特锐德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
特锐德(300001) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,213,810.54701,114.91451,535.72198,946.43
收到的税费返还23,435.2421,586.5419,137.97229.70
收到的其他与经营活动有关的现金32,123.7722,770.4916,987.7615,442.18
经营活动现金流入小计1,269,369.56745,471.95487,661.45214,618.31
购买商品、接受劳务支付的现金891,941.47566,256.79393,616.80191,356.42
支付给职工以及为职工支付的现金123,112.9190,638.9964,797.5039,364.59
支付的各项税费40,880.0126,037.0218,117.8810,581.66
支付的其他与经营活动有关的现金91,876.0558,842.5437,675.2527,608.61
经营活动现金流出小计1,147,810.44741,775.34514,207.43268,911.29
经营活动产生的现金流量净额121,559.123,696.61-26,545.98-54,292.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,756.021,585.621,500.00
取得投资收益所收到的现金2,178.162,047.812,455.32230.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,044.522,481.982,480.241.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,997.12--170.40--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计13,219.806,285.816,691.581,732.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金75,402.0353,056.5436,599.8625,374.26
投资所支付的现金11,801.357,335.904,352.002,327.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金5,861.4120,000.00--35,782.00
投资活动现金流出小计93,064.7980,392.4440,951.8663,483.26
投资活动产生的现金流量净额-79,844.99-74,106.63-34,260.28-61,750.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,233.903,266.861,690.46705.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,233.903,266.861,690.46705.00
取得借款收到的现金484,639.97315,668.61156,679.2577,100.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金53,562.3264,645.2449,392.5434,700.72
筹资活动现金流入小计542,436.19383,580.71207,762.25112,505.72
偿还债务支付的现金481,268.17338,342.38166,515.9460,158.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,535.4322,272.8015,269.204,988.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,234.31487.21487.21--
支付其他与筹资活动有关的现金104,213.0093,386.4888,257.8137,911.51
筹资活动现金流出小计612,016.60454,001.67270,042.95103,058.09
筹资活动产生的现金流量净额-69,580.41-70,420.96-62,280.699,447.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响90.5381.15-58.34-67.82
五、现金及现金等价物净增加额-27,775.75-140,749.83-123,145.30-106,664.10
加:期初现金及现金等价物余额260,544.99260,544.99260,544.99260,544.99
六、期末现金及现金等价物余额232,769.24119,795.16137,399.69153,880.89
附注
净利润24,874.63---1,666.95--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备43,843.06--10,626.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧41,358.59--23,550.61--
无形资产摊销11,641.66--4,478.91--
长期待摊费用摊销1,011.14--428.14--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,978.77---260.01--
固定资产报废损失----475.17--
公允价值变动损失1,592.31------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用24,257.45--14,415.91--
投资损失-10,503.19---3,600.53--
递延所得税资产减少-4,986.63---3,310.05--
递延所得税负债增加1,807.04--1,376.78--
存货的减少-21,453.77---8,202.84--
经营性应收项目的减少-158,442.32---74,279.22--
经营性应付项目的增加158,062.41--3,975.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额121,559.12---26,545.98--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额232,769.24--137,399.69--
现金的期初余额260,544.99--260,544.99--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-27,775.75---123,145.30--
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