中集B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中集B(200039) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,067,466.406,255,333.302,784,642.40
收到的税费返还425,693.90244,225.1087,989.70
收到的其他与经营活动有关的现金467,583.90415,071.60242,983.80
经营活动现金流入小计11,960,744.206,914,630.003,115,615.90
购买商品、接受劳务支付的现金8,838,914.105,280,474.902,290,317.00
支付给职工以及为职工支付的现金875,229.00566,553.40285,553.80
支付的各项税费376,913.30217,248.5095,926.30
支付的其他与经营活动有关的现金345,712.40224,247.30119,231.30
经营活动现金流出小计10,436,768.806,288,524.102,791,028.40
经营活动产生的现金流量净额1,523,975.40626,105.90324,587.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,986.1015,026.4014,474.50
取得投资收益所收到的现金72,714.8058,063.8030,860.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,488.903,950.30491.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,057.201,882.30150.00
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计120,247.0078,922.8045,975.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金437,185.00267,793.5079,918.50
投资所支付的现金210,198.3012,038.203,589.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,938.1054.002,448.00
支付的其他与投资活动有关的现金100.00100.003,814.60
投资活动现金流出小计658,421.40279,985.7089,770.50
投资活动产生的现金流量净额-538,174.40-201,062.90-43,794.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金190,592.1020,988.706,421.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金190,592.1020,988.70-6,421.60
取得借款收到的现金1,327,212.00886,689.20334,678.10
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金38,367.6029,328.103,720.20
筹资活动现金流入小计1,556,171.70937,006.00344,819.90
偿还债务支付的现金1,683,463.801,132,683.60225,967.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金230,237.9087,786.5032,706.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,236.00--
支付其他与筹资活动有关的现金21,731.3036,799.704,988.40
筹资活动现金流出小计1,965,433.001,257,269.80293,661.90
筹资活动产生的现金流量净额-409,261.30-320,263.8051,158.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,119.8017,930.2010,556.80
五、现金及现金等价物净增加额578,659.50122,709.40342,507.40
加:期初现金及现金等价物余额1,121,024.001,121,024.001,121,024.00
六、期末现金及现金等价物余额1,699,683.501,243,733.401,463,531.40
附注
净利润--504,549.60--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--11,108.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--114,877.60--
无形资产摊销--20,203.60--
长期待摊费用摊销--10,774.30--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5,539.90--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失--12,591.40--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--56,449.30--
投资损失---68,191.30--
递延所得税资产减少--16,932.80--
递延所得税负债增加--719.40--
存货的减少---446,000.00--
经营性应收项目的减少---473,559.50--
经营性应付项目的增加--840,159.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额--626,105.90--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--1,243,733.40--
现金的期初余额--1,121,024.00--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--122,709.40--
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