中集B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中集B(200039) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,983,022.1015,643,803.0011,067,466.406,255,333.302,784,642.40
收到的税费返还140,009.40636,833.10425,693.90244,225.1087,989.70
收到的其他与经营活动有关的现金187,325.90420,847.60467,583.90415,071.60242,983.80
经营活动现金流入小计4,310,357.4016,701,483.7011,960,744.206,914,630.003,115,615.90
购买商品、接受劳务支付的现金3,038,882.8012,526,476.908,838,914.105,280,474.902,290,317.00
支付给职工以及为职工支付的现金328,513.001,199,822.50875,229.00566,553.40285,553.80
支付的各项税费167,089.80457,836.30376,913.30217,248.5095,926.30
支付的其他与经营活动有关的现金169,376.20459,882.50345,712.40224,247.30119,231.30
经营活动现金流出小计3,703,861.8014,644,018.2010,436,768.806,288,524.102,791,028.40
经营活动产生的现金流量净额606,495.602,057,465.501,523,975.40626,105.90324,587.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金86,821.20223,754.9040,986.1015,026.4014,474.50
取得投资收益所收到的现金36,120.20173,800.9072,714.8058,063.8030,860.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24,595.2085,880.304,488.903,950.30491.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额600.00153,659.102,057.201,882.30150.00
收到的其他与投资活动有关的现金21.60--------
投资活动现金流入小计148,158.20637,095.20120,247.0078,922.8045,975.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金95,133.60668,316.20437,185.00267,793.5079,918.50
投资所支付的现金159,957.40250,802.90210,198.3012,038.203,589.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,190.202,278.2010,938.1054.002,448.00
支付的其他与投资活动有关的现金2,173.50--100.00100.003,814.60
投资活动现金流出小计260,454.70921,397.30658,421.40279,985.7089,770.50
投资活动产生的现金流量净额-112,296.50-284,302.10-538,174.40-201,062.90-43,794.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金112,797.00238,943.10190,592.1020,988.706,421.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金112,797.00238,943.10190,592.1020,988.70-6,421.60
取得借款收到的现金234,709.702,017,856.801,327,212.00886,689.20334,678.10
发行债券收到的现金200,000.00135,605.50------
收到其他与筹资活动有关的现金2,000.0035,813.4038,367.6029,328.103,720.20
筹资活动现金流入小计549,506.702,428,218.801,556,171.70937,006.00344,819.90
偿还债务支付的现金143,966.102,737,936.201,683,463.801,132,683.60225,967.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,455.50283,278.80230,237.9087,786.5032,706.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--59,907.30--3,236.00--
支付其他与筹资活动有关的现金35,364.40193,862.0021,731.3036,799.704,988.40
筹资活动现金流出小计203,786.003,646,916.601,965,433.001,257,269.80293,661.90
筹资活动产生的现金流量净额345,720.70-1,218,697.80-409,261.30-320,263.8051,158.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,721.50-22,490.802,119.8017,930.2010,556.80
五、现金及现金等价物净增加额837,198.30531,974.80578,659.50122,709.40342,507.40
加:期初现金及现金等价物余额1,652,998.801,121,024.001,121,024.001,121,024.001,121,024.00
六、期末现金及现金等价物余额2,490,197.101,652,998.801,699,683.501,243,733.401,463,531.40
附注
净利润--836,076.80--504,549.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--432,398.10--11,108.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--241,962.10--114,877.60--
无形资产摊销--40,677.20--20,203.60--
长期待摊费用摊销--18,825.60--10,774.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--17,999.50---5,539.90--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--7,201.30--12,591.40--
递延收益增加(减:减少)---45,018.00------
预计负债----------
财务费用--183,206.10--56,449.30--
投资损失---126,809.30---68,191.30--
递延所得税资产减少--41,046.50--16,932.80--
递延所得税负债增加---27,493.70--719.40--
存货的减少---528,959.20---446,000.00--
经营性应收项目的减少---25,037.70---473,559.50--
经营性应付项目的增加--888,980.10--840,159.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,057,465.50--626,105.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,652,998.80--1,243,733.40--
现金的期初余额--1,121,024.00--1,121,024.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--531,974.80--122,709.40--
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