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中集B(200039) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 448,716.60 | 616,045.60 | 398,948.20 | 392,454.20 | |
交易性金融资产 | 13,329.40 | 18,768.60 | 24,287.70 | 49,628.40 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 1,203,668.10 | -- | -- | -- | |
应收票据 | 136,963.20 | 97,059.60 | 113,680.80 | 132,570.60 | |
应收账款 | 1,066,704.90 | 1,285,317.10 | 1,277,812.30 | 1,304,826.60 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 329,019.40 | 398,386.70 | 338,932.90 | 559,888.50 | |
其他应收款(合计) | 327,683.70 | -- | -- | -- | |
应收利息 | 1,084.20 | 969.40 | 198.30 | 163.60 | |
应收股利 | 1,234.50 | 330.00 | 1,260.50 | 1,261.10 | |
其他应收款 | 325,365.00 | 250,618.70 | 282,722.60 | 279,802.90 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,641,664.60 | 1,815,779.20 | 1,949,833.80 | 1,821,282.10 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 322,866.80 | 236,098.10 | 247,551.60 | 191,370.00 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 66,083.90 | 66,288.30 | 118,783.90 | 98,840.10 | |
流动资产合计 | 4,353,032.50 | 4,785,661.30 | 4,754,012.60 | 4,832,088.10 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 42,085.80 | 39,124.60 | 39,382.40 | 39,586.40 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 1,273,456.40 | 1,010,330.50 | 556,336.40 | 402,922.30 | |
长期股权投资 | 203,636.70 | 149,540.10 | 146,836.70 | 128,576.30 | |
投资性房地产 | 43,881.40 | 44,973.90 | 38,502.60 | 41,506.20 | |
在建工程(合计) | 1,704,038.80 | -- | -- | -- | |
在建工程 | 1,704,038.80 | 1,543,793.50 | 1,323,255.80 | 1,144,575.70 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 2,194,755.90 | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 2,184,805.30 | 1,913,663.70 | 1,900,928.30 | 1,975,086.30 | |
固定资产清理 | 9,950.60 | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 498,355.80 | 437,247.90 | 443,919.90 | 437,266.30 | |
开发支出 | 2,296.60 | 12,186.40 | 9,024.90 | 5,650.40 | |
商誉 | 176,214.10 | 183,068.60 | 167,657.40 | 165,512.20 | |
长期待摊费用 | 16,571.10 | 17,111.50 | 17,832.70 | 16,238.80 | |
递延所得税资产 | 119,446.20 | 121,713.00 | 119,389.80 | 117,311.90 | |
其他非流动资产 | 46,570.30 | 40,388.30 | 40,724.40 | 27,918.70 | |
非流动资产合计 | 6,323,284.60 | 5,513,534.60 | 4,805,336.50 | 4,502,444.70 | |
资产总计 | 10,676,317.10 | 10,299,195.90 | 9,559,349.10 | 9,334,532.80 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,790,902.40 | 2,107,628.40 | 1,665,887.60 | 1,399,736.20 | |
交易性金融负债 | 25,076.90 | 21,175.30 | 1,640.20 | 4,326.40 | |
应付票据及应付账款 | 1,064,208.20 | -- | -- | -- | |
应付票据 | 174,907.70 | 158,575.90 | 150,904.40 | 198,475.40 | |
应付账款 | 889,300.50 | 938,063.50 | 1,060,488.80 | 1,165,261.30 | |
预收款项 | 276,351.10 | 343,282.10 | 297,051.10 | 349,188.10 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 223,427.10 | 225,793.70 | 235,483.80 | 206,364.50 | |
应交税费 | 92,313.70 | 54,108.10 | 54,281.30 | 96,531.90 | |
其他应付款(合计) | 555,742.20 | -- | -- | -- | |
应付利息 | 21,637.40 | 16,495.00 | 6,825.50 | 30,445.90 | |
应付股利 | 5,603.40 | 6,070.20 | 87,890.10 | 3,480.50 | |
其他应付款 | 528,501.40 | 584,313.50 | 585,201.10 | 529,310.70 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 476,552.30 | 521,703.90 | 519,980.40 | 264,157.10 | |
其他流动负债 | -- | 381,958.50 | 367,029.70 | 368,650.20 | |
流动负债合计 | 4,592,123.70 | 5,436,940.60 | 5,108,538.30 | 4,689,043.40 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,368,483.80 | 1,539,116.00 | 1,214,210.90 | 1,242,283.60 | |
应付债券 | -- | 47,709.80 | 45,852.00 | 445,742.30 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 55,597.00 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 55,013.60 | 72,333.00 | 69,071.70 | 81,233.70 | |
专项应付款 | 583.40 | 360.50 | 390.50 | 308.50 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 46,748.20 | 43,881.50 | 44,271.90 | 37,900.20 | |
长期递延收益 | 51,166.20 | 47,891.70 | 46,915.60 | 42,602.90 | |
其他非流动负债 | 7,163.50 | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,534,705.80 | 1,753,525.70 | 1,427,723.80 | 1,858,952.10 | |
负债合计 | 7,126,829.50 | 7,190,466.30 | 6,536,262.10 | 6,547,995.50 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 297,782.00 | 269,025.00 | 268,708.50 | 267,262.90 | |
资本公积 | 318,186.30 | 108,938.00 | 86,361.60 | 70,169.80 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -51,813.00 | -68,197.30 | -89,870.30 | -81,173.60 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 320,357.80 | 312,640.60 | 312,640.60 | 312,640.60 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 1,766,314.50 | 1,754,280.80 | 1,733,712.50 | 1,714,938.70 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2,854,131.90 | 2,574,801.40 | 2,509,667.20 | 2,283,838.40 | |
少数股东权益 | 695,355.70 | 533,928.20 | 513,419.80 | 502,698.90 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,549,487.60 | 3,108,729.60 | 3,023,087.00 | 2,786,537.30 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,676,317.10 | 10,299,195.90 | 9,559,349.10 | 9,334,532.80 |
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