中集B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中集B(200039) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,274,671.204,626,527.302,880,583.501,140,176.50
收到的税费返还179,252.80199,314.30111,623.6056,838.60
收到的其他与经营活动有关的现金53,330.8056,760.8033,197.505,947.00
经营活动现金流入小计7,507,254.804,882,602.403,025,404.601,202,962.10
购买商品、接受劳务支付的现金5,600,016.104,349,961.902,806,894.501,117,643.90
支付给职工以及为职工支付的现金632,637.80397,834.20255,813.30132,983.60
支付的各项税费171,796.60157,637.50116,992.9059,316.10
支付的其他与经营活动有关的现金459,356.60215,960.70162,611.20139,261.40
经营活动现金流出小计6,863,807.105,121,394.303,342,311.901,449,205.00
经营活动产生的现金流量净额643,447.70-238,791.90-316,907.30-246,242.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金35,151.0018,405.901,040.001,040.00
取得投资收益所收到的现金17,808.5011,628.4011,128.10--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额90,458.208,755.004,956.902,508.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额17,861.101,468.30483.60--
收到的其他与投资活动有关的现金26,342.3093,457.6038,368.40--
投资活动现金流入小计187,621.10133,715.2055,977.003,548.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,287,315.10589,930.80396,305.60234,328.90
投资所支付的现金55,684.2027,298.6025,731.40900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--11,864.8011,853.2011,795.60
支付的其他与投资活动有关的现金--43,107.6038,107.6028,107.60
投资活动现金流出小计1,342,999.30672,201.80471,997.80275,132.10
投资活动产生的现金流量净额-1,155,378.20-538,486.60-416,020.80-271,583.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20,464.5011,083.606,725.605,299.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8,990.005,004.404,435.903,009.80
取得借款收到的现金3,324,133.608,064,262.705,356,646.501,036,800.10
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,474.00------
筹资活动现金流入小计3,346,072.108,075,346.305,363,372.101,042,099.50
偿还债务支付的现金2,712,024.307,174,007.904,694,156.50526,296.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金221,997.10169,159.8080,500.307,846.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润30,815.80--10,112.401,130.10
支付其他与筹资活动有关的现金17,952.103,185.40--6,861.90
筹资活动现金流出小计2,951,973.507,346,353.104,774,656.80541,004.90
筹资活动产生的现金流量净额394,098.60728,993.20588,715.30501,094.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,792.601,226.301,894.202,261.70
五、现金及现金等价物净增加额-124,624.50-47,059.00-142,318.60-14,470.00
加:期初现金及现金等价物余额418,149.60418,149.60418,149.60418,149.60
六、期末现金及现金等价物余额293,525.10371,090.60275,831.00403,679.60
附注
净利润303,392.80--128,611.90--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备28,413.80--328.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧144,230.60--51,930.20--
无形资产摊销21,951.70--9,144.80--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3,321.00--2,234.60--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失22,872.50--34,230.90--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用47,927.30--24,190.50--
投资损失-43,590.10---3,812.80--
递延所得税资产减少-26,091.80---40,159.90--
递延所得税负债增加-30,269.10------
存货的减少53,461.20---130,919.10--
经营性应收项目的减少-142,570.80---600,482.10--
经营性应付项目的增加236,756.10--202,100.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额643,447.70---316,907.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额293,525.10--275,831.00--
现金的期初余额418,149.60--418,149.60--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-124,624.50---142,318.60--
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