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| 中集B(200039) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,966,062.70 | 4,119,638.20 | 2,696,636.40 | 1,354,071.40 | |
| 收到的税费返还 | 199,615.20 | 94,998.30 | 53,683.60 | 30,125.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,560.40 | 31,136.40 | 25,205.30 | 7,926.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,213,238.30 | 4,245,772.90 | 2,775,525.30 | 1,392,122.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,787,586.80 | 3,328,774.90 | 2,168,870.20 | 1,130,845.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 605,200.80 | 395,064.60 | 270,355.10 | 140,622.20 | |
| 支付的各项税费 | 129,240.30 | 155,759.40 | 110,247.50 | 46,295.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 457,048.50 | 292,351.50 | 132,679.30 | 52,410.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,979,076.40 | 4,171,950.40 | 2,682,152.10 | 1,370,172.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 234,161.90 | 73,822.50 | 93,373.20 | 21,950.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,746.10 | 14,586.10 | 11,592.00 | 10,207.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22,476.00 | 25,995.60 | 24,177.10 | 1,299.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90,459.70 | 1,910.90 | 1,164.30 | 253.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,642.10 | 604.40 | 0.70 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 44,692.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 201,015.90 | 43,097.00 | 36,934.10 | 11,760.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 723,959.20 | 539,055.70 | 418,935.40 | 196,907.70 | |
| 投资所支付的现金 | 88,686.00 | 70,955.50 | 79,168.70 | 61,148.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 73,836.20 | 75,047.70 | 76,457.70 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 300.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 886,481.40 | 685,058.90 | 574,561.80 | 258,356.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -685,465.50 | -641,961.90 | -537,627.70 | -246,596.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 176,890.60 | 164,231.90 | 154,215.70 | 153,099.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 176,057.50 | 161,860.60 | 151,844.40 | 151,268.90 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,454,865.60 | 13,880,974.80 | 7,917,181.90 | 2,468,783.70 | |
| 发行债券收到的现金 | 798,650.00 | 600,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 375.50 | 244.50 | 242.80 | 143.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,430,781.70 | 14,645,451.20 | 8,071,640.40 | 2,622,026.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,282,020.30 | 13,567,191.20 | 7,384,694.20 | 1,969,610.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 322,807.90 | 224,003.00 | 117,817.60 | 26,349.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,125.30 | 6,798.50 | 4,714.70 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,848.90 | 49,408.00 | 12,037.60 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,679,677.10 | 13,840,602.20 | 7,514,549.40 | 1,995,960.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 751,104.60 | 804,849.00 | 557,091.00 | 626,066.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,153.40 | 6,229.70 | -7,692.90 | -1,111.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 307,954.40 | 242,939.30 | 105,143.60 | 400,309.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 325,912.30 | 325,912.30 | 325,912.30 | 325,912.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 633,866.70 | 568,851.60 | 431,055.90 | 726,221.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 73,498.30 | -- | -54,116.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 208,963.40 | -- | 126,750.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 168,710.60 | -- | 105,671.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 38,381.10 | -- | 12,106.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12,091.30 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15,178.80 | -- | 333.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -61,391.30 | -- | -13,710.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 179,802.20 | -- | 21,778.80 | -- | |
| 投资损失 | -23,441.00 | -- | 8,732.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,066.80 | -- | 5,929.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,499.80 | -- | 149,124.70 | -- | |
| 存货的减少 | -45,106.40 | -- | 64,417.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -437,207.40 | -- | -517,227.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 101,010.90 | -- | 175,103.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 234,161.90 | -- | 93,373.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 633,866.70 | -- | 431,055.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 325,912.30 | -- | 325,912.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 307,954.40 | -- | 105,143.60 | -- | |
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