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| 中集B(200039) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,629,009.80 | 6,569,253.60 | 4,308,533.00 | 2,074,662.40 | |
| 收到的税费返还 | 248,707.20 | 207,854.90 | 145,409.50 | 72,548.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 138,798.20 | 125,766.40 | 55,929.70 | 21,828.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,016,515.20 | 6,902,874.90 | 4,509,872.20 | 2,169,039.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,275,713.60 | 5,785,264.40 | 3,944,909.50 | 1,845,240.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 781,701.70 | 567,439.90 | 368,061.20 | 194,109.90 | |
| 支付的各项税费 | 271,311.80 | 293,599.70 | 229,400.70 | 105,976.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 333,935.90 | 308,659.40 | 177,742.00 | 83,655.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,662,663.00 | 6,954,963.40 | 4,720,113.40 | 2,228,982.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 353,852.20 | -52,088.50 | -210,241.20 | -59,943.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,443.20 | 2,079.00 | 1,592.70 | 670.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19,892.60 | 22,103.10 | 12,581.70 | 757.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 106,202.10 | 8,908.00 | 6,054.50 | 2,878.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,489.60 | 10,308.00 | 1,194.80 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5,128.50 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 149,027.50 | 43,398.10 | 26,552.20 | 4,306.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 656,637.20 | 279,667.40 | 176,480.20 | 89,410.10 | |
| 投资所支付的现金 | 360,031.00 | 166,720.80 | 152,132.60 | 25,358.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 40,775.00 | 42,936.50 | 10,464.90 | 10,464.90 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,057,443.20 | 489,324.70 | 339,077.70 | 125,233.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -908,415.70 | -445,926.60 | -312,525.50 | -120,927.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 273,863.80 | 164,986.40 | 11,468.00 | 6,240.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 271,809.80 | 164,986.40 | 11,468.00 | 6,240.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 7,514,426.60 | 3,931,119.90 | 1,839,470.60 | 981,978.50 | |
| 发行债券收到的现金 | 600,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 352,437.90 | 279,905.00 | 208,423.50 | 18,460.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,740,728.30 | 4,576,011.30 | 2,259,362.10 | 1,006,678.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,867,532.60 | 3,957,813.10 | 1,924,688.90 | 769,860.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 483,908.20 | 384,907.30 | 280,723.50 | 67,403.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 45,192.20 | -- | 35,154.30 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,923.30 | 11,365.70 | 11,239.80 | 1,001.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,379,364.10 | 4,354,086.10 | 2,216,652.20 | 838,265.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 361,364.20 | 221,925.20 | 42,709.90 | 168,413.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,912.50 | -11,853.40 | -36,548.10 | -18,045.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -187,286.80 | -287,943.30 | -516,604.90 | -30,502.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,053,275.30 | 1,053,275.30 | 1,053,275.30 | 1,053,275.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 865,988.50 | 765,332.00 | 536,670.40 | 1,022,772.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 251,011.30 | -- | 110,222.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 574,559.30 | -- | 5,066.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 223,128.70 | -- | 98,443.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 32,731.70 | -- | 17,107.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21,968.50 | -- | 7,755.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -891,648.90 | -- | 4,951.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 15,675.20 | -- | 20,318.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -41,321.70 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 183,278.50 | -- | 50,311.30 | -- | |
| 投资损失 | -32,693.60 | -- | -8,920.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -35,616.20 | -- | 2,970.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 243,657.90 | -- | -1,665.20 | -- | |
| 存货的减少 | -251,105.50 | -- | -538,339.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -190,136.30 | -- | 243,341.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 244,626.40 | -- | -224,672.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 353,852.20 | -- | -210,241.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 865,988.50 | -- | 536,670.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,053,275.30 | -- | 1,053,275.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -187,286.80 | -- | -516,604.90 | -- | |
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