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| 古井贡B(200596) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,290.90 | 136,793.41 | 119,190.07 | 125,230.35 | |
| 交易性金融资产 | 42.92 | 37.80 | 317.58 | 25.49 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 54,667.38 | -- | 127,651.00 | 138,158.10 | |
| 应收票据 | 53,438.66 | 75,136.13 | 127,057.65 | 137,659.60 | |
| 应收账款 | 1,228.73 | 1,076.99 | 593.35 | 498.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,478.42 | 7,334.26 | 5,589.18 | 4,922.80 | |
| 其他应收款(合计) | 1,360.86 | -- | 2,259.79 | 1,165.26 | |
| 应收利息 | 284.32 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,076.54 | 1,751.72 | 2,259.79 | 1,165.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 178,643.30 | 163,131.43 | 167,909.62 | 140,291.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 175,027.88 | 142,042.49 | 87,048.11 | 177,063.94 | |
| 流动资产合计 | 470,511.67 | 527,304.23 | 509,965.34 | 586,857.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 40,402.96 | 37,368.91 | 31,813.32 | 28,391.58 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 840.29 | 861.74 | 942.53 | 957.16 | |
| 在建工程(合计) | 7,177.13 | -- | 2,332.22 | 2,053.92 | |
| 在建工程 | 7,177.13 | 4,549.87 | 2,332.22 | 2,053.92 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 186,569.16 | -- | 194,176.68 | 170,014.73 | |
| 固定资产净额 | 186,569.16 | 190,463.74 | 194,176.68 | 170,014.73 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 70,068.45 | 70,444.65 | 70,818.66 | 29,624.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 47,828.35 | 47,332.55 | 47,332.55 | -- | |
| 长期待摊费用 | 9,358.84 | 9,609.04 | 10,843.39 | 12,082.04 | |
| 递延所得税资产 | 10,765.46 | 6,106.46 | 8,032.23 | 6,106.50 | |
| 其他非流动资产 | 30,098.20 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 403,108.84 | 366,736.96 | 366,291.59 | 249,229.93 | |
| 资产总计 | 873,620.52 | 894,041.19 | 876,256.93 | 836,086.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 100.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 35,227.09 | -- | 52,786.69 | 59,121.17 | |
| 应付票据 | 1,129.86 | 440.86 | 11,824.03 | 15,824.03 | |
| 应付账款 | 34,097.24 | 53,775.38 | 40,962.66 | 43,297.14 | |
| 预收款项 | 62,399.06 | 94,481.83 | 105,931.65 | 99,056.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 28,802.71 | 23,535.95 | 20,179.00 | 24,816.89 | |
| 应交税费 | 48,695.97 | 34,193.44 | 29,362.77 | 34,991.54 | |
| 其他应付款(合计) | 64,147.23 | -- | 77,209.42 | 83,021.98 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 64,147.23 | 77,723.28 | 77,209.42 | 83,021.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 24,148.78 | 24,542.50 | 21,342.99 | 13,656.18 | |
| 流动负债合计 | 263,420.84 | 308,793.24 | 306,812.51 | 314,664.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11,728.70 | 10,888.63 | 11,941.38 | 1,398.57 | |
| 长期递延收益 | 4,397.88 | 4,302.22 | 4,384.92 | 4,498.46 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,126.58 | 15,190.86 | 16,326.30 | 5,897.03 | |
| 负债合计 | 279,547.42 | 323,984.10 | 323,138.81 | 320,561.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,360.00 | 50,360.00 | 50,360.00 | 50,360.00 | |
| 资本公积 | 129,540.56 | 129,493.85 | 129,493.85 | 129,493.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,614.45 | 5,092.71 | 3,636.20 | 3,200.78 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 25,690.23 | 25,690.23 | 25,690.23 | 25,690.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 350,306.91 | 325,587.86 | 310,449.45 | 306,780.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 559,512.14 | 536,224.65 | 519,629.72 | 515,525.55 | |
| 少数股东权益 | 34,560.95 | 33,832.44 | 33,488.40 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 594,073.09 | 570,057.09 | 553,118.12 | 515,525.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 873,620.52 | 894,041.19 | 876,256.93 | 836,086.97 | |
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