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| 特锐德(300001) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 176,827.06 | 143,996.13 | 118,452.56 | 147,058.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 74.42 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 480,759.30 | 492,460.85 | 491,748.58 | 531,296.20 | |
| 应收票据 | 36,561.57 | 12,728.98 | 19,515.95 | 32,549.72 | |
| 应收账款 | 444,197.73 | 479,731.87 | 472,232.63 | 498,746.48 | |
| 应收款项融资 | 10,015.36 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 21,098.81 | 17,909.28 | 14,985.98 | 20,460.08 | |
| 其他应收款(合计) | 38,327.78 | 31,749.00 | 24,172.26 | 32,782.33 | |
| 应收利息 | -- | 456.90 | 456.90 | 468.13 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 38.10 | |
| 其他应收款 | 38,327.78 | -- | 23,715.36 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 88,877.03 | 109,151.26 | 101,377.38 | 98,685.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 93,556.39 | 35,939.60 | 34,688.04 | 36,304.25 | |
| 流动资产合计 | 909,461.71 | 831,206.11 | 785,424.81 | 866,661.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 824.35 | 824.35 | 824.35 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 123,615.49 | 119,351.61 | 114,390.42 | 113,309.90 | |
| 投资性房地产 | 3,226.00 | 574.64 | 579.94 | 585.24 | |
| 在建工程(合计) | 37,115.84 | 47,455.57 | 49,195.56 | 50,093.74 | |
| 在建工程 | 19,111.89 | -- | 40,591.53 | -- | |
| 工程物资 | 18,003.95 | -- | 8,604.03 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 288,441.22 | 252,912.03 | 244,260.08 | 226,344.81 | |
| 固定资产净额 | 288,441.22 | -- | 244,260.08 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 72,816.88 | 70,415.82 | 67,016.13 | 66,285.95 | |
| 开发支出 | 4,680.81 | 4,189.15 | 4,298.91 | 3,404.47 | |
| 商誉 | 17,724.89 | 18,953.57 | 18,673.17 | 18,673.17 | |
| 长期待摊费用 | 1,829.88 | 2,117.94 | 1,217.81 | 1,170.20 | |
| 递延所得税资产 | 35,876.12 | 36,581.64 | 34,723.93 | 31,907.32 | |
| 其他非流动资产 | 1,508.87 | 1,690.43 | 3,903.39 | 4,096.43 | |
| 非流动资产合计 | 587,335.99 | 558,773.91 | 542,790.83 | 520,402.71 | |
| 资产总计 | 1,496,797.70 | 1,389,980.02 | 1,328,215.64 | 1,387,064.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 393,806.18 | 371,940.00 | 328,390.00 | 296,883.98 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 431,435.00 | 405,250.96 | 372,064.73 | 392,244.40 | |
| 应付票据 | 124,752.13 | 127,361.35 | 116,966.18 | -- | |
| 应付账款 | 306,682.86 | 277,889.60 | 255,098.55 | -- | |
| 预收款项 | 33,317.84 | 41,261.74 | 47,902.18 | 62,552.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,644.79 | 3,539.27 | 3,759.34 | 6,083.70 | |
| 应交税费 | 9,652.74 | 13,113.38 | 10,457.47 | 11,414.34 | |
| 其他应付款(合计) | 73,426.22 | 54,665.72 | 48,550.32 | 88,497.63 | |
| 应付利息 | 1,483.95 | 1,533.88 | 1,249.13 | 2,275.65 | |
| 应付股利 | 765.15 | 507.74 | 558.91 | 507.74 | |
| 其他应付款 | 71,177.13 | -- | 46,742.28 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,951.14 | 13,815.41 | 43,588.80 | 52,545.36 | |
| 其他流动负债 | 30,266.30 | 1,039.22 | 995.24 | 888.23 | |
| 流动负债合计 | 1,010,522.37 | 904,625.69 | 855,708.08 | 911,110.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,310.00 | 32,590.00 | 26,860.00 | 41,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 44,603.63 | 41,399.57 | 36,249.11 | 34,270.75 | |
| 长期应付款 | 44,603.63 | -- | 36,249.11 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,555.85 | 8,026.14 | 8,012.07 | 8,098.17 | |
| 长期递延收益 | 43,463.16 | 38,878.42 | 38,989.66 | 35,608.68 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 118,932.64 | 120,894.12 | 110,110.84 | 119,577.60 | |
| 负债合计 | 1,129,455.01 | 1,025,519.81 | 965,818.92 | 1,030,687.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 99,757.01 | 99,757.01 | 99,757.01 | 99,757.01 | |
| 资本公积 | 83,199.16 | 84,133.49 | 86,328.34 | 87,189.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -437.19 | -432.65 | -267.31 | -65.07 | |
| 专项储备 | 944.50 | 860.57 | 844.82 | 827.63 | |
| 盈余公积 | 16,299.99 | 13,748.15 | 13,748.15 | 13,748.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 135,746.13 | 125,440.53 | 119,311.17 | 114,537.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 335,509.59 | 323,507.10 | 319,722.18 | 315,994.59 | |
| 少数股东权益 | 31,833.10 | 40,953.11 | 42,674.55 | 40,381.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 367,342.69 | 364,460.21 | 362,396.73 | 356,376.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,496,797.70 | 1,389,980.02 | 1,328,215.64 | 1,387,064.18 | |
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