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| 古井贡B(200596) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 108,731.92 | 111,208.83 | 93,422.88 | 82,738.95 | |
| 交易性金融资产 | 32.22 | -- | 41.49 | 25.40 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 53,944.29 | 71,863.69 | 77,302.09 | 80,473.09 | |
| 应收账款 | 494.81 | 382.94 | 577.11 | 512.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,037.31 | 8,210.38 | 5,913.73 | 4,227.14 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 791.64 | 236.91 | 189.63 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 861.80 | 953.41 | 1,036.92 | 1,299.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 139,671.21 | 125,231.36 | 124,785.54 | 124,435.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 150,097.09 | 147,000.00 | 145,000.00 | 155,002.79 | |
| 流动资产合计 | 461,870.63 | 465,642.25 | 448,316.66 | 448,903.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 31,388.12 | 19,463.96 | 25,736.26 | 21,636.81 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 971.55 | 685.15 | 3,057.62 | 3,130.15 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,256.30 | 3,645.07 | 3,915.91 | 7,043.60 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 169,102.88 | 173,540.29 | 172,305.32 | 169,952.48 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 29,837.22 | 29,969.01 | 30,191.01 | 30,419.94 | |
| 开发支出 | -- | 100.71 | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 12,781.57 | 13,114.10 | 13,608.45 | 12,291.82 | |
| 递延所得税资产 | 6,106.50 | 6,300.31 | 6,286.11 | 6,286.11 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 256,444.13 | 246,818.59 | 255,100.69 | 250,760.91 | |
| 资产总计 | 718,314.76 | 712,460.84 | 703,417.35 | 699,664.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 9,376.86 | 26,244.64 | 29,408.40 | 25,234.62 | |
| 应付账款 | 37,818.75 | 45,890.19 | 39,537.15 | 28,159.15 | |
| 预收款项 | 60,856.52 | 67,547.07 | 59,094.67 | 59,724.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 25,390.17 | 17,804.12 | 18,686.19 | 18,156.97 | |
| 应交税费 | 35,808.74 | 30,057.33 | 31,448.60 | 51,354.13 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 10,072.00 | -- | |
| 其他应付款 | 45,219.32 | 58,701.13 | 57,236.30 | 60,763.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 13,813.56 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 228,283.90 | 246,244.47 | 245,483.32 | 243,392.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,046.37 | 1,552.98 | 2,404.06 | 1,399.10 | |
| 长期递延收益 | 4,612.33 | 4,006.23 | 3,904.21 | 4,019.37 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,658.70 | 5,559.22 | 6,308.27 | 5,418.46 | |
| 负债合计 | 234,942.60 | 251,803.69 | 251,791.59 | 248,811.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,360.00 | 50,360.00 | 50,360.00 | 50,360.00 | |
| 资本公积 | 129,493.85 | 129,493.85 | 129,493.85 | 129,493.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,448.19 | 4,229.92 | 7,209.14 | 4,134.55 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 25,690.23 | 25,690.23 | 25,690.23 | 25,690.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 272,379.90 | 250,883.15 | 238,872.54 | 241,175.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 483,372.16 | 460,657.15 | 451,625.76 | 450,853.71 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 483,372.16 | 460,657.15 | 451,625.76 | 450,853.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 718,314.76 | 712,460.84 | 703,417.35 | 699,664.88 | |
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