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| 古井贡B(200596) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,192,492.28 | 1,387,543.65 | 1,214,430.45 | 642,702.11 | |
| 交易性金融资产 | 266,110.39 | 21,530.80 | 20,911.52 | 20,251.44 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,900.58 | 3,908.99 | 6,534.91 | 7,140.63 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 8,900.58 | 3,908.99 | 6,534.91 | 7,140.63 | |
| 应收款项融资 | 54,520.41 | 173,406.88 | 200,330.21 | 332,985.17 | |
| 预付款项 | 15,657.10 | 20,056.64 | 11,337.56 | 7,701.94 | |
| 其他应收款(合计) | 7,175.32 | 4,966.83 | 8,617.37 | 11,343.07 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,175.32 | -- | 8,617.37 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 466,345.67 | 428,870.65 | 396,993.24 | 381,954.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,822.22 | 10,536.32 | 5,647.00 | 5,639.53 | |
| 流动资产合计 | 2,029,023.96 | 2,050,820.77 | 1,864,802.25 | 1,409,718.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 531.26 | 505.93 | 497.59 | 492.33 | |
| 投资性房地产 | 407.58 | 415.51 | 423.44 | 431.37 | |
| 在建工程(合计) | 106,413.49 | 63,235.59 | 42,587.66 | 34,960.34 | |
| 在建工程 | 106,413.49 | -- | 42,587.66 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 198,406.40 | 180,928.78 | 182,955.20 | 188,097.66 | |
| 固定资产净额 | 198,406.40 | -- | 182,955.20 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,392.72 | 4,657.04 | 5,018.11 | 5,379.17 | |
| 无形资产 | 106,346.88 | 106,613.69 | 102,301.69 | 98,219.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 56,136.44 | 56,136.44 | 53,896.97 | 53,896.97 | |
| 长期待摊费用 | 5,590.83 | 5,879.94 | 6,578.12 | 7,330.37 | |
| 递延所得税资产 | 28,382.80 | 14,784.00 | 12,682.14 | 12,717.76 | |
| 其他非流动资产 | 722.03 | 201.58 | 200.73 | 216.28 | |
| 非流动资产合计 | 512,784.68 | 438,902.02 | 412,632.73 | 407,126.99 | |
| 资产总计 | 2,541,808.64 | 2,489,722.78 | 2,277,434.98 | 1,816,845.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,003.51 | 9,225.52 | 7,223.10 | 14,323.42 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 114,755.17 | 66,560.02 | 48,696.86 | 54,271.44 | |
| 应付票据 | 12,711.43 | 9,000.43 | 1,773.00 | 1,780.45 | |
| 应付账款 | 102,043.73 | 57,559.59 | 46,923.86 | 52,490.99 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 70,967.18 | 48,301.42 | 36,217.27 | 42,707.30 | |
| 应交税费 | 87,327.10 | 73,449.95 | 54,983.54 | 53,552.62 | |
| 其他应付款(合计) | 228,093.71 | 190,317.12 | 179,412.76 | 214,263.84 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 228,093.71 | -- | 179,412.76 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,319.04 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 79,952.26 | 82,661.91 | 67,521.98 | 65,149.59 | |
| 流动负债合计 | 767,962.73 | 749,792.02 | 615,414.71 | 638,618.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,235.63 | 15,514.44 | 15,012.60 | 11,011.76 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,810.72 | 4,337.10 | 4,767.79 | 5,147.80 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 19,403.33 | 19,566.64 | 15,934.64 | 16,453.12 | |
| 长期递延收益 | 9,110.15 | 9,423.15 | 9,534.43 | 7,479.21 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 48,559.82 | 48,841.34 | 45,249.46 | 40,091.89 | |
| 负债合计 | 816,522.56 | 798,633.36 | 660,664.16 | 678,710.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,860.00 | 52,860.00 | 52,860.00 | 50,360.00 | |
| 资本公积 | 622,474.77 | 622,474.77 | 622,474.77 | 129,540.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -273.51 | 71.39 | 47.80 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 26,940.23 | 25,690.23 | 25,690.23 | 25,690.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 951,737.46 | 920,091.25 | 861,078.40 | 880,185.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,653,738.94 | 1,621,187.64 | 1,562,151.19 | 1,085,775.84 | |
| 少数股东权益 | 71,547.14 | 69,901.78 | 54,619.63 | 52,359.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,725,286.09 | 1,691,089.43 | 1,616,770.82 | 1,138,134.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,541,808.64 | 2,489,722.78 | 2,277,434.98 | 1,816,845.18 | |
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