中集B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中集B(200039) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,604,477.405,396,395.603,288,511.801,445,007.90
收到的税费返还274,323.30182,588.10104,474.6039,164.40
收到的其他与经营活动有关的现金169,192.6095,975.8070,966.0061,826.60
经营活动现金流入小计8,047,993.305,674,959.503,463,952.401,545,998.90
购买商品、接受劳务支付的现金6,159,064.204,419,556.902,973,150.301,304,790.70
支付给职工以及为职工支付的现金621,053.50463,718.80300,302.10158,376.80
支付的各项税费258,568.90151,461.60105,010.4047,770.80
支付的其他与经营活动有关的现金581,768.80276,957.90152,311.2025,514.80
经营活动现金流出小计7,620,455.405,311,695.203,530,774.001,536,453.10
经营活动产生的现金流量净额427,537.90363,264.30-66,821.609,545.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金972,884.3061.0060.0060.00
取得投资收益所收到的现金5,882.403,067.002,190.301,292.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额98,673.3012,035.603,794.001,178.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额47,562.9012,679.20----
收到的其他与投资活动有关的现金18,945.20------
投资活动现金流入小计1,143,948.1027,842.806,044.302,530.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金170,723.20207,040.40142,115.2073,787.70
投资所支付的现金1,074,820.9019,752.3014,202.0075,173.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额56,414.50500.00500.00--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,301,958.60227,292.70156,817.20148,960.90
投资活动产生的现金流量净额-158,010.50-199,449.90-150,772.90-146,430.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金280,315.0096,073.203,377.601,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金277,195.7093,854.702,561.801,500.00
取得借款收到的现金5,993,054.904,235,984.102,853,339.501,498,182.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,647.401,298.80450.60274.30
筹资活动现金流入小计6,275,017.304,333,356.102,857,167.701,499,956.30
偿还债务支付的现金6,280,710.903,751,709.902,573,513.901,254,581.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金286,679.00160,559.9087,926.2027,968.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润39,637.608,735.408,748.50--
支付其他与筹资活动有关的现金61,342.7062,586.108,161.60--
筹资活动现金流出小计6,628,732.603,974,855.902,669,601.701,282,550.10
筹资活动产生的现金流量净额-353,715.30358,500.20187,566.00217,406.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,393.10-19,339.00-9,795.90-3,515.40
五、现金及现金等价物净增加额-89,581.00502,975.60-39,824.4077,006.50
加:期初现金及现金等价物余额633,866.70633,866.70633,866.70633,866.80
六、期末现金及现金等价物余额544,285.701,136,842.30594,042.30710,873.30
附注
净利润315,841.50--106,650.90--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备67,134.10--23,443.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧179,418.20--91,649.80--
无形资产摊销33,539.30--17,573.40--
长期待摊费用摊销21,377.10------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9,769.90---1,373.90--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-11,131.60--3,262.60--
递延收益增加(减:减少)-17,810.80------
预计负债--------
财务费用166,651.60--40,460.40--
投资损失-51,035.10--1,062.80--
递延所得税资产减少-15,896.70---1,924.60--
递延所得税负债增加6,462.70--3,047.00--
存货的减少-177,260.20--92,259.10--
经营性应收项目的减少-536,909.00---633,763.60--
经营性应付项目的增加442,624.60--183,804.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额427,537.90---66,821.60--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额544,285.70--594,042.30--
现金的期初余额633,866.70--633,866.70--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-89,581.00---39,824.40--
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