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| 中集B(200039) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,356,869.50 | 11,174,678.80 | 7,286,456.80 | 3,983,022.10 | |
| 收到的税费返还 | 490,446.50 | 406,669.70 | 285,881.40 | 140,009.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 89,826.30 | 250,345.30 | 158,790.30 | 187,325.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,937,142.30 | 11,831,693.80 | 7,731,128.50 | 4,310,357.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,438,690.00 | 9,293,026.00 | 6,211,165.00 | 3,038,882.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,241,919.10 | 923,723.00 | 593,447.60 | 328,513.00 | |
| 支付的各项税费 | 405,740.90 | 493,396.10 | 374,076.10 | 167,089.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 389,045.70 | 299,657.90 | 188,900.80 | 169,376.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,475,395.70 | 11,009,803.00 | 7,367,589.50 | 3,703,861.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,461,746.60 | 821,890.80 | 363,539.00 | 606,495.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 763,115.80 | 382,827.40 | 346,075.80 | 86,821.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40,933.20 | 67,295.40 | 60,183.50 | 36,120.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58,050.60 | 51,764.20 | 23,956.50 | 24,595.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 40,724.80 | 45,527.10 | 600.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,163.10 | 1,142.10 | 21.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 862,099.60 | 549,774.90 | 476,885.00 | 148,158.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 356,082.70 | 209,664.10 | 141,286.40 | 95,133.60 | |
| 投资所支付的现金 | 1,040,104.70 | 939,749.50 | 459,451.60 | 159,957.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,259.10 | 4,303.60 | 1,550.10 | 3,190.20 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 59,925.00 | 65,087.50 | 62,251.10 | 2,173.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,487,857.30 | 1,218,804.70 | 664,539.20 | 260,454.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -625,757.70 | -669,029.80 | -187,654.20 | -112,296.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300,405.70 | 253,531.90 | 219,152.80 | 112,797.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300,405.70 | 253,531.90 | 219,152.80 | 112,797.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,007,278.70 | 1,041,593.20 | 767,821.10 | 234,709.70 | |
| 发行债券收到的现金 | 249,433.90 | 250,000.00 | 250,000.00 | 200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 345,899.80 | 16,152.40 | 2,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,557,118.30 | 1,891,024.90 | 1,253,126.30 | 549,506.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,994,826.70 | 1,404,463.70 | 751,939.30 | 143,966.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 447,967.10 | 413,755.50 | 92,483.90 | 24,455.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 87,196.90 | -- | 36,410.60 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 90,660.20 | 59,986.90 | 51,332.50 | 35,364.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,533,454.00 | 1,878,206.10 | 895,755.70 | 203,786.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -976,335.70 | 12,818.80 | 357,370.60 | 345,720.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 78,578.00 | 66,559.80 | 46,524.90 | -2,721.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -61,768.80 | 232,239.60 | 579,780.30 | 837,198.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,652,998.80 | 1,652,998.80 | 1,652,998.80 | 1,652,998.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,591,230.00 | 1,885,238.40 | 2,232,779.10 | 2,490,197.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 460,114.20 | -- | 323,408.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 45,862.50 | -- | 4,580.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 257,224.30 | -- | 138,350.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 36,197.00 | -- | 20,177.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17,130.80 | -- | 13,335.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22,102.20 | -- | 881.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 107,683.60 | -- | 116,294.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -33,289.20 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -10,697.10 | -- | 39,347.60 | -- | |
| 投资损失 | 59,526.90 | -- | -17,009.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -20,931.80 | -- | -14,405.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -300,391.70 | -- | -8,020.00 | -- | |
| 存货的减少 | 98,004.90 | -- | -52,055.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -108,052.80 | -- | -435,643.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 788,989.60 | -- | 199,258.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,461,746.60 | -- | 363,539.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,591,230.00 | -- | 2,232,779.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,652,998.80 | -- | 1,652,998.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -61,768.80 | -- | 579,780.30 | -- | |
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