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| 特锐德(300001) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 351,347.91 | 1,444,999.51 | 925,649.45 | 570,405.32 | 257,213.16 |
| 收到的税费返还 | 444.91 | 4,322.01 | 4,011.01 | 1,038.82 | 161.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,571.98 | 40,085.22 | 77,427.42 | 49,247.09 | 13,312.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 371,364.79 | 1,489,406.74 | 1,007,087.88 | 620,691.22 | 270,687.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 300,489.07 | 1,077,842.14 | 748,526.22 | 539,907.01 | 216,622.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,007.62 | 150,784.63 | 113,255.07 | 78,632.09 | 48,606.24 |
| 支付的各项税费 | 26,399.36 | 58,273.51 | 46,085.88 | 31,202.54 | 20,004.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,637.05 | 68,041.11 | 95,963.16 | 67,334.20 | 17,075.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 426,533.10 | 1,354,941.39 | 1,003,830.33 | 717,075.84 | 302,309.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,168.30 | 134,465.35 | 3,257.55 | -96,384.61 | -31,621.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,699.52 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,824.68 | 118.82 | 49.00 | 145.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 786.43 | 8,328.97 | 9,547.10 | 8,265.12 | 857.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 366.74 | 8,925.68 | 1,282.50 | 1,282.50 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 16,100.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,153.16 | 37,878.85 | 15,948.42 | 14,596.63 | 6,003.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,511.19 | 106,320.44 | 81,774.72 | 42,433.43 | 42,840.11 |
| 投资所支付的现金 | 1,896.12 | 13,784.26 | 10,201.06 | 5,215.36 | 1,567.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,414.75 | 14,700.00 | 11,000.00 | 2,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 19,407.31 | 130,519.45 | 106,675.78 | 58,648.79 | 46,407.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,254.15 | -92,640.60 | -90,727.36 | -44,052.16 | -40,404.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 469.00 | 19,461.59 | 18,739.12 | 18,102.12 | 405.19 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 469.00 | 2,512.89 | 1,790.43 | 1,153.43 | 405.19 |
| 取得借款收到的现金 | 77,173.54 | 248,018.72 | 167,346.29 | 102,485.40 | 28,017.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 76,639.33 | 131,561.98 | 69,772.40 | 69,761.60 | 69,764.16 |
| 筹资活动现金流入小计 | 154,281.87 | 399,042.28 | 255,857.81 | 190,349.12 | 98,186.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,454.75 | 307,284.46 | 203,147.60 | 93,737.60 | 32,237.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,983.02 | 16,753.38 | 15,510.01 | 6,877.11 | 3,433.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,765.81 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83,451.49 | 128,856.66 | 68,691.74 | 58,531.66 | 69,753.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 148,889.26 | 452,894.49 | 287,349.34 | 159,146.37 | 105,424.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,392.61 | -53,852.21 | -31,491.54 | 31,202.75 | -7,237.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.56 | 122.94 | 103.68 | 98.93 | 18.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,036.41 | -11,904.52 | -118,857.66 | -109,135.09 | -79,245.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 220,864.72 | 232,769.24 | 232,769.24 | 232,769.24 | 232,769.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 152,828.31 | 220,864.72 | 113,911.58 | 123,634.14 | 153,524.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 52,675.91 | -- | 7,016.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 65,999.48 | -- | 18,671.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 38,585.89 | -- | 19,476.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 10,727.58 | -- | 5,221.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,451.45 | -- | 763.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,650.42 | -- | -461.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8,022.97 | -- | 1,700.87 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,345.71 | -- | 1,189.28 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 20,708.25 | -- | 7,666.62 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,050.13 | -- | -3,994.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -13,326.06 | -- | -7,631.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,086.40 | -- | 63.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | -24,058.42 | -- | -18,371.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -166,135.12 | -- | -102,196.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 130,148.94 | -- | -30,896.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 134,465.35 | -- | -96,384.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 220,864.72 | -- | 123,634.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 232,769.24 | -- | 232,769.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,904.52 | -- | -109,135.09 | -- |
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