中集B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中集B(200039) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,461,835.005,100,345.903,206,066.501,566,171.60
收到的税费返还221,125.70201,817.00140,111.9065,223.40
收到的其他与经营活动有关的现金49,119.50100,631.9032,229.0010,608.00
经营活动现金流入小计5,732,080.205,402,794.803,378,407.401,642,003.00
购买商品、接受劳务支付的现金4,817,222.304,796,876.102,906,185.901,369,688.40
支付给职工以及为职工支付的现金627,551.40427,497.80287,343.00148,809.50
支付的各项税费161,181.70156,995.40101,821.8067,320.30
支付的其他与经营活动有关的现金487,147.10217,817.60145,602.0041,146.20
经营活动现金流出小计6,093,102.505,599,186.903,440,952.701,626,964.40
经营活动产生的现金流量净额-361,022.30-196,392.10-62,545.3015,038.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金48,019.5025,126.5023,561.00--
取得投资收益所收到的现金1,408.6032,475.6024,965.80579.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额77,568.10109,455.6058,589.906,757.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--298.0050.00--
收到的其他与投资活动有关的现金4,288.401,661.4010,141.2026,900.00
投资活动现金流入小计131,284.60169,017.10117,307.9034,236.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,234,698.20825,711.60593,560.90364,500.80
投资所支付的现金137,926.3016,527.3015,289.7012,171.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额17,138.2030,732.90----
支付的其他与投资活动有关的现金------35,080.90
投资活动现金流出小计1,389,762.70872,971.80608,850.60411,752.80
投资活动产生的现金流量净额-1,258,478.10-703,954.70-491,542.70-377,515.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金373,215.1027,572.904,878.501,552.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金28,417.2010,580.904,878.501,552.10
取得借款收到的现金5,896,991.2010,521,999.505,980,695.701,409,255.00
发行债券收到的现金198,114.30------
收到其他与筹资活动有关的现金26,099.30215,000.00215,000.0021,000.00
筹资活动现金流入小计6,494,419.9010,764,572.406,200,574.201,431,807.10
偿还债务支付的现金4,595,522.109,405,254.005,479,843.801,011,653.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金240,588.50184,421.0090,207.8010,230.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,763.8025,879.8014,891.901,486.00
支付其他与筹资活动有关的现金7,743.0017,957.7012,511.301,758.70
筹资活动现金流出小计4,843,853.609,607,632.705,582,562.901,023,642.50
筹资活动产生的现金流量净额1,650,566.301,156,939.70618,011.30408,164.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,321.3022,186.10-1,750.90-1,263.80
五、现金及现金等价物净增加额32,387.20278,779.0062,172.4044,423.50
加:期初现金及现金等价物余额293,525.10293,525.10275,831.00293,525.10
六、期末现金及现金等价物余额325,912.30572,304.10338,003.40337,948.60
附注
净利润227,196.10--165,241.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备55,117.00--13,553.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧158,129.50--79,944.70--
无形资产摊销22,786.20--14,451.70--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,758.80--1,837.70--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失10,303.10---14,969.90--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用100,199.10--15,861.20--
投资损失-77,610.60---74,498.30--
递延所得税资产减少-6,100.50--7,615.40--
递延所得税负债增加4,925.50---7,312.00--
存货的减少77,730.60--241,872.40--
经营性应收项目的减少-671,267.50---389,005.70--
经营性应付项目的增加-280,636.30---126,941.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-361,022.30---62,545.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额325,912.30--338,003.40--
现金的期初余额293,525.10--275,831.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额32,387.20--62,172.40--
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