| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,631.38 | 95,797.48 | 57,739.84 | 26,638.30 |
| 收到的税费返还 | 331.13 | 348.22 | 336.40 | 332.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,615.98 | 3,688.52 | 2,788.80 | 1,182.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 160,578.49 | 99,834.22 | 60,865.05 | 28,152.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,964.62 | 70,542.76 | 45,822.78 | 25,031.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,161.16 | 10,968.82 | 7,392.35 | 4,347.22 |
| 支付的各项税费 | 14,180.35 | 10,556.31 | 7,101.91 | 3,803.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,021.02 | 13,976.35 | 8,860.30 | 5,000.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 149,327.14 | 106,044.23 | 69,177.34 | 38,182.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,251.35 | -6,210.01 | -8,312.29 | -10,029.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 71.81 | 300.00 | 300.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.00 | 0.80 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 74.81 | 300.80 | 300.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,493.97 | 20,969.02 | 12,379.41 | 6,717.53 |
| 投资所支付的现金 | 4,901.20 | 4,951.20 | 3,751.20 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 3,751.20 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,395.17 | 25,920.22 | 16,130.61 | 10,468.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,320.36 | -25,619.42 | -15,830.61 | -10,468.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 45,200.00 | 30,200.00 | 16,200.00 | 6,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,137.78 | 2,436.64 | 1,209.92 | 132.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,337.78 | 32,636.64 | 17,409.92 | 6,332.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,290.00 | 12,290.00 | 3,490.00 | 1,990.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,863.48 | 4,333.63 | 3,812.57 | 79.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,255.99 | 4,952.41 | 2,628.71 | 821.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,409.47 | 21,576.03 | 9,931.28 | 2,891.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,928.31 | 11,060.60 | 7,478.64 | 3,441.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.95 | -2.74 | -6.62 | 1.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 856.35 | -20,771.57 | -16,670.88 | -17,055.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,138.29 | 29,138.29 | 29,138.29 | 30,149.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,994.64 | 8,366.72 | 12,467.40 | 13,093.57 |
| 附注 |
| 净利润 | 17,855.56 | -- | 7,479.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,734.07 | -- | 788.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,737.99 | -- | 1,242.72 | -- |
| 无形资产摊销 | 321.83 | -- | 112.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 28.30 | -- | 19.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.11 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -4.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,935.56 | -- | 702.41 | -- |
| 投资损失 | -544.29 | -- | -167.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -584.93 | -- | -106.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 56.91 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,141.52 | -- | -9,873.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -42,375.43 | -- | -17,050.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 28,623.10 | -- | 8,544.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -392.68 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,251.35 | -- | -8,312.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,994.64 | -- | 12,467.40 | -- |
| 现金的期初余额 | 29,138.29 | -- | 29,138.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 856.35 | -- | -16,670.88 | -- |
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