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| 中集B(200039) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,644,273.30 | 1,700,455.90 | 1,315,281.30 | 1,436,963.00 | |
| 交易性金融资产 | 44,543.20 | 113,433.60 | 14,028.20 | 13,945.00 | |
| 衍生金融资产 | 56,202.70 | 36,784.30 | 43,376.20 | 31,670.10 | |
| 应收票据及应收账款 | 2,643,914.90 | 2,768,779.60 | 2,696,712.80 | 1,972,157.60 | |
| 应收票据 | 94,796.80 | 37,608.50 | 52,730.90 | 48,168.30 | |
| 应收账款 | 2,549,118.10 | 2,731,171.10 | 2,643,981.90 | 1,923,989.30 | |
| 应收款项融资 | 104,824.40 | 108,877.70 | 113,782.00 | 112,474.70 | |
| 预付款项 | 344,742.10 | 490,836.10 | 416,468.40 | 373,752.10 | |
| 其他应收款(合计) | 477,962.60 | 470,373.90 | 378,341.10 | 513,504.30 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,983,712.30 | 2,083,541.10 | 1,993,636.30 | 1,983,011.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 5,083.20 | 7,565.70 | 7,603.30 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 370,712.50 | 388,807.30 | 414,719.50 | 414,130.60 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 192,715.90 | 178,718.20 | 182,438.70 | 156,510.90 | |
| 流动资产合计 | 8,145,737.90 | 8,698,505.70 | 7,857,851.10 | 7,272,917.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 791,800.10 | 809,757.10 | 1,085,257.70 | 1,163,125.80 | |
| 长期股权投资 | 846,945.70 | 850,095.80 | 866,256.70 | 909,178.30 | |
| 投资性房地产 | 138,608.50 | 129,941.20 | 143,827.50 | 144,979.50 | |
| 在建工程(合计) | 907,177.60 | 1,078,946.60 | 1,006,354.30 | 980,156.90 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,499,538.20 | 3,651,847.90 | 3,629,275.70 | 3,544,764.60 | |
| 固定资产净额 | 3,498,138.60 | -- | 3,624,609.60 | -- | |
| 固定资产清理 | 1,399.60 | -- | 4,666.10 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 86,455.90 | 82,084.70 | 84,159.80 | 87,253.70 | |
| 无形资产 | 454,374.20 | 467,047.40 | 470,457.30 | 475,886.80 | |
| 开发支出 | -- | 6,086.30 | 7,755.40 | 8,639.50 | |
| 商誉 | 226,846.60 | 226,409.40 | 227,241.60 | 217,980.60 | |
| 长期待摊费用 | 50,345.40 | 50,306.50 | 54,335.70 | 52,411.20 | |
| 递延所得税资产 | 126,580.70 | 182,341.90 | 184,365.70 | 163,583.60 | |
| 其他非流动资产 | 8,065.20 | 1,755.20 | 1,571.30 | 1,186.10 | |
| 非流动资产合计 | 7,286,512.20 | 7,671,224.50 | 7,885,728.20 | 7,870,792.20 | |
| 资产总计 | 15,432,250.10 | 16,369,730.20 | 15,743,579.30 | 15,143,709.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 720,467.10 | 1,133,255.90 | 894,224.10 | 963,111.10 | |
| 交易性金融负债 | 3,813.40 | 2,074.30 | 2,048.50 | 2,126.30 | |
| 应付票据及应付账款 | 2,272,045.90 | 2,499,650.20 | 2,513,324.40 | 2,058,401.90 | |
| 应付票据 | 521,572.10 | 590,894.90 | 567,459.20 | 440,871.70 | |
| 应付账款 | 1,750,473.80 | 1,908,755.30 | 1,945,865.20 | 1,617,530.20 | |
| 预收款项 | 1,694.10 | 1,747.50 | 1,707.00 | 2,032.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 453,470.30 | 414,538.70 | 395,252.70 | 320,162.50 | |
| 应交税费 | 287,029.00 | 248,656.60 | 218,187.30 | 141,348.60 | |
| 其他应付款(合计) | 938,213.90 | 718,960.90 | 833,435.80 | 638,846.10 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,243,429.30 | 827,699.10 | 1,043,195.10 | 1,424,531.60 | |
| 其他流动负债 | 67,699.40 | 38,943.60 | 24,298.90 | 15,554.50 | |
| 流动负债合计 | 6,942,260.20 | 6,945,259.30 | 6,789,745.50 | 6,447,073.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,165,173.00 | 2,094,939.70 | 2,244,550.10 | 1,990,272.20 | |
| 应付债券 | 123,498.00 | 423,449.40 | 410,481.10 | 618,689.10 | |
| 租赁负债 | 44,203.60 | 62,612.10 | 64,471.80 | 66,602.80 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 82.90 | 7,202.90 | 9,116.40 | 5,951.30 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 361,092.10 | 396,978.90 | 388,949.60 | 378,843.90 | |
| 长期递延收益 | 97,624.70 | 113,293.80 | 111,228.70 | 134,121.80 | |
| 其他非流动负债 | 306.60 | 4,288.50 | 3,842.00 | 4,950.70 | |
| 非流动负债合计 | 2,791,980.90 | 3,102,765.30 | 3,232,639.70 | 3,199,431.80 | |
| 负债合计 | 9,734,241.10 | 10,048,024.60 | 10,022,385.20 | 9,646,504.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 359,501.40 | 359,501.40 | 359,501.40 | 359,501.40 | |
| 资本公积 | 552,409.60 | 559,224.80 | 546,027.50 | 540,887.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 78,489.00 | 83,382.50 | 81,292.80 | 85,063.40 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 358,759.70 | 358,759.70 | 358,759.70 | 358,759.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 3,162,703.60 | 3,378,505.80 | 2,933,343.00 | 2,759,930.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,511,863.30 | 5,155,158.70 | 4,689,698.90 | 4,509,906.90 | |
| 少数股东权益 | 1,186,145.70 | 1,166,546.90 | 1,031,495.20 | 987,297.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,698,009.00 | 6,321,705.60 | 5,721,194.10 | 5,497,204.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 15,432,250.10 | 16,369,730.20 | 15,743,579.30 | 15,143,709.50 | |
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