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| 深康佳B(200016) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 184,374.31 | 194,104.94 | 196,791.61 | 199,374.30 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 415,077.94 | 384,866.67 | 311,649.08 | 409,269.54 | |
| 应收账款 | 246,099.70 | 242,921.61 | 232,841.65 | 191,845.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,427.29 | 21,497.90 | 17,681.51 | 26,522.61 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 289.84 | 209.77 | 135.48 | 381.41 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 29,874.94 | 81,395.95 | 77,298.30 | 84,306.54 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 358,266.90 | 364,190.56 | 357,864.17 | 353,995.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,250,410.92 | 1,289,187.40 | 1,194,261.81 | 1,265,695.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 94.20 | 107.10 | 115.55 | 126.23 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 44,615.55 | 44,325.18 | 46,219.87 | 46,831.82 | |
| 投资性房地产 | 23,798.65 | 23,938.85 | 23,296.77 | 23,432.40 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,992.40 | 7,006.05 | 5,114.10 | 5,154.88 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 190,850.40 | 191,454.10 | 184,527.36 | 187,122.92 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 35,958.56 | 30,857.29 | 28,878.70 | 28,863.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 394.37 | 394.37 | 394.37 | 394.37 | |
| 长期待摊费用 | 1,340.51 | 1,115.96 | 799.68 | 644.14 | |
| 递延所得税资产 | 21,872.87 | 22,701.02 | 29,165.63 | 31,367.45 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 323,917.51 | 321,899.92 | 318,512.03 | 323,937.95 | |
| 资产总计 | 1,574,328.43 | 1,611,087.32 | 1,512,773.84 | 1,589,633.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 523,906.98 | 566,965.78 | 486,748.75 | 538,652.72 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 56,513.78 | 71,090.10 | 43,098.45 | 48,427.34 | |
| 应付账款 | 334,180.41 | 310,970.28 | 308,896.13 | 258,870.85 | |
| 预收款项 | 48,271.60 | 41,445.05 | 34,605.51 | 27,680.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 33,209.10 | 23,988.19 | 23,739.34 | 24,477.40 | |
| 应交税费 | -9,467.05 | -4,425.70 | -6,889.20 | -14,722.40 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,494.59 | 3,197.60 | 3,371.66 | 2,887.24 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 139,139.61 | 151,649.63 | 163,245.51 | 139,490.97 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 175.54 | 1,000.00 | 11,000.00 | 81,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,129,424.57 | 1,165,880.92 | 1,067,816.14 | 1,106,764.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 500.00 | 500.00 | -- | 40,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 3,136.65 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 91.11 | 251.18 | 251.18 | 251.18 | |
| 递延所得税负债 | -- | 56.31 | 56.31 | 56.31 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 13,165.84 | 13,673.66 | 14,216.56 | 13,705.12 | |
| 非流动负债合计 | 16,893.60 | 17,481.15 | 17,524.05 | 57,012.61 | |
| 负债合计 | 1,146,318.17 | 1,183,362.07 | 1,085,340.19 | 1,163,777.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 120,397.27 | 120,397.27 | 120,397.27 | 120,397.27 | |
| 资本公积 | 127,440.59 | 127,233.32 | 127,239.66 | 127,247.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 84,790.85 | 82,729.12 | 82,729.12 | 82,729.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 73,799.17 | 75,501.96 | 75,399.37 | 73,972.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 408,045.82 | 407,525.57 | 407,497.96 | 405,849.08 | |
| 少数股东权益 | 19,964.45 | 20,199.68 | 19,935.70 | 20,007.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 428,010.27 | 427,725.25 | 427,433.66 | 425,856.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,574,328.43 | 1,611,087.32 | 1,512,773.84 | 1,589,633.56 | |
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