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中集B

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中集B(200039) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,261,605.70
收到的税费返还113,888.50
收到的其他与经营活动有关的现金38,727.10
经营活动现金流入小计3,414,221.30
购买商品、接受劳务支付的现金3,105,210.60
支付给职工以及为职工支付的现金378,158.70
支付的各项税费76,880.50
支付的其他与经营活动有关的现金50,180.10
经营活动现金流出小计3,610,429.90
经营活动产生的现金流量净额-196,208.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金236,961.20
取得投资收益所收到的现金16,772.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,159.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计263,893.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金69,691.10
投资所支付的现金615,456.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,200.00
支付的其他与投资活动有关的现金27,202.10
投资活动现金流出小计713,549.70
投资活动产生的现金流量净额-449,656.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,258.70
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金12,258.70
取得借款收到的现金1,027,137.20
发行债券收到的现金600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金6,000.00
筹资活动现金流入小计1,645,395.90
偿还债务支付的现金586,986.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金61,129.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金27,678.20
筹资活动现金流出小计675,794.30
筹资活动产生的现金流量净额969,601.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,465.30
五、现金及现金等价物净增加额329,202.00
加:期初现金及现金等价物余额2,035,081.60
六、期末现金及现金等价物余额2,364,283.60
附注
净利润--
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失--
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少--
经营性应付项目的增加--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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