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| 特锐德(300001) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 480,434.79 | 280,333.65 | 143,763.43 | 119,967.05 | |
| 收到的税费返还 | 1,234.98 | 333.26 | 134.79 | 134.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,390.35 | 10,265.78 | 13,188.78 | 1,906.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 507,060.12 | 290,932.69 | 157,087.01 | 122,008.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 338,720.23 | 275,544.65 | 185,703.15 | 106,982.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,839.07 | 45,361.16 | 30,989.94 | 17,540.00 | |
| 支付的各项税费 | 34,614.78 | 27,516.70 | 22,262.64 | 10,967.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,500.40 | 31,339.04 | 34,436.65 | 23,460.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 501,674.48 | 379,761.55 | 273,392.38 | 158,950.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,385.64 | -88,828.86 | -116,305.37 | -36,942.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 536.85 | -- | 73.79 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,193.37 | 115.29 | 94.46 | 125.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,330.22 | 715.29 | 768.24 | 125.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 134,346.90 | 82,244.91 | 52,115.89 | 25,638.11 | |
| 投资所支付的现金 | 1,633.35 | 1,224.35 | 400.00 | 400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,572.67 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 165,552.92 | 83,469.26 | 52,515.89 | 26,038.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -163,222.70 | -82,753.97 | -51,747.65 | -25,912.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 41,727.95 | 11,174.83 | 2,904.80 | 161.81 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 41,727.95 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 272,542.89 | 202,199.99 | 162,710.57 | 47,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,758.59 | 122,802.68 | 10,840.28 | 5,492.35 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 337,029.43 | 336,177.50 | 176,455.66 | 52,954.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 160,206.18 | 90,010.27 | 77,417.06 | 30,018.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,975.59 | 19,065.70 | 14,469.74 | 1,928.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 106.80 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,023.66 | 35,541.91 | 16,647.40 | 5,471.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 205,205.43 | 144,617.88 | 108,534.20 | 37,418.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 131,824.01 | 191,559.62 | 67,921.46 | 15,535.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -96.24 | 60.71 | 121.51 | 169.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,109.29 | 20,037.49 | -100,010.05 | -47,149.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 174,370.10 | 174,370.10 | 174,370.10 | 174,370.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,260.81 | 194,407.59 | 74,360.04 | 127,220.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,486.77 | -- | 6,389.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -86.42 | -- | 524.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,500.49 | -- | 5,904.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,701.17 | -- | 260.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,674.70 | -- | -1,004.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,024.19 | -- | -149.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.79 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,706.72 | -- | 5,353.96 | -- | |
| 投资损失 | -3,714.93 | -- | -1,797.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,709.52 | -- | -918.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -831.53 | -- | -891.92 | -- | |
| 存货的减少 | -44,733.54 | -- | -31,232.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 37,778.79 | -- | 56,780.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -39,365.64 | -- | -155,523.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,385.64 | -- | -116,305.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 142,560.81 | -- | 66,914.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 157,276.81 | -- | 157,276.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 5,700.00 | -- | 7,445.30 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 17,093.29 | -- | 17,093.29 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,109.29 | -- | -100,010.05 | -- | |
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