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| 特锐德(300001) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,355.84 | 120,973.27 | 76,935.47 | 34,999.19 | |
| 收到的税费返还 | 284.26 | 402.29 | 206.70 | 5.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,757.85 | 1,173.36 | 9,243.38 | 1,224.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 276,397.95 | 122,548.92 | 86,385.55 | 36,228.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,271.55 | 95,433.71 | 66,645.37 | 27,578.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,763.87 | 14,352.05 | 8,703.31 | 4,506.58 | |
| 支付的各项税费 | 26,932.04 | 13,843.89 | 10,517.27 | 5,378.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,530.34 | 32,921.68 | 28,121.95 | 6,484.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 244,497.80 | 156,551.33 | 113,987.90 | 43,947.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,900.15 | -34,002.41 | -27,602.36 | -7,718.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1,933.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 196.51 | -- | 4.23 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.52 | 0.84 | 0.84 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,209.63 | 20.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,407.67 | 20.84 | 1,938.07 | 0.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,893.29 | 10,048.50 | 4,895.56 | 5,470.18 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 6,075.42 | 4,833.42 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,765.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 1,190.73 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,658.29 | 17,314.65 | 11,228.97 | 6,970.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,250.62 | -17,293.81 | -9,290.90 | -6,970.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32,646.39 | 14,706.89 | 7,284.10 | 574.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,151.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 92,197.44 | 64,884.23 | 37,002.62 | 9,999.21 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,255.99 | 11,802.28 | 6,190.80 | 2,734.08 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 129,099.82 | 91,393.41 | 50,477.52 | 13,307.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,206.00 | 28,206.67 | 17,206.67 | 7,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,506.89 | 6,076.58 | 2,954.04 | 563.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,517.88 | 13,603.31 | 5,026.83 | 2,490.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,230.77 | 47,886.56 | 25,187.53 | 10,253.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,869.05 | 43,506.85 | 25,289.99 | 3,053.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -279.31 | -75.95 | -1.34 | 10.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,239.27 | -7,865.32 | -11,604.61 | -11,624.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,994.64 | 29,994.64 | 29,994.64 | 29,994.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,233.91 | 22,129.32 | 18,390.03 | 18,370.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,644.81 | -- | 8,489.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,283.01 | -- | 1,993.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,286.20 | -- | 1,565.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 599.83 | -- | 211.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 104.97 | -- | -394.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.86 | -- | 4.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,954.66 | -- | 1,270.69 | -- | |
| 投资损失 | -670.18 | -- | -137.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,520.13 | -- | -249.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,839.40 | -- | 41.38 | -- | |
| 存货的减少 | -38,204.74 | -- | -2,946.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -144,513.80 | -- | -29,207.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 188,083.27 | -- | -8,242.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,900.15 | -- | -27,602.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,433.91 | -- | 18,390.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,994.64 | -- | 29,994.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 12,800.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 65,239.27 | -- | -11,604.61 | -- | |
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