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| 古井贡B(200596) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 561,974.99 | 369,630.35 | 317,933.45 | 277,688.51 | |
| 交易性金融资产 | 50,903.11 | 118,259.06 | 157,359.63 | 292,408.69 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 104,499.40 | 123,599.44 | 134,751.03 | 184,200.41 | |
| 应收票据 | 100,421.74 | 120,521.76 | 131,742.36 | 180,190.38 | |
| 应收账款 | 4,077.66 | 3,077.68 | 3,008.67 | 4,010.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,745.33 | 12,826.84 | 12,988.84 | 10,292.99 | |
| 其他应收款(合计) | 2,574.70 | 2,179.88 | 4,852.84 | 5,578.76 | |
| 应收利息 | 190.88 | -- | 3,044.32 | 2,768.32 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,383.82 | -- | 1,808.52 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 301,505.20 | 246,001.30 | 241,735.61 | 235,204.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,443.92 | 1,352.01 | 2,953.88 | 6,695.13 | |
| 流动资产合计 | 1,052,646.64 | 873,848.88 | 902,575.28 | 1,042,069.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 467.83 | 476.94 | 473.50 | 490.00 | |
| 投资性房地产 | 471.01 | 478.94 | 486.87 | 494.79 | |
| 在建工程(合计) | 18,398.48 | 21,468.96 | 16,287.63 | 11,088.04 | |
| 在建工程 | 18,398.48 | -- | 16,287.63 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 172,257.30 | 165,769.63 | 168,424.34 | 172,990.65 | |
| 固定资产净额 | 172,257.30 | -- | 168,424.34 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 78,571.79 | 72,866.07 | 73,303.97 | 73,915.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 47,828.35 | 47,828.35 | 47,828.35 | 47,828.35 | |
| 长期待摊费用 | 7,024.01 | 6,929.03 | 7,577.26 | 8,203.89 | |
| 递延所得税资产 | 9,049.45 | 9,859.59 | 14,991.77 | 8,854.85 | |
| 其他非流动资产 | 414.87 | 127,057.40 | 20,057.40 | 57.40 | |
| 非流动资产合计 | 334,483.09 | 452,734.90 | 349,431.09 | 323,923.75 | |
| 资产总计 | 1,387,129.74 | 1,326,583.78 | 1,252,006.36 | 1,365,993.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 126,717.38 | 91,393.09 | 81,434.13 | 78,243.62 | |
| 应付票据 | 70,367.96 | 53,436.43 | 47,680.83 | -- | |
| 应付账款 | 56,349.42 | 37,956.66 | 33,753.30 | -- | |
| 预收款项 | 52,986.30 | 88,987.81 | 51,710.97 | 111,544.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 45,418.95 | 26,628.27 | 31,084.66 | 36,166.45 | |
| 应交税费 | 48,290.31 | 37,465.33 | 36,874.33 | 41,886.48 | |
| 其他应付款(合计) | 131,587.82 | 130,751.14 | 133,773.43 | 135,098.02 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 131,587.82 | -- | 133,773.43 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 19,748.41 | 27,890.70 | 44,319.84 | 62,747.54 | |
| 流动负债合计 | 424,749.18 | 403,116.34 | 379,197.36 | 465,687.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11,887.24 | 10,549.51 | 10,449.10 | 10,238.80 | |
| 长期递延收益 | 7,277.84 | 7,356.61 | 7,430.01 | 7,540.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,165.08 | 17,906.12 | 17,879.11 | 17,779.30 | |
| 负债合计 | 443,914.27 | 421,022.46 | 397,076.48 | 483,466.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,360.00 | 50,360.00 | 50,360.00 | 50,360.00 | |
| 资本公积 | 129,540.56 | 129,540.56 | 129,540.56 | 129,540.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 25,690.23 | 25,690.23 | 25,690.23 | 25,690.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 688,820.39 | 653,228.73 | 603,899.25 | 632,946.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 894,411.18 | 858,819.52 | 809,490.03 | 838,537.39 | |
| 少数股东权益 | 48,804.29 | 46,741.80 | 45,439.85 | 43,989.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 943,215.47 | 905,561.32 | 854,929.88 | 882,526.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,387,129.74 | 1,326,583.78 | 1,252,006.36 | 1,365,993.16 | |
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