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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
特锐德(300001) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 195,861.68 | 207,378.34 | 202,808.41 | 310,299.38 | 163,870.61 |
交易性金融资产 | 20,453.06 | -- | 35,782.00 | -- | 41,085.06 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 640,578.95 | 638,685.59 | 596,630.52 | 584,273.73 | 582,981.60 |
应收票据 | 42,057.78 | 33,675.55 | 52,083.27 | 50,932.51 | 48,340.71 |
应收账款 | 598,521.17 | 605,010.04 | 544,547.25 | 533,341.22 | 534,640.90 |
应收款项融资 | 12,523.44 | 13,077.50 | 17,015.68 | 18,545.87 | 11,325.32 |
预付款项 | 35,793.97 | 38,891.48 | 35,442.33 | 28,375.21 | 29,522.00 |
其他应收款(合计) | 56,953.83 | 56,099.65 | 42,703.79 | 43,865.41 | 42,734.42 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 32.85 | 103.91 |
其他应收款 | -- | 56,099.65 | -- | 43,832.56 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 174,271.15 | 133,973.41 | 136,717.42 | 125,753.87 | 148,938.03 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 176.37 | 176.37 | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 78,226.89 | 77,565.30 | 87,317.05 | 91,564.49 | 95,852.52 |
流动资产合计 | 1,314,295.90 | 1,262,890.31 | 1,257,162.44 | 1,292,989.57 | 1,204,478.26 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 2,219.48 | 2,206.06 | 1,344.47 | 1,345.58 | 1,353.20 |
长期股权投资 | 154,372.01 | 148,906.03 | 147,556.94 | 144,112.23 | 138,022.70 |
投资性房地产 | 2,624.63 | 2,653.96 | 2,647.41 | 2,697.92 | 2,731.62 |
在建工程(合计) | 45,533.35 | 35,969.49 | 48,497.54 | 39,177.88 | 39,884.25 |
在建工程 | -- | 35,969.49 | -- | 39,177.88 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 309,846.28 | 310,863.21 | 288,510.60 | 299,800.09 | 247,267.53 |
固定资产净额 | -- | 310,863.21 | -- | 299,800.09 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 76,853.54 | 76,861.44 | 71,636.39 | 73,744.74 | 51,208.07 |
无形资产 | 88,021.63 | 87,782.35 | 85,319.98 | 88,066.49 | 77,296.04 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 18,928.55 | 18,928.55 | 18,928.55 | 18,928.55 | 18,928.55 |
长期待摊费用 | 1,279.31 | 1,382.68 | 1,359.73 | 1,277.56 | 1,628.00 |
递延所得税资产 | 56,374.32 | 57,215.29 | 55,130.99 | 53,905.24 | 52,503.06 |
其他非流动资产 | 3,081.53 | 3,057.35 | 3,187.15 | 3,448.67 | 19,270.93 |
非流动资产合计 | 759,684.94 | 746,376.71 | 724,670.05 | 727,055.26 | 650,644.25 |
资产总计 | 2,073,980.84 | 2,009,267.02 | 1,981,832.49 | 2,020,044.82 | 1,855,122.51 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 277,762.13 | 291,571.77 | 299,125.67 | 295,314.59 | 277,170.88 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 633,031.30 | 590,922.55 | 541,387.22 | 568,628.53 | 485,447.50 |
应付票据 | 208,333.61 | 187,768.99 | 162,227.32 | 171,984.66 | 157,364.40 |
应付账款 | 424,697.68 | 403,153.56 | 379,159.90 | 396,643.87 | 328,083.11 |
预收款项 | 1,739.98 | 1,156.58 | 813.98 | 1,649.69 | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 17,046.08 | 11,245.74 | 8,674.31 | 27,536.88 | 8,408.60 |
应交税费 | 16,795.26 | 16,594.74 | 9,371.50 | 11,534.86 | 10,430.35 |
其他应付款(合计) | 52,112.00 | 42,801.35 | 35,436.50 | 40,176.80 | 36,695.03 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 21.63 | 21.63 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 42,779.73 | -- | 40,176.80 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 44,298.49 | 40,991.48 | 46,920.44 | 51,051.18 | 46,504.14 |
其他流动负债 | 31,263.98 | 25,812.52 | 35,056.07 | 31,863.47 | 26,613.57 |
流动负债合计 | 1,131,916.58 | 1,072,848.53 | 1,030,938.95 | 1,074,784.25 | 954,902.97 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 119,251.70 | 124,700.12 | 138,936.95 | 131,106.95 | 147,747.04 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 66,222.14 | 64,702.47 | 59,858.66 | 61,813.00 | 19,968.86 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 6,840.57 | 6,854.85 | 9,975.87 | 9,983.00 | 13,818.64 |
长期应付款 | -- | 6,854.85 | -- | 9,983.00 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 2,249.97 | 2,249.97 | 3,076.22 | 3,076.22 | 2,943.49 |
递延所得税负债 | 5,417.45 | 6,534.37 | 5,261.96 | 5,157.60 | 5,008.43 |
长期递延收益 | 40,626.35 | 36,453.09 | 38,624.35 | 37,426.10 | 33,051.97 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 240,608.18 | 241,494.86 | 255,734.01 | 248,562.87 | 222,538.43 |
负债合计 | 1,372,524.76 | 1,314,343.39 | 1,286,672.97 | 1,323,347.12 | 1,177,441.40 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 104,071.07 | 104,071.07 | 104,071.07 | 104,071.07 | 104,071.07 |
资本公积 | 328,414.53 | 327,879.88 | 327,351.13 | 326,805.88 | 319,241.93 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | 1,201.66 | 1,186.24 | 1,171.90 | 1,155.87 | 1,082.25 |
盈余公积 | 16,841.96 | 16,841.96 | 16,841.96 | 16,841.96 | 16,551.26 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 161,165.03 | 154,864.94 | 154,451.25 | 152,743.63 | 142,940.24 |
归属于母公司股东权益合计 | 611,694.26 | 604,844.10 | 603,887.31 | 601,618.41 | 583,886.75 |
少数股东权益 | 89,761.81 | 90,079.54 | 91,272.22 | 95,079.29 | 93,794.36 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 701,456.08 | 694,923.64 | 695,159.53 | 696,697.71 | 677,681.11 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,073,980.84 | 2,009,267.02 | 1,981,832.49 | 2,020,044.82 | 1,855,122.51 |
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