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特锐德(300001) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | ||||
流动资产 | |||||
货币资金 | 203,276.25 | ||||
交易性金融资产 | 1,585.71 | ||||
衍生金融资产 | -- | ||||
应收票据及应收账款 | 800,416.02 | ||||
应收票据 | 60,275.45 | ||||
应收账款 | 740,140.57 | ||||
应收款项融资 | 17,687.28 | ||||
预付款项 | 30,600.06 | ||||
其他应收款(合计) | 48,320.87 | ||||
应收利息 | -- | ||||
应收股利 | -- | ||||
其他应收款 | -- | ||||
买入返售金融资产 | -- | ||||
存货 | 171,459.54 | ||||
划分为持有待售的资产 | -- | ||||
一年内到期的非流动资产 | 7,255.25 | ||||
待摊费用 | -- | ||||
待处理流动资产损益 | -- | ||||
其他流动资产 | 21,935.65 | ||||
流动资产合计 | 1,417,431.09 | ||||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | ||||
可供出售金融资产 | -- | ||||
持有至到期投资 | -- | ||||
长期应收款 | 8,730.98 | ||||
长期股权投资 | 164,674.20 | ||||
投资性房地产 | 2,194.53 | ||||
在建工程(合计) | 24,177.53 | ||||
在建工程 | -- | ||||
工程物资 | -- | ||||
固定资产及清理(合计) | 366,455.87 | ||||
固定资产净额 | -- | ||||
固定资产清理 | -- | ||||
生产性生物资产 | -- | ||||
公益性生物资产 | -- | ||||
油气资产 | -- | ||||
使用权资产 | 116,452.75 | ||||
无形资产 | 79,341.69 | ||||
开发支出 | -- | ||||
商誉 | 18,928.55 | ||||
长期待摊费用 | 1,825.52 | ||||
递延所得税资产 | 74,773.16 | ||||
其他非流动资产 | 5,076.57 | ||||
非流动资产合计 | 862,631.65 | ||||
资产总计 | 2,280,062.74 | ||||
流动负债 | |||||
短期借款 | 249,600.58 | ||||
交易性金融负债 | -- | ||||
应付票据及应付账款 | 707,134.21 | ||||
应付票据 | 224,916.62 | ||||
应付账款 | 482,217.59 | ||||
预收款项 | 3,384.13 | ||||
应付手续费及佣金 | -- | ||||
应付职工薪酬 | 16,163.03 | ||||
应交税费 | 12,136.44 | ||||
其他应付款(合计) | 66,671.00 | ||||
应付利息 | -- | ||||
应付股利 | 248.16 | ||||
其他应付款 | -- | ||||
预提费用 | -- | ||||
一年内的递延收益 | -- | ||||
应付短期债券 | -- | ||||
一年内到期的非流动负债 | 53,722.88 | ||||
其他流动负债 | 30,623.91 | ||||
流动负债合计 | 1,211,066.68 | ||||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 148,188.06 | ||||
应付债券 | -- | ||||
租赁负债 | 105,761.23 | ||||
长期应付职工薪酬 | -- | ||||
长期应付款(合计) | -- | ||||
长期应付款 | -- | ||||
专项应付款 | -- | ||||
预计非流动负债 | 3,869.61 | ||||
递延所得税负债 | 7,706.15 | ||||
长期递延收益 | 48,278.03 | ||||
其他非流动负债 | -- | ||||
非流动负债合计 | 313,803.08 | ||||
负债合计 | 1,524,869.76 | ||||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 105,589.77 | ||||
资本公积 | 353,052.38 | ||||
减:库存股 | 46,948.91 | ||||
其他综合收益 | -- | ||||
专项储备 | 1,297.53 | ||||
盈余公积 | 18,160.30 | ||||
一般风险准备 | -- | ||||
未分配利润 | 226,804.34 | ||||
归属于母公司股东权益合计 | 657,955.41 | ||||
少数股东权益 | 97,237.57 | ||||
所有者权益(或股东权益)合计 | 755,192.98 | ||||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,280,062.74 |
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