中集B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中集B(200039) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,569,253.604,308,533.002,074,662.40
收到的税费返还207,854.90145,409.5072,548.70
收到的其他与经营活动有关的现金125,766.4055,929.7021,828.00
经营活动现金流入小计6,902,874.904,509,872.202,169,039.10
购买商品、接受劳务支付的现金5,785,264.403,944,909.501,845,240.10
支付给职工以及为职工支付的现金567,439.90368,061.20194,109.90
支付的各项税费293,599.70229,400.70105,976.70
支付的其他与经营活动有关的现金308,659.40177,742.0083,655.80
经营活动现金流出小计6,954,963.404,720,113.402,228,982.50
经营活动产生的现金流量净额-52,088.50-210,241.20-59,943.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,079.001,592.70670.50
取得投资收益所收到的现金22,103.1012,581.70757.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,908.006,054.502,878.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10,308.001,194.80--
收到的其他与投资活动有关的现金--5,128.50--
投资活动现金流入小计43,398.1026,552.204,306.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金279,667.40176,480.2089,410.10
投资所支付的现金166,720.80152,132.6025,358.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额42,936.5010,464.9010,464.90
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计489,324.70339,077.70125,233.50
投资活动产生的现金流量净额-445,926.60-312,525.50-120,927.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金164,986.4011,468.006,240.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金164,986.4011,468.006,240.00
取得借款收到的现金3,931,119.901,839,470.60981,978.50
发行债券收到的现金200,000.00200,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金279,905.00208,423.5018,460.40
筹资活动现金流入小计4,576,011.302,259,362.101,006,678.90
偿还债务支付的现金3,957,813.101,924,688.90769,860.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金384,907.30280,723.5067,403.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--35,154.30--
支付其他与筹资活动有关的现金11,365.7011,239.801,001.80
筹资活动现金流出小计4,354,086.102,216,652.20838,265.30
筹资活动产生的现金流量净额221,925.2042,709.90168,413.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11,853.40-36,548.10-18,045.90
五、现金及现金等价物净增加额-287,943.30-516,604.90-30,502.70
加:期初现金及现金等价物余额1,053,275.301,053,275.301,053,275.30
六、期末现金及现金等价物余额765,332.00536,670.401,022,772.60
附注
净利润--110,222.00--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--5,066.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--90,415.50--
无形资产摊销--17,107.70--
长期待摊费用摊销--7,755.20--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,951.00--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失--20,318.30--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--50,311.30--
投资损失---8,920.80--
递延所得税资产减少--2,970.70--
递延所得税负债增加---1,665.20--
存货的减少---538,339.60--
经营性应收项目的减少--243,341.80--
经营性应付项目的增加---224,672.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额---210,241.20--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--536,670.40--
现金的期初余额--1,053,275.30--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---516,604.90--
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