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,677,935.93 | 1,606,081.68 | 1,515,866.61 | 1,604,657.42 | |
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