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| 特锐德(300001) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 136,942.30 | 118,427.49 | 132,423.51 | 160,207.06 | |
| 交易性金融资产 | 573.77 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 503,491.19 | 514,833.57 | 493,672.03 | 532,612.86 | |
| 应收票据 | 31,799.49 | 29,935.64 | 31,832.50 | 31,044.64 | |
| 应收账款 | 471,691.70 | 484,897.92 | 461,839.52 | 501,568.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,187.05 | 57,845.82 | 45,065.27 | 58,483.01 | |
| 其他应收款(合计) | 26,713.98 | 13,465.49 | 24,634.11 | 20,377.90 | |
| 应收利息 | 468.13 | -- | 461.53 | 415.03 | |
| 应收股利 | 38.10 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 26,207.75 | 13,465.49 | 24,172.59 | 19,962.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 97,680.75 | 115,734.68 | 119,614.61 | 112,044.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 38,508.21 | 34,680.36 | 41,455.77 | 42,871.72 | |
| 流动资产合计 | 823,097.24 | 854,987.40 | 856,865.29 | 926,596.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,707.14 | 4,456.59 | 5,407.14 | 12,407.14 | |
| 持有至到期投资 | 824.35 | 824.35 | 824.35 | 824.35 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 3,000.00 | |
| 长期股权投资 | 107,072.58 | 105,798.03 | 103,801.24 | 35,560.24 | |
| 投资性房地产 | 590.54 | 595.84 | 601.14 | 606.44 | |
| 在建工程(合计) | 43,157.05 | 46,311.55 | 46,347.72 | 44,819.94 | |
| 在建工程 | 36,908.68 | 46,311.55 | 46,347.72 | 44,819.94 | |
| 工程物资 | 6,248.37 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 229,079.81 | 200,931.69 | 182,397.30 | 147,622.63 | |
| 固定资产净额 | 229,079.81 | 200,931.69 | 182,397.30 | 147,622.63 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 67,741.10 | 24,944.21 | 25,240.65 | 25,556.71 | |
| 开发支出 | 3,428.81 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 18,673.17 | 18,673.17 | 18,673.17 | 18,673.17 | |
| 长期待摊费用 | 1,263.22 | 1,645.21 | 1,423.84 | 2,255.56 | |
| 递延所得税资产 | 31,722.32 | 31,002.23 | 30,438.60 | 28,075.38 | |
| 其他非流动资产 | 5,933.21 | 4,472.08 | 6,356.55 | 3,850.34 | |
| 非流动资产合计 | 513,193.31 | 439,654.95 | 421,511.69 | 323,251.90 | |
| 资产总计 | 1,336,290.55 | 1,294,642.35 | 1,278,376.98 | 1,249,848.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 289,543.32 | 323,140.03 | 312,754.09 | 257,029.11 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 384,964.06 | 372,771.23 | 374,926.51 | 398,121.65 | |
| 应付票据 | 135,739.69 | -- | 112,677.70 | 124,752.54 | |
| 应付账款 | 249,224.37 | -- | 262,248.81 | 273,369.11 | |
| 预收款项 | 52,887.70 | 37,110.43 | 41,386.74 | 53,065.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,503.07 | 3,845.74 | 4,124.24 | 2,869.21 | |
| 应交税费 | 17,048.16 | 5,237.01 | 6,196.30 | 4,174.48 | |
| 其他应付款(合计) | 70,466.32 | 65,552.46 | 56,139.41 | 70,199.33 | |
| 应付利息 | 1,193.01 | -- | 1,000.44 | 608.68 | |
| 应付股利 | 507.74 | -- | 3,266.37 | 507.74 | |
| 其他应付款 | 68,765.58 | 65,552.46 | 51,872.60 | 69,082.92 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 59,522.16 | 55,294.30 | 28,252.47 | 10,762.92 | |
| 其他流动负债 | 921.40 | 9,766.08 | 9,681.82 | 7,101.14 | |
| 流动负债合计 | 883,856.18 | 872,717.29 | 833,461.58 | 803,322.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,700.00 | 16,700.00 | 44,700.00 | 73,400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 37,857.34 | 23,336.62 | 20,014.77 | -- | |
| 长期应付款 | 37,857.34 | 23,336.62 | 20,014.77 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 8,111.42 | 11,283.80 | 11,275.22 | 11,235.66 | |
| 长期递延收益 | 36,434.61 | 28,886.73 | 29,676.54 | 24,868.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 99,103.37 | 80,207.15 | 105,666.54 | 109,504.15 | |
| 负债合计 | 982,959.55 | 952,924.44 | 939,128.12 | 912,827.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 99,757.01 | 99,757.01 | 99,757.01 | 99,757.01 | |
| 资本公积 | 87,189.39 | 85,170.41 | 85,170.41 | 85,170.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -260.60 | -363.07 | 376.53 | 31.27 | |
| 专项储备 | 809.33 | 568.18 | 556.98 | 544.05 | |
| 盈余公积 | 13,748.15 | 12,274.60 | 12,274.60 | 12,274.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 110,907.34 | 108,847.71 | 106,763.33 | 105,156.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 312,150.62 | 306,254.83 | 304,898.85 | 302,934.29 | |
| 少数股东权益 | 41,180.39 | 35,463.09 | 34,350.01 | 34,087.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 353,331.01 | 341,717.92 | 339,248.86 | 337,021.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,336,290.55 | 1,294,642.35 | 1,278,376.98 | 1,249,848.68 | |
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