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| 中集B(200039) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,016,116.50 | 7,035,737.30 | 4,445,012.20 | 2,038,452.70 | |
| 收到的税费返还 | 440,384.20 | 313,050.80 | 194,713.20 | 90,469.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 167,434.00 | 118,032.60 | 36,478.20 | 5,096.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,623,934.70 | 7,466,820.70 | 4,676,203.60 | 2,134,018.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,864,578.00 | 6,480,531.30 | 4,113,072.60 | 1,948,177.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 845,478.30 | 492,420.90 | 328,359.50 | 173,385.10 | |
| 支付的各项税费 | 307,019.70 | 191,008.30 | 139,311.40 | 64,205.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 592,785.50 | 300,530.30 | 181,084.00 | 55,741.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,609,861.50 | 7,464,490.80 | 4,761,827.50 | 2,241,509.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,073.20 | 2,329.90 | -85,623.90 | -107,490.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80,349.90 | 99,265.60 | 96,265.60 | 50,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,889.80 | 5,603.30 | 5,133.80 | 88.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 209,678.80 | 9,534.90 | 5,122.80 | 6,628.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,108.10 | 12,674.30 | 12,674.30 | 12,674.30 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,621.60 | -- | 16,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 298,026.60 | 135,699.70 | 119,196.50 | 85,391.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 484,651.70 | 253,587.70 | 189,541.40 | 103,766.60 | |
| 投资所支付的现金 | 247,948.20 | 84,132.60 | 80,219.60 | 60,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,619.70 | 2,907.90 | 1,972.90 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 75,213.40 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 738,219.60 | 340,628.20 | 346,947.30 | 163,766.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -440,193.00 | -204,928.50 | -227,750.80 | -78,374.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 65,983.90 | 38,043.90 | 7,203.10 | 2,856.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 61,534.30 | 33,872.00 | 3,031.20 | 2,856.20 | |
| 取得借款收到的现金 | 7,091,637.40 | 4,644,606.20 | 2,814,005.40 | 1,535,017.20 | |
| 发行债券收到的现金 | 601,327.50 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 189,855.90 | 24,292.40 | 8,103.20 | 140.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,948,804.70 | 4,706,942.50 | 2,829,311.70 | 1,538,013.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,665,928.40 | 3,691,046.90 | 2,422,875.00 | 901,402.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 349,228.90 | 281,699.60 | 131,912.40 | 58,910.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 59,064.30 | -- | -- | 20,742.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,070.80 | 3,359.40 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,019,228.10 | 3,976,105.90 | 2,554,787.40 | 960,312.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 929,576.60 | 730,836.60 | 274,524.30 | 577,700.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,532.80 | 7,339.00 | -41,132.70 | -33,177.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 508,989.60 | 535,577.00 | -79,983.10 | 358,657.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 544,285.70 | 544,285.70 | 544,285.70 | 544,285.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,053,275.30 | 1,079,862.70 | 464,302.60 | 902,943.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 406,845.50 | -- | 131,595.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 273,017.40 | -- | 8,456.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 177,924.80 | -- | 80,566.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 33,328.90 | -- | 15,814.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14,399.70 | -- | 5,817.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -518,894.50 | -- | -3,731.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 23,962.00 | -- | 4,449.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -10,699.40 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 192,806.00 | -- | 45,752.00 | -- | |
| 投资损失 | 8,202.90 | -- | -19,577.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,435.20 | -- | -4,290.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 102,310.90 | -- | 896.80 | -- | |
| 存货的减少 | -83,036.60 | -- | 181,565.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -871,311.10 | -- | -680,531.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 273,785.60 | -- | 147,148.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,073.20 | -- | -85,623.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,053,275.30 | -- | 464,302.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 544,285.70 | -- | 544,285.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 508,989.60 | -- | -79,983.10 | -- | |
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