中集B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中集B(200039) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,966,062.704,119,638.202,696,636.401,354,071.40
收到的税费返还199,615.2094,998.3053,683.6030,125.50
收到的其他与经营活动有关的现金47,560.4031,136.4025,205.307,926.00
经营活动现金流入小计5,213,238.304,245,772.902,775,525.301,392,122.90
购买商品、接受劳务支付的现金3,787,586.803,328,774.902,168,870.201,130,845.00
支付给职工以及为职工支付的现金605,200.80395,064.60270,355.10140,622.20
支付的各项税费129,240.30155,759.40110,247.5046,295.60
支付的其他与经营活动有关的现金457,048.50292,351.50132,679.3052,410.10
经营活动现金流出小计4,979,076.404,171,950.402,682,152.101,370,172.90
经营活动产生的现金流量净额234,161.9073,822.5093,373.2021,950.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,746.1014,586.1011,592.0010,207.40
取得投资收益所收到的现金22,476.0025,995.6024,177.101,299.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额90,459.701,910.901,164.30253.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额20,642.10604.400.70--
收到的其他与投资活动有关的现金44,692.00------
投资活动现金流入小计201,015.9043,097.0036,934.1011,760.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金723,959.20539,055.70418,935.40196,907.70
投资所支付的现金88,686.0070,955.5079,168.7061,148.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额73,836.2075,047.7076,457.70--
支付的其他与投资活动有关的现金------300.00
投资活动现金流出小计886,481.40685,058.90574,561.80258,356.10
投资活动产生的现金流量净额-685,465.50-641,961.90-537,627.70-246,596.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金176,890.60164,231.90154,215.70153,099.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金176,057.50161,860.60151,844.40151,268.90
取得借款收到的现金5,454,865.6013,880,974.807,917,181.902,468,783.70
发行债券收到的现金798,650.00600,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金375.50244.50242.80143.70
筹资活动现金流入小计6,430,781.7014,645,451.208,071,640.402,622,026.50
偿还债务支付的现金5,282,020.3013,567,191.207,384,694.201,969,610.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金322,807.90224,003.00117,817.6026,349.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润16,125.306,798.504,714.70--
支付其他与筹资活动有关的现金74,848.9049,408.0012,037.60--
筹资活动现金流出小计5,679,677.1013,840,602.207,514,549.401,995,960.10
筹资活动产生的现金流量净额751,104.60804,849.00557,091.00626,066.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,153.406,229.70-7,692.90-1,111.40
五、现金及现金等价物净增加额307,954.40242,939.30105,143.60400,309.00
加:期初现金及现金等价物余额325,912.30325,912.30325,912.30325,912.30
六、期末现金及现金等价物余额633,866.70568,851.60431,055.90726,221.30
附注
净利润73,498.30---54,116.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备208,963.40--126,750.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧168,710.60--105,671.70--
无形资产摊销38,381.10--12,106.20--
长期待摊费用摊销12,091.30------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失15,178.80--333.20--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-61,391.30---13,710.40--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用179,802.20--21,778.80--
投资损失-23,441.00--8,732.80--
递延所得税资产减少-6,066.80--5,929.30--
递延所得税负债增加6,499.80--149,124.70--
存货的减少-45,106.40--64,417.60--
经营性应收项目的减少-437,207.40---517,227.80--
经营性应付项目的增加101,010.90--175,103.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额234,161.90--93,373.20--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额633,866.70--431,055.90--
现金的期初余额325,912.30--325,912.30--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额307,954.40--105,143.60--
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