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| 特锐德(300001) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 384,711.03 | 230,138.11 | 107,773.80 | 68,495.87 | |
| 收到的税费返还 | 760.00 | 350.52 | 316.00 | 8.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,943.75 | 8,730.91 | 9,622.41 | 1,472.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 394,414.78 | 239,219.54 | 117,712.20 | 69,976.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,082.50 | 164,436.64 | 100,002.72 | 59,560.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,710.65 | 32,765.99 | 22,249.56 | 12,041.20 | |
| 支付的各项税费 | 40,658.26 | 29,386.08 | 17,868.73 | 8,457.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,222.51 | 24,929.27 | 40,046.95 | 18,140.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 355,673.93 | 251,517.97 | 180,167.96 | 98,199.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,740.85 | -12,298.43 | -62,455.75 | -28,222.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41.41 | -- | 7.28 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 284.65 | 137.76 | 145.07 | 28.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 326.06 | 137.76 | 152.36 | 28.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 93,148.54 | 31,660.05 | 20,561.88 | 5,392.49 | |
| 投资所支付的现金 | 13,177.14 | 12,772.00 | 10,150.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 106,325.68 | 44,432.05 | 30,711.88 | 5,392.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,999.61 | -44,294.29 | -30,559.52 | -5,363.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,058.52 | 6,675.97 | 1,530.19 | 716.67 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,058.52 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 264,047.46 | 155,800.00 | 103,353.60 | 30,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,161.93 | 47,651.69 | 9,524.35 | 3,356.45 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 285,267.91 | 210,127.66 | 114,408.13 | 34,573.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 108,700.00 | 85,993.30 | 46,745.93 | 36,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,483.11 | 3,862.56 | 2,063.75 | 1,156.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 98.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,758.59 | 69,369.41 | 19,385.43 | 6,735.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 138,941.71 | 159,225.27 | 68,195.11 | 44,092.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 146,326.20 | 50,902.39 | 46,213.02 | -9,519.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 68.75 | 52.56 | 84.60 | -100.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 79,136.19 | -5,637.78 | -46,717.66 | -43,205.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,233.91 | 95,233.91 | 95,233.91 | 95,233.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 174,370.10 | 89,596.13 | 48,516.25 | 52,028.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,423.53 | -- | 7,453.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,583.89 | -- | 6,198.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,226.83 | -- | 3,744.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,120.09 | -- | 218.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 785.91 | -- | -1,239.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.02 | -- | 136.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,370.90 | -- | 2,565.21 | -- | |
| 投资损失 | -608.91 | -- | 961.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15,734.58 | -- | -3,064.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,996.16 | -- | -5.69 | -- | |
| 存货的减少 | -5,794.85 | -- | -3,746.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -256,024.29 | -- | -108,509.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 261,420.19 | -- | 32,830.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,740.85 | -- | -62,455.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 157,276.81 | -- | 48,516.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,433.91 | -- | 95,233.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 17,093.29 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 12,800.00 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 79,136.19 | -- | -46,717.66 | -- | |
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