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| 特锐德(300001) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 647,219.31 | 396,002.75 | 216,817.55 | 100,733.15 | |
| 收到的税费返还 | 4,432.79 | 3,590.06 | 2,579.98 | 490.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,569.31 | 40,197.38 | 17,844.11 | 28,491.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 690,221.41 | 439,790.19 | 237,241.64 | 129,715.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 507,535.97 | 338,657.90 | 229,411.12 | 96,701.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,272.30 | 58,011.92 | 39,921.85 | 24,127.90 | |
| 支付的各项税费 | 28,893.03 | 22,722.56 | 14,980.66 | 8,015.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,581.07 | 68,622.38 | 28,630.42 | 50,622.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 666,282.38 | 488,014.76 | 312,944.05 | 179,467.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,939.03 | -48,224.57 | -75,702.40 | -49,752.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,895.34 | 1,575.59 | 1,477.31 | 210.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,660.63 | 1,112.70 | 171.80 | 52.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 670.44 | 670.70 | 670.70 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,226.41 | 3,358.99 | 2,319.81 | 263.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,888.97 | 25,796.49 | 18,228.80 | 9,584.57 | |
| 投资所支付的现金 | 4,757.38 | 6,097.41 | 2,596.50 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,824.20 | 1,624.20 | 1,624.20 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,470.55 | 33,518.10 | 22,449.50 | 11,584.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,244.14 | -30,159.11 | -20,129.69 | -11,321.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 123,810.14 | 118,624.94 | 118,624.94 | 118,374.94 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 123,810.14 | 118,624.94 | 118,624.94 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 443,765.41 | 370,648.61 | 236,240.00 | 119,140.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 56,155.81 | 21,432.89 | 19,899.35 | 7,927.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 623,731.36 | 510,706.44 | 374,764.29 | 245,442.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 450,987.89 | 366,073.54 | 232,207.64 | 119,483.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,122.95 | 17,919.96 | 11,133.63 | 5,381.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 847.83 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81,233.42 | 58,215.29 | 38,355.82 | 28,386.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 555,344.25 | 442,208.79 | 281,697.09 | 153,251.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,387.11 | 68,497.65 | 93,067.20 | 92,191.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -86.43 | 251.03 | -68.52 | -63.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,995.57 | -9,634.99 | -2,833.40 | 31,053.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 139,642.09 | 139,642.09 | 139,642.09 | 139,642.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 174,637.67 | 130,007.10 | 136,808.69 | 170,695.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,462.04 | -- | -3,344.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,846.21 | -- | 4,329.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,792.30 | -- | 17,698.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,630.89 | -- | 4,379.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,180.50 | -- | 2,188.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,794.29 | -- | -114.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 546.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 885.95 | -- | -59.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,353.05 | -- | 11,416.29 | -- | |
| 投资损失 | -12,831.86 | -- | -5,469.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,465.01 | -- | -4,405.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,801.43 | -- | -3,555.85 | -- | |
| 存货的减少 | -34,065.64 | -- | -8,565.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -121,223.05 | -- | -42,666.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 89,366.49 | -- | -48,080.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,939.03 | -- | -75,702.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 174,637.67 | -- | 136,808.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 139,642.09 | -- | 139,642.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,995.57 | -- | -2,833.40 | -- | |
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