中集B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中集B(200039) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,016,116.507,035,737.304,445,012.202,038,452.70
收到的税费返还440,384.20313,050.80194,713.2090,469.20
收到的其他与经营活动有关的现金167,434.00118,032.6036,478.205,096.50
经营活动现金流入小计9,623,934.707,466,820.704,676,203.602,134,018.40
购买商品、接受劳务支付的现金7,864,578.006,480,531.304,113,072.601,948,177.40
支付给职工以及为职工支付的现金845,478.30492,420.90328,359.50173,385.10
支付的各项税费307,019.70191,008.30139,311.4064,205.60
支付的其他与经营活动有关的现金592,785.50300,530.30181,084.0055,741.10
经营活动现金流出小计9,609,861.507,464,490.804,761,827.502,241,509.20
经营活动产生的现金流量净额14,073.202,329.90-85,623.90-107,490.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金80,349.9099,265.6096,265.6050,000.00
取得投资收益所收到的现金2,889.805,603.305,133.8088.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额209,678.809,534.905,122.806,628.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,108.1012,674.3012,674.3012,674.30
收到的其他与投资活动有关的现金--8,621.60--16,000.00
投资活动现金流入小计298,026.60135,699.70119,196.5085,391.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金484,651.70253,587.70189,541.40103,766.60
投资所支付的现金247,948.2084,132.6080,219.6060,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,619.702,907.901,972.90--
支付的其他与投资活动有关的现金----75,213.40--
投资活动现金流出小计738,219.60340,628.20346,947.30163,766.60
投资活动产生的现金流量净额-440,193.00-204,928.50-227,750.80-78,374.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金65,983.9038,043.907,203.102,856.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金61,534.3033,872.003,031.202,856.20
取得借款收到的现金7,091,637.404,644,606.202,814,005.401,535,017.20
发行债券收到的现金601,327.50------
收到其他与筹资活动有关的现金189,855.9024,292.408,103.20140.10
筹资活动现金流入小计7,948,804.704,706,942.502,829,311.701,538,013.50
偿还债务支付的现金6,665,928.403,691,046.902,422,875.00901,402.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金349,228.90281,699.60131,912.4058,910.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润59,064.30----20,742.90
支付其他与筹资活动有关的现金4,070.803,359.40----
筹资活动现金流出小计7,019,228.103,976,105.902,554,787.40960,312.90
筹资活动产生的现金流量净额929,576.60730,836.60274,524.30577,700.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,532.807,339.00-41,132.70-33,177.60
五、现金及现金等价物净增加额508,989.60535,577.00-79,983.10358,657.50
加:期初现金及现金等价物余额544,285.70544,285.70544,285.70544,285.70
六、期末现金及现金等价物余额1,053,275.301,079,862.70464,302.60902,943.20
附注
净利润406,845.50--131,595.70--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备273,017.40--8,456.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧177,924.80--80,566.80--
无形资产摊销33,328.90--15,814.80--
长期待摊费用摊销14,399.70--5,817.90--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-518,894.50---3,731.90--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失23,962.00--4,449.70--
递延收益增加(减:减少)-10,699.40------
预计负债--------
财务费用192,806.00--45,752.00--
投资损失8,202.90---19,577.10--
递延所得税资产减少-1,435.20---4,290.70--
递延所得税负债增加102,310.90--896.80--
存货的减少-83,036.60--181,565.60--
经营性应收项目的减少-871,311.10---680,531.70--
经营性应付项目的增加273,785.60--147,148.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额14,073.20---85,623.90--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,053,275.30--464,302.60--
现金的期初余额544,285.70--544,285.70--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额508,989.60---79,983.10--
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