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| 古井贡B(200596) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 71,846.04 | 116,300.71 | 107,650.22 | 141,116.22 | |
| 交易性金融资产 | 30.39 | 9.15 | 2.93 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 50,589.34 | 48,751.48 | 33,993.63 | 36,111.63 | |
| 应收账款 | 433.80 | 654.94 | 585.69 | 509.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,571.16 | 6,676.00 | 9,160.77 | 9,964.83 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 427.47 | 1,443.00 | 1,216.23 | 1,423.46 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 796.79 | 1,095.95 | 734.04 | 862.41 | |
| 买入返售金融资产 | -- | 350.83 | -- | 14,699.20 | |
| 存货 | 122,718.28 | 114,771.20 | 114,853.21 | 111,711.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 150,155.25 | 100,000.00 | 102,000.00 | 80,000.00 | |
| 流动资产合计 | 400,568.52 | 390,053.25 | 370,196.74 | 396,398.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,833.29 | 4,224.04 | 2,805.34 | 2,644.84 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,207.44 | 3,294.68 | 3,360.33 | 3,443.55 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,163.75 | 9,665.61 | 11,604.96 | 42,519.06 | |
| 工程物资 | -- | -- | 361.16 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 172,413.45 | 168,756.43 | 158,443.60 | 126,207.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,648.88 | 30,869.17 | 31,105.00 | 31,303.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 13,192.12 | 9,205.94 | 8,817.21 | 6,260.96 | |
| 递延所得税资产 | 6,324.38 | 4,222.60 | 4,195.56 | 4,295.07 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 240,783.30 | 230,238.47 | 220,693.16 | 216,674.60 | |
| 资产总计 | 641,351.82 | 620,291.73 | 590,889.90 | 613,072.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 25,845.22 | 22,813.24 | 19,306.00 | 22,960.00 | |
| 应付账款 | 40,463.42 | 39,903.96 | 29,542.61 | 26,370.82 | |
| 预收款项 | 37,750.35 | 30,904.45 | 29,331.58 | 42,326.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 22,019.85 | 12,694.24 | 8,902.80 | 20,471.49 | |
| 应交税费 | 46,867.95 | 43,539.40 | 37,049.10 | 43,808.88 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 17,626.00 | -- | |
| 其他应付款 | 45,657.25 | 63,519.92 | 52,039.28 | 49,605.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 81.25 | 162.50 | 243.76 | |
| 流动负债合计 | 218,604.04 | 213,456.46 | 193,959.87 | 205,787.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 558.68 | -- | 70.92 | 30.80 | |
| 长期递延收益 | 4,084.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 4,130.53 | 4,130.53 | 4,130.53 | |
| 非流动负债合计 | 4,642.68 | 4,130.53 | 4,201.45 | 4,161.33 | |
| 负债合计 | 223,246.72 | 217,587.00 | 198,161.33 | 209,948.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,360.00 | 50,360.00 | 50,360.00 | 50,360.00 | |
| 资本公积 | 129,493.85 | 129,493.85 | 129,707.85 | 129,586.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,666.96 | -64.98 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 25,690.23 | 25,690.23 | 25,690.23 | 25,690.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 210,894.06 | 197,225.63 | 186,970.49 | 197,487.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 418,105.10 | 402,704.73 | 392,728.57 | 403,124.31 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 418,105.10 | 402,704.73 | 392,728.57 | 403,124.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 641,351.82 | 620,291.73 | 590,889.90 | 613,072.86 | |
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