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| 特锐德(300001) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 879,009.76 | 510,376.62 | 327,750.36 | 168,138.05 | |
| 收到的税费返还 | 2,480.81 | 2,266.46 | 748.42 | 579.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,051.09 | 34,189.90 | 17,708.53 | 14,468.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 913,541.66 | 546,832.98 | 346,207.31 | 183,186.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 692,538.35 | 484,895.71 | 331,807.99 | 170,612.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,417.20 | 72,560.59 | 49,247.37 | 30,655.11 | |
| 支付的各项税费 | 31,102.48 | 21,874.40 | 16,641.09 | 9,257.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,771.11 | 56,234.29 | 23,957.75 | 23,532.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 883,829.15 | 635,564.99 | 421,654.20 | 234,058.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,712.51 | -88,732.01 | -75,446.89 | -50,872.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,732.31 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,721.78 | 4,861.44 | 395.46 | 189.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,961.70 | 1,031.87 | 1,025.71 | 174.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,200.00 | 2,278.00 | 1,700.00 | 1,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,615.78 | 9,371.30 | 4,321.17 | 3,163.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 95,065.77 | 41,989.61 | 21,211.11 | 8,210.00 | |
| 投资所支付的现金 | 12,902.50 | 8,362.50 | 6,214.50 | 734.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,181.95 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 64.75 | 44,442.95 | 44,442.95 | 2,845.31 | |
| 投资活动现金流出小计 | 110,214.97 | 94,795.07 | 71,868.57 | 11,789.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,599.19 | -85,423.77 | -67,547.40 | -8,625.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 161,109.42 | 156,397.60 | 155,192.60 | 26,258.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 61,729.42 | 56,012.60 | 56,012.60 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 453,474.41 | 353,596.91 | 195,233.33 | 113,493.47 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,283.40 | 38,498.14 | 38,498.14 | 51,883.36 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 669,867.23 | 548,492.65 | 388,924.08 | 191,634.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 428,050.90 | 355,438.67 | 217,526.70 | 128,775.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,957.86 | 18,935.90 | 14,413.28 | 4,683.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 569.09 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 76,040.37 | 49,865.06 | 48,091.16 | 54,320.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 528,049.13 | 424,239.63 | 280,031.14 | 187,779.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 141,818.09 | 124,253.02 | 108,892.94 | 3,855.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.09 | -1,026.86 | -8.86 | -6.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 85,907.33 | -50,929.62 | -34,110.21 | -55,649.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 174,637.67 | 174,637.67 | 174,637.67 | 174,637.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 260,544.99 | 123,708.05 | 140,527.45 | 118,988.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,758.87 | -- | -1,639.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,714.98 | -- | 5,547.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,038.97 | -- | 5,987.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,104.47 | -- | 3,619.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,361.21 | -- | 1,713.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,538.95 | -- | -233.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 654.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -908.11 | -- | 125.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,832.41 | -- | 12,465.12 | -- | |
| 投资损失 | -8,895.31 | -- | 4,490.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,660.77 | -- | -6,562.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 214.13 | -- | -130.67 | -- | |
| 存货的减少 | 3,363.73 | -- | -8,136.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -110,546.55 | -- | -59,097.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 46,149.16 | -- | -40,702.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,712.51 | -- | -75,446.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 260,544.99 | -- | 140,527.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 174,637.67 | -- | 174,637.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 85,907.33 | -- | -34,110.21 | -- | |
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