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| 特锐德(300001) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 493,800.68 | 346,095.38 | 246,352.96 | 102,965.95 | |
| 收到的税费返还 | 1,861.16 | 11,178.41 | 235.64 | 148.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,304.29 | 16,946.91 | 15,925.60 | 2,453.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 535,966.13 | 374,220.69 | 262,514.20 | 105,567.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 297,831.42 | 280,954.86 | 208,314.93 | 77,656.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,523.46 | 48,456.68 | 33,240.42 | 19,769.60 | |
| 支付的各项税费 | 35,052.24 | 25,732.68 | 18,142.82 | 11,481.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,355.11 | 32,004.18 | 27,726.88 | 29,577.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 456,762.23 | 387,148.39 | 287,425.04 | 138,485.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,203.90 | -12,927.70 | -24,910.85 | -32,917.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50.55 | 51.91 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,436.17 | 403.86 | 343.07 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 779.98 | 29,786.71 | 29,770.06 | 29,755.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,266.70 | 30,242.47 | 30,113.13 | 29,755.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 81,649.08 | 45,020.49 | 31,575.83 | 1,843.28 | |
| 投资所支付的现金 | 59,226.28 | 58,946.59 | 57,611.78 | 150.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 140,875.37 | 103,967.08 | 89,187.61 | 1,993.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -138,608.66 | -73,724.61 | -59,074.48 | 27,762.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,001.96 | 5,099.16 | 3,153.29 | 2,416.16 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,001.96 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 340,069.56 | 267,431.64 | 214,439.69 | 88,767.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 62,044.04 | 42,336.01 | 37,530.06 | 15,854.97 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 410,115.56 | 314,866.81 | 255,123.04 | 107,038.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 318,456.57 | 227,424.85 | 177,689.17 | 83,320.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,653.83 | 16,804.17 | 9,561.23 | 4,167.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 98.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,301.24 | 34,160.70 | 21,985.97 | 20,198.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 363,411.63 | 278,389.72 | 209,236.37 | 107,686.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,703.92 | 36,477.09 | 45,886.68 | -647.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 657.40 | -253.13 | -24.51 | -131.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,043.44 | -50,428.35 | -38,123.16 | -5,934.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 148,260.81 | 148,260.81 | 148,260.81 | 148,260.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,217.37 | 97,832.46 | 110,137.65 | 142,326.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,774.88 | -- | 10,954.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,260.91 | -- | 3,391.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,375.84 | -- | 5,940.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,085.39 | -- | 704.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,415.52 | -- | 12.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -162.01 | -- | -33.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -573.77 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26,522.70 | -- | 11,276.02 | -- | |
| 投资损失 | -9,064.47 | -- | -3,347.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,567.00 | -- | -3,283.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,949.52 | -- | 214.28 | -- | |
| 存货的减少 | 26,488.88 | -- | 8,573.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,380.51 | -- | -15,797.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22.94 | -- | -43,516.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 79,203.90 | -- | -24,910.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 131,717.37 | -- | 109,237.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 142,560.81 | -- | 142,560.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 4,500.00 | -- | 900.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 5,700.00 | -- | 5,700.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,043.44 | -- | -38,123.16 | -- | |
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